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| 中航重机(600765) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 305,243.58 | 268,702.12 | 280,388.14 | 241,223.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 459,317.49 | 538,822.85 | 500,338.64 | 477,560.57 | |
| 应收票据 | 225,427.35 | 143,528.55 | 156,282.28 | 166,981.64 | |
| 应收账款 | 233,890.13 | 395,294.30 | 344,056.36 | 310,578.94 | |
| 应收款项融资 | 35,735.02 | 21,223.37 | 18,169.42 | 17,958.21 | |
| 预付款项 | 15,832.43 | 39,529.74 | 42,693.08 | 40,682.92 | |
| 其他应收款(合计) | 6,152.63 | 3,384.23 | 3,147.85 | 4,861.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,152.63 | -- | 3,147.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 306,159.51 | 243,691.07 | 254,915.54 | 250,854.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,491.50 | 9,671.45 | 8,441.73 | 7,968.54 | |
| 流动资产合计 | 1,151,932.15 | 1,125,024.83 | 1,108,094.40 | 1,041,109.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 907.50 | 895.62 | 868.75 | 845.00 | |
| 长期股权投资 | 38,879.28 | 37,858.48 | 37,756.72 | 36,957.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 40,460.46 | 71,078.22 | 64,787.91 | 56,556.64 | |
| 在建工程 | 40,460.46 | -- | 64,787.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 262,482.51 | 249,650.17 | 253,886.40 | 256,312.99 | |
| 固定资产净额 | 262,444.69 | -- | 253,850.43 | -- | |
| 固定资产清理 | 37.82 | -- | 35.97 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,010.81 | 29,151.40 | 29,544.86 | 25,696.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 86.22 | 86.22 | 86.22 | 86.22 | |
| 长期待摊费用 | 187.79 | 210.95 | 239.56 | 256.25 | |
| 递延所得税资产 | 14,823.14 | 17,074.50 | 16,706.96 | 13,164.20 | |
| 其他非流动资产 | 8,761.30 | 2,180.04 | 3,976.91 | 10,687.01 | |
| 非流动资产合计 | 414,701.42 | 444,295.60 | 429,494.29 | 427,991.98 | |
| 资产总计 | 1,566,633.58 | 1,569,320.43 | 1,537,588.69 | 1,469,101.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,700.00 | 126,266.00 | 190,816.00 | 184,885.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 456,061.89 | 443,503.67 | 432,374.33 | 414,705.65 | |
| 应付票据 | 172,233.59 | 121,431.58 | 119,814.84 | 131,813.42 | |
| 应付账款 | 283,828.30 | 322,072.09 | 312,559.49 | 282,892.23 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 4,812.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,014.00 | 7,819.45 | 7,202.50 | 7,954.37 | |
| 应交税费 | 8,100.17 | 7,752.17 | 6,251.61 | 5,093.53 | |
| 其他应付款(合计) | 15,255.57 | 25,350.65 | 25,128.33 | 18,859.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 872.41 | -- | |
| 其他应付款 | 15,255.57 | -- | 24,255.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | 6,000.00 | 94,000.00 | 106,271.26 | |
| 其他流动负债 | 510.89 | 400.22 | 450.41 | -- | |
| 流动负债合计 | 605,375.55 | 621,716.33 | 762,142.23 | 742,581.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 209,957.36 | 204,344.36 | 65,040.95 | 23,540.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,710.56 | 52,819.79 | 52,762.41 | 43,672.43 | |
| 长期应付款 | 20,000.00 | -- | 20,045.00 | -- | |
| 专项应付款 | 5,710.56 | -- | 32,717.41 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,889.86 | 8,048.73 | 5,878.23 | 2,665.03 | |
| 长期递延收益 | 2,563.80 | 2,124.55 | 1,608.00 | 1,651.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 244,121.58 | 267,337.43 | 125,289.59 | 71,529.60 | |
| 负债合计 | 849,497.13 | 889,053.76 | 887,431.82 | 814,111.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,968.08 | 93,968.08 | 93,968.08 | 93,360.38 | |
| 资本公积 | 317,492.48 | 288,661.59 | 288,510.58 | 284,900.72 | |
| 减：库存股 | 4,187.05 | 4,187.05 | 4,187.05 | -- | |
| 其他综合收益 | -18,917.86 | -5,724.14 | -18,023.64 | -9,137.64 | |
| 专项储备 | 3,483.39 | 5,061.84 | 5,030.42 | 4,802.46 | |
| 盈余公积 | 14,192.10 | 12,651.45 | 12,651.45 | 12,651.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 265,134.49 | 245,568.48 | 230,708.39 | 226,935.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 671,165.62 | 636,000.25 | 608,658.24 | 613,512.46 | |
| 少数股东权益 | 45,970.83 | 44,266.42 | 41,498.63 | 41,477.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 717,136.45 | 680,266.67 | 650,156.87 | 654,990.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,566,633.58 | 1,569,320.43 | 1,537,588.69 | 1,469,101.35 | |
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