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| 中航重机(600765) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,835.81 | 83,405.12 | 112,326.30 | 135,296.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 96,379.27 | 65,739.46 | 90,212.20 | 76,770.27 | |
| 应收账款 | 293,260.61 | 304,854.10 | 287,349.33 | 279,136.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,640.99 | 63,234.27 | 64,841.90 | 67,604.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,250.83 | 3,468.65 | 3,733.65 | 3,468.65 | |
| 其他应收款 | 38,615.08 | 18,289.68 | 17,674.13 | 18,738.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 241,226.12 | 229,326.80 | 219,644.44 | 226,341.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,697.99 | 19,199.99 | 17,400.94 | 17,641.89 | |
| 流动资产合计 | 820,906.70 | 787,518.07 | 813,182.89 | 824,997.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,810.34 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 156.52 | 156.52 | 208.09 | |
| 长期股权投资 | 9,558.00 | 14,521.58 | 15,099.28 | 15,745.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 140,680.07 | 123,306.73 | 156,829.12 | 150,796.27 | |
| 工程物资 | 1,471.96 | 230.18 | 2.28 | 0.18 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 285,867.18 | 286,808.27 | 235,942.76 | 240,280.86 | |
| 固定资产清理 | 127.72 | 43.26 | 30.17 | 3.78 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,874.13 | 42,165.70 | 42,349.04 | 42,426.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 920.14 | 920.14 | 920.14 | 920.14 | |
| 长期待摊费用 | 582.57 | 351.73 | 357.74 | 787.29 | |
| 递延所得税资产 | 6,178.66 | 5,663.83 | 5,703.06 | 4,572.32 | |
| 其他非流动资产 | 11,241.94 | 3,738.27 | 3,738.27 | 3,598.52 | |
| 非流动资产合计 | 503,312.70 | 477,906.22 | 461,128.39 | 459,338.86 | |
| 资产总计 | 1,324,219.40 | 1,265,424.29 | 1,274,311.28 | 1,284,336.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 201,165.76 | 184,814.00 | 186,733.00 | 202,003.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 108,271.28 | 118,154.21 | 124,506.15 | 136,277.99 | |
| 应付账款 | 175,971.14 | 153,020.20 | 180,049.64 | 165,658.16 | |
| 预收款项 | 43,819.24 | 28,899.35 | 17,235.23 | 24,365.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,239.00 | 3,927.25 | 3,632.42 | 3,408.13 | |
| 应交税费 | 5,389.09 | 3,140.48 | 3,467.65 | 3,261.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,713.27 | 3,904.98 | 2,385.07 | 1,765.36 | |
| 应付股利 | 370.52 | 1,020.70 | 1,136.98 | 110.25 | |
| 其他应付款 | 28,713.99 | 31,787.71 | 26,412.67 | 21,071.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000.00 | 7,900.00 | 18,418.39 | 11,829.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 流动负债合计 | 582,653.28 | 536,568.88 | 563,977.21 | 589,749.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 146,492.49 | 143,704.69 | 126,781.79 | 110,929.00 | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7,015.89 | 7,688.78 | 7,980.30 | 8,179.71 | |
| 专项应付款 | 39,973.29 | 36,839.92 | 38,754.28 | 40,649.69 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,087.28 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 5,772.23 | 5,594.85 | 4,998.39 | |
| 非流动负债合计 | 299,568.95 | 294,005.62 | 279,111.22 | 264,756.79 | |
| 负债合计 | 882,222.23 | 830,574.50 | 843,088.43 | 854,506.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,800.32 | 77,800.32 | 77,800.32 | 77,800.32 | |
| 资本公积 | 129,898.82 | 127,822.35 | 125,576.93 | 125,558.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,217.59 | 1,134.50 | 1,060.64 | 982.47 | |
| 盈余公积 | 9,968.05 | 9,622.01 | 9,622.01 | 9,622.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 133,929.46 | 130,494.62 | 128,127.60 | 125,468.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 352,814.25 | 346,873.80 | 342,187.50 | 339,431.21 | |
| 少数股东权益 | 89,182.92 | 87,975.98 | 89,035.36 | 90,398.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 441,997.17 | 434,849.79 | 431,222.86 | 429,829.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,324,219.40 | 1,265,424.29 | 1,274,311.28 | 1,284,336.61 | |
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