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| 中航重机(600765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 582,377.05 | 342,308.27 | 224,019.62 | 84,426.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,465.24 | 1,997.39 | 780.27 | 174.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,472.06 | 22,651.27 | 23,945.73 | 8,841.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 612,314.35 | 366,956.93 | 248,745.62 | 93,442.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,293.87 | 271,231.70 | 186,557.08 | 62,986.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,113.04 | 62,676.47 | 40,478.42 | 20,398.02 | |
| 支付的各项税费 | 16,568.31 | 12,876.97 | 9,686.35 | 4,462.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,345.10 | 31,114.46 | 22,860.63 | 9,252.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 548,320.31 | 377,899.60 | 259,582.49 | 97,098.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,994.04 | -10,942.67 | -10,836.86 | -3,656.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 662.27 | 662.27 | 2.27 | 2.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.88 | 58.64 | 12.82 | 3.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 751.16 | 720.92 | 15.09 | 5.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,423.61 | 45,665.48 | 33,486.05 | 18,645.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,178.61 | 23,178.61 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,602.22 | 68,844.09 | 33,486.05 | 18,645.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,851.06 | -68,123.18 | -33,470.95 | -18,639.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,235.63 | 43,235.63 | 2,912.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,277.11 | 43,235.63 | 2,912.99 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 390,635.35 | 287,357.19 | 164,073.82 | 56,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,945.31 | 27,354.90 | 18,995.45 | 10,009.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 468,816.29 | 357,947.72 | 185,982.25 | 66,859.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 342,287.28 | 250,225.08 | 120,868.81 | 35,278.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,885.88 | 23,284.31 | 19,312.09 | 10,886.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 860.87 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,509.91 | 25,364.22 | 12,296.15 | 19,730.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 403,683.07 | 298,873.62 | 152,477.05 | 65,895.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,133.22 | 59,074.11 | 33,505.20 | 963.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.75 | 30.93 | -17.45 | -16.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,345.95 | -19,960.81 | -10,820.06 | -21,348.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,655.62 | 90,655.62 | 90,655.62 | 90,655.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,001.57 | 70,694.81 | 79,835.55 | 69,306.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -53,942.36 | -- | -3,803.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64,701.50 | -- | 18,166.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,666.14 | -- | 13,960.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,388.50 | -- | 625.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 295.81 | -- | 181.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 274.75 | -- | 87.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,674.35 | -- | 12,828.67 | -- | |
| 投资损失 | -8,205.13 | -- | 1,287.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 614.51 | -- | -2,733.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,598.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,279.28 | -- | 15,258.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,730.00 | -- | -85,642.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,306.17 | -- | 10,283.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 19,071.78 | -- | 8,655.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,994.04 | -- | -10,836.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,001.57 | -- | 79,835.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,655.62 | -- | 90,655.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,345.95 | -- | -10,820.06 | -- | |
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