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| 中航重机(600765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,357.43 | 307,968.82 | 208,245.53 | 82,884.59 | |
| 收到的税费返还 | 2,388.64 | 1,585.06 | 976.61 | 479.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,518.29 | 30,273.33 | 20,700.09 | 6,051.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 459,264.35 | 339,827.22 | 229,922.24 | 89,416.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,222.81 | 229,540.46 | 167,822.57 | 77,140.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,913.31 | 65,536.87 | 43,695.36 | 24,996.23 | |
| 支付的各项税费 | 15,189.27 | 12,876.87 | 8,619.88 | 3,701.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,438.75 | 33,101.93 | 19,259.71 | 8,370.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 441,764.13 | 341,056.12 | 239,397.52 | 114,208.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,500.23 | -1,228.91 | -9,475.28 | -24,792.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 866.47 | 866.47 | 128.59 | 105.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 406.89 | 355.34 | 346.96 | 16.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 382.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,755.48 | 3,321.82 | 2,575.55 | 122.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,159.01 | 52,135.32 | 36,169.88 | 13,455.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.61 | 131.00 | 213.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,859.62 | 52,266.32 | 36,383.38 | 13,455.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,104.14 | -48,944.50 | -33,807.83 | -13,333.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,232.00 | 252.00 | 252.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,232.00 | 252.00 | 252.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 290,682.46 | 229,213.22 | 106,534.90 | 40,850.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,052.28 | 15,590.87 | 12,103.63 | 7,749.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 318,966.75 | 245,056.08 | 118,890.54 | 48,599.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 254,148.16 | 216,707.81 | 99,117.81 | 44,754.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,874.09 | 22,256.56 | 16,260.52 | 9,475.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,081.47 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,302.54 | 20,513.53 | 19,094.58 | 7,422.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 304,324.79 | 259,477.91 | 134,472.92 | 61,653.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,641.96 | -14,421.82 | -15,582.38 | -13,053.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.81 | 33.36 | 17.66 | -21.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,809.14 | -64,561.87 | -58,847.83 | -51,201.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,001.57 | 132,001.57 | 132,001.57 | 132,001.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,192.42 | 67,439.70 | 73,153.73 | 80,799.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,541.39 | -- | 4,736.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,374.57 | -- | 12,138.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,005.62 | -- | 14,706.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,577.06 | -- | 1,775.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.09 | -- | 72.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,665.96 | -- | 14.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,388.32 | -- | 11,100.77 | -- | |
| 投资损失 | 504.92 | -- | 266.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -781.03 | -- | -1,773.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,111.07 | -- | -16,229.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,172.86 | -- | -83,281.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,240.44 | -- | 37,989.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,368.73 | -- | 9,005.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,500.23 | -- | -9,475.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,192.42 | -- | 73,153.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,001.57 | -- | 132,001.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,809.14 | -- | -58,847.83 | -- | |
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