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| 中航重机(600765) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,368.12 | 74,035.64 | 79,538.17 | 89,780.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 439,230.93 | -- | 404,006.32 | -- | |
| 应收票据 | 174,361.19 | 69,482.45 | 84,291.10 | 115,672.64 | |
| 应收账款 | 264,869.74 | 357,775.75 | 319,715.22 | 275,782.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 72,305.52 | 66,377.03 | 76,197.75 | 67,895.55 | |
| 其他应收款(合计) | 12,837.37 | -- | 13,627.73 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 46.15 | -- | |
| 其他应收款 | 12,837.37 | 14,577.47 | 13,581.58 | 16,315.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 219,104.00 | 237,927.95 | 240,134.97 | 226,832.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,963.93 | 20,334.21 | 21,176.69 | 17,619.64 | |
| 流动资产合计 | 862,809.87 | 840,510.50 | 834,681.63 | 809,898.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,070.83 | 4,810.34 | 4,810.34 | 4,810.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,195.04 | 21,152.11 | 21,494.39 | 23,483.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 87,067.46 | -- | 100,215.69 | -- | |
| 在建工程 | 87,067.46 | 109,192.55 | 100,215.69 | 84,438.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 314,679.00 | -- | 294,746.70 | -- | |
| 固定资产净额 | 314,635.24 | 289,547.03 | 294,710.25 | 291,683.33 | |
| 固定资产清理 | 43.76 | 105.65 | 36.45 | 1.31 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 89,434.07 | 91,960.00 | 92,826.27 | 94,001.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 86.22 | 432.52 | 432.52 | 432.52 | |
| 长期待摊费用 | 634.16 | 355.68 | 336.68 | 314.15 | |
| 递延所得税资产 | 6,345.18 | 8,207.20 | 7,337.49 | 5,889.05 | |
| 其他非流动资产 | 6,420.91 | 10,326.89 | 9,002.98 | 8,308.84 | |
| 非流动资产合计 | 531,932.87 | 536,089.96 | 531,203.06 | 513,363.23 | |
| 资产总计 | 1,394,742.75 | 1,376,600.46 | 1,365,884.69 | 1,323,261.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 223,636.31 | 228,000.00 | 174,570.00 | 172,969.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 328,052.39 | -- | 324,587.38 | -- | |
| 应付票据 | 98,685.69 | 61,320.36 | 69,199.06 | 102,718.56 | |
| 应付账款 | 229,366.70 | 258,974.47 | 255,388.32 | 199,871.72 | |
| 预收款项 | 65,861.38 | 75,636.03 | 75,286.80 | 69,014.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,233.57 | 4,934.10 | 4,291.59 | 3,912.15 | |
| 应交税费 | 5,126.15 | 5,026.76 | 4,581.98 | 3,269.68 | |
| 其他应付款(合计) | 31,635.64 | -- | 33,496.65 | -- | |
| 应付利息 | 5,389.55 | 3,849.12 | 4,431.56 | 2,381.42 | |
| 应付股利 | 835.13 | 1,161.72 | 1,276.18 | 224.72 | |
| 其他应付款 | 25,410.96 | 30,195.25 | 27,788.91 | 24,525.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,545.60 | 110,695.60 | 110,775.60 | 106,897.43 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 流动负债合计 | 781,091.04 | 779,793.41 | 787,590.00 | 745,784.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 150,934.74 | 141,789.22 | 129,470.90 | 124,853.56 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 51,652.50 | -- | 50,397.04 | -- | |
| 长期应付款 | 19,712.54 | 20,461.92 | 21,119.97 | 21,296.73 | |
| 专项应付款 | 31,939.96 | 31,772.17 | 29,277.07 | 25,823.46 | |
| 预计非流动负债 | 3,360.10 | 7,830.29 | 7,830.29 | 13,198.05 | |
| 递延所得税负债 | 1,598.74 | 1,598.74 | 1,598.74 | 1,598.74 | |
| 长期递延收益 | 2,170.19 | 1,969.20 | 1,983.92 | 2,147.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 209,716.27 | 205,421.53 | 191,280.90 | 188,917.72 | |
| 负债合计 | 990,807.31 | 985,214.94 | 978,870.91 | 934,702.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,800.32 | 77,800.32 | 77,800.32 | 77,800.32 | |
| 资本公积 | 138,477.75 | 135,436.76 | 135,450.64 | 134,766.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,167.99 | 2,478.54 | 2,195.79 | 1,958.32 | |
| 盈余公积 | 11,027.09 | 10,619.08 | 10,619.08 | 10,619.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 120,858.10 | 107,890.45 | 104,362.25 | 104,776.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 350,331.25 | 334,225.15 | 330,428.08 | 329,921.19 | |
| 少数股东权益 | 53,604.18 | 57,160.36 | 56,585.70 | 58,637.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 403,935.44 | 391,385.52 | 387,013.78 | 388,558.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,394,742.75 | 1,376,600.46 | 1,365,884.69 | 1,323,261.31 | |
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