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中航重机(600765) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 613,036.05 | 552,122.68 | 522,673.15 | 300,109.18 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 537,950.91 | 571,688.82 | 559,206.61 | 486,412.43 | |
应收票据 | 274,409.59 | 170,487.07 | 187,982.97 | 178,990.35 | |
应收账款 | 263,541.32 | 401,201.75 | 371,223.64 | 307,422.07 | |
应收款项融资 | 19,953.46 | 21,853.39 | 16,424.16 | 30,056.12 | |
预付款项 | 30,079.48 | 48,531.66 | 40,047.92 | 25,347.56 | |
其他应收款(合计) | 1,611.30 | 4,080.70 | 5,353.38 | 5,732.79 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,611.30 | -- | 5,353.38 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 323,210.80 | 318,580.09 | 292,996.10 | 315,177.78 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,539.90 | 15,197.69 | 17,060.08 | 20,639.22 | |
流动资产合计 | 1,538,381.91 | 1,532,055.04 | 1,453,761.41 | 1,183,475.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 924.31 | 973.12 | 976.25 | 964.37 | |
长期股权投资 | 73,100.55 | 40,041.95 | 39,787.08 | 39,245.93 | |
投资性房地产 | 1,063.03 | 1,077.32 | 1,091.61 | -- | |
在建工程(合计) | 30,828.95 | 57,821.03 | 53,194.64 | 46,009.92 | |
在建工程 | 30,828.95 | -- | 53,194.64 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 239,687.98 | 253,340.41 | 256,671.90 | 261,673.23 | |
固定资产净额 | 239,645.94 | -- | 256,633.88 | -- | |
固定资产清理 | 42.04 | -- | 38.03 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 11,088.30 | 5,932.92 | 4,652.11 | 4,665.59 | |
无形资产 | 33,249.22 | 30,255.09 | 30,591.78 | 30,929.61 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,094.61 | 4,094.61 | 4,137.86 | 4,137.86 | |
长期待摊费用 | 395.30 | 136.05 | 158.40 | 189.50 | |
递延所得税资产 | 17,225.90 | 16,548.27 | 17,677.66 | 15,687.71 | |
其他非流动资产 | 17,487.69 | 9,599.83 | 9,701.54 | 11,646.39 | |
非流动资产合计 | 430,092.65 | 420,825.21 | 425,933.08 | 430,287.43 | |
资产总计 | 1,968,474.56 | 1,952,880.25 | 1,879,694.49 | 1,613,762.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 53,544.87 | 65,800.00 | 60,400.00 | 102,200.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 457,575.82 | 549,059.35 | 528,346.47 | 507,483.23 | |
应付票据 | 228,507.12 | 199,280.99 | 203,001.80 | 172,093.03 | |
应付账款 | 229,068.70 | 349,778.36 | 325,344.67 | 335,390.19 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,552.71 | 7,423.32 | 8,417.43 | 7,814.21 | |
应交税费 | 14,443.15 | 12,491.96 | 10,311.17 | 8,457.86 | |
其他应付款(合计) | 15,526.13 | 21,009.96 | 22,350.42 | 17,941.27 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 30.08 | -- | 3,367.79 | -- | |
其他应付款 | 15,496.04 | -- | 18,982.64 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 21,049.64 | 391.81 | 237.22 | 100.00 | |
其他流动负债 | 75,845.35 | 433.49 | 432.79 | 484.62 | |
流动负债合计 | 731,424.84 | 731,516.86 | 693,021.96 | 648,014.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 210,411.60 | 220,603.98 | 220,412.17 | 207,749.17 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 8,745.68 | 5,191.75 | 4,337.41 | 4,377.06 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 28,229.71 | 22,934.01 | 28,582.73 | 24,648.79 | |
长期应付款 | 20,000.00 | -- | 20,000.00 | -- | |
专项应付款 | 8,229.71 | -- | 8,582.73 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,185.90 | 3,134.81 | 3,105.96 | 4,995.10 | |
长期递延收益 | 2,898.64 | 2,766.51 | 2,637.30 | 2,713.95 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 253,471.53 | 254,631.06 | 259,075.57 | 244,484.06 | |
负债合计 | 984,896.37 | 986,147.92 | 952,097.53 | 892,498.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 105,163.86 | 105,163.86 | 105,163.86 | 93,968.08 | |
资本公积 | 487,066.63 | 493,930.22 | 493,805.63 | 317,640.66 | |
减:库存股 | 4,187.05 | 4,187.05 | 4,187.05 | 4,187.05 | |
其他综合收益 | -- | -- | 6,029.19 | -23,988.20 | |
专项储备 | 3,170.72 | 4,357.60 | 4,310.26 | 4,135.66 | |
盈余公积 | 15,939.13 | 14,192.10 | 14,192.10 | 14,192.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 328,808.06 | 301,401.02 | 262,314.61 | 272,696.83 | |
归属于母公司股东权益合计 | 935,961.35 | 914,857.75 | 881,628.59 | 674,458.07 | |
少数股东权益 | 47,616.84 | 51,874.58 | 45,968.37 | 46,805.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 983,578.19 | 966,732.33 | 927,596.96 | 721,264.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,968,474.56 | 1,952,880.25 | 1,879,694.49 | 1,613,762.52 |
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