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| 中航重机(600765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,204.89 | 299,967.10 | 193,743.97 | 76,931.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,779.49 | 1,568.30 | 1,442.24 | 611.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,212.49 | 23,605.92 | 14,756.86 | 4,128.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 481,196.88 | 325,141.32 | 209,943.07 | 81,671.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,955.47 | 243,665.48 | 150,088.08 | 64,519.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,390.18 | 56,883.66 | 37,312.44 | 18,024.94 | |
| 支付的各项税费 | 14,014.18 | 10,398.04 | 7,681.14 | 3,134.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,407.90 | 35,326.23 | 22,079.03 | 9,421.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 466,767.73 | 346,273.41 | 217,160.69 | 95,101.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,429.15 | -21,132.08 | -7,217.62 | -13,429.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 467.46 | 467.46 | 182.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.53 | 101.81 | 91.58 | 13.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 586.00 | 569.28 | 274.51 | 13.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,904.99 | 59,389.86 | 36,488.54 | 22,517.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.39 | 3.39 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,904.99 | 59,393.25 | 36,491.93 | 22,517.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,318.99 | -58,823.97 | -36,217.41 | -22,503.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,190.00 | 210.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,190.00 | 210.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 298,962.90 | 220,009.90 | 147,177.00 | 68,723.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,612.37 | 35,680.56 | 9,837.38 | 4,003.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,765.27 | 255,900.46 | 157,014.38 | 72,726.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 245,649.41 | 173,592.41 | 105,937.21 | 22,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,583.42 | 23,511.57 | 19,697.58 | 10,858.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,097.63 | 1,137.85 | 877.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,091.78 | 20,119.65 | 2,808.23 | 781.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 297,324.62 | 217,223.63 | 128,443.02 | 34,040.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,440.65 | 38,676.83 | 28,571.36 | 38,685.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.24 | 26.74 | 28.73 | 13.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,432.96 | -41,252.48 | -14,834.94 | 2,765.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,088.57 | 102,088.57 | 102,088.57 | 102,088.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,655.62 | 60,836.09 | 87,253.63 | 104,854.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,822.66 | -- | 7,797.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,977.21 | -- | 6,308.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,568.13 | -- | 13,219.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,378.00 | -- | 634.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 546.87 | -- | 527.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.19 | -- | -67.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,093.95 | -- | 11,278.22 | -- | |
| 投资损失 | 3,551.28 | -- | 622.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,606.34 | -- | -1,130.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,985.59 | -- | -1,617.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,502.10 | -- | -70,468.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,713.86 | -- | 25,680.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,785.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,429.15 | -- | -7,217.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,655.62 | -- | 87,253.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,088.57 | -- | 102,088.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,432.96 | -- | -14,834.94 | -- | |
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