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| 中航重机(600765) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,697.48 | 166,626.47 | 125,748.08 | 98,543.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 466,564.66 | 425,684.71 | 426,242.44 | 428,463.38 | |
| 应收票据 | 150,349.74 | 94,381.22 | 121,751.88 | 136,226.48 | |
| 应收账款 | 316,214.92 | 331,303.49 | 304,490.56 | 292,236.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,895.95 | 36,223.46 | 67,284.62 | 66,699.51 | |
| 其他应收款(合计) | 2,322.27 | 12,781.34 | 10,436.77 | 32,592.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,322.27 | 12,781.34 | 10,436.77 | 32,592.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 222,269.18 | 253,008.90 | 227,161.32 | 210,865.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,508.59 | 9,997.55 | 10,752.95 | 11,744.37 | |
| 流动资产合计 | 821,258.13 | 904,322.44 | 867,626.18 | 848,909.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,215.00 | 1,272.00 | 1,272.00 | 1,355.39 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,260.89 | 37,599.12 | 36,415.58 | 36,847.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 41,122.48 | 45,177.17 | 42,942.06 | 85,928.37 | |
| 在建工程 | 41,122.48 | 45,177.17 | 42,942.06 | 85,928.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 260,344.99 | 256,513.51 | 261,841.79 | 221,762.53 | |
| 固定资产净额 | 260,323.87 | 256,513.51 | 261,818.29 | 221,736.73 | |
| 固定资产清理 | 21.12 | -- | 23.50 | 25.80 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,778.38 | 27,645.62 | 29,445.56 | 28,334.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 86.22 | 86.22 | 86.22 | 86.22 | |
| 长期待摊费用 | 361.30 | 166.78 | 204.95 | 259.51 | |
| 递延所得税资产 | 10,236.04 | 10,345.29 | 10,287.21 | 8,509.36 | |
| 其他非流动资产 | 8,831.96 | 10,371.63 | 14,595.22 | 13,304.76 | |
| 非流动资产合计 | 385,737.25 | 389,177.33 | 397,090.60 | 396,388.78 | |
| 资产总计 | 1,206,995.38 | 1,293,499.77 | 1,264,716.77 | 1,245,297.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150,116.00 | 249,916.00 | 280,416.00 | 289,218.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 355,810.12 | 340,048.53 | 340,329.07 | 317,409.62 | |
| 应付票据 | 109,088.91 | -- | 80,754.11 | 81,117.89 | |
| 应付账款 | 246,721.21 | -- | 259,574.96 | 236,291.73 | |
| 预收款项 | 4,388.44 | 33,518.91 | 58,241.30 | 60,626.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,624.34 | 6,811.39 | 6,844.31 | 6,394.18 | |
| 应交税费 | 4,255.14 | 5,605.32 | 7,845.69 | 6,946.86 | |
| 其他应付款(合计) | 14,802.97 | 27,832.58 | 35,477.03 | 22,975.27 | |
| 应付利息 | -- | 2,733.36 | 2,299.60 | 1,889.31 | |
| 应付股利 | -- | 478.95 | 1,154.96 | 108.47 | |
| 其他应付款 | 14,802.97 | -- | 32,022.48 | 20,977.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,291.59 | 2,312.00 | 2,560.96 | 2,312.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 5,038.75 | 5,545.40 | 5,625.24 | |
| 流动负债合计 | 544,288.60 | 671,083.48 | 737,259.76 | 711,507.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 164,535.51 | 150,665.10 | 74,373.29 | 74,503.29 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 33,445.88 | 3,304.67 | 39,386.74 | 49,055.47 | |
| 长期应付款 | 2,919.43 | 3,304.67 | -- | 254.94 | |
| 专项应付款 | 30,526.45 | -- | 39,386.74 | 48,800.53 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 6,323.57 | |
| 递延所得税负债 | 2,135.94 | 1,598.74 | 1,598.74 | 1,598.74 | |
| 长期递延收益 | 1,349.30 | 1,799.89 | 2,032.82 | 2,109.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | 37,272.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 201,466.63 | 194,640.40 | 117,391.59 | 133,590.40 | |
| 负债合计 | 745,755.24 | 865,723.88 | 854,651.35 | 845,098.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,800.32 | 77,800.32 | 77,800.32 | 77,800.32 | |
| 资本公积 | 168,131.20 | 159,678.48 | 159,609.07 | 148,711.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,234.39 | 3,376.25 | 3,308.93 | 3,178.76 | |
| 盈余公积 | 11,451.08 | 11,027.09 | 11,027.09 | 11,027.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 164,403.43 | 153,545.31 | 139,492.78 | 136,924.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 425,020.42 | 405,427.45 | 391,238.18 | 377,642.41 | |
| 少数股东权益 | 36,219.72 | 22,348.44 | 18,827.24 | 22,557.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 461,240.14 | 427,775.89 | 410,065.42 | 400,199.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,206,995.38 | 1,293,499.77 | 1,264,716.77 | 1,245,297.86 | |
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