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| 钱江生化(600796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,722.96 | 8,663.72 | 10,755.14 | 11,703.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,071.68 | 9,636.15 | 9,151.00 | 8,601.62 | |
| 应收票据 | 2,597.42 | 2,120.27 | 2,298.00 | 1,617.62 | |
| 应收账款 | 6,474.26 | 7,515.89 | 6,853.00 | 6,983.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 436.13 | 550.78 | 709.62 | 656.17 | |
| 其他应收款(合计) | 4,047.52 | 6,502.17 | 6,529.14 | 6,511.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 4,000.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 其他应收款 | 47.52 | 102.17 | 129.14 | 111.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,717.40 | 14,365.92 | 14,882.93 | 15,680.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,386.18 | 3,386.18 | 3,386.18 | 3,386.18 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,168.67 | 1,174.44 | 173.14 | 174.15 | |
| 流动资产合计 | 46,550.54 | 44,279.37 | 45,587.15 | 46,712.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,573.91 | 6,469.78 | 6,725.95 | 6,747.60 | |
| 投资性房地产 | 5,695.91 | 4,174.14 | 3,675.38 | 318.38 | |
| 在建工程(合计) | 1,532.44 | 2,506.43 | 2,984.23 | 2,337.53 | |
| 在建工程 | 1,525.64 | 2,493.77 | 2,976.77 | 2,305.21 | |
| 工程物资 | 6.80 | 12.66 | 7.46 | 32.32 | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,738.32 | 40,013.08 | 40,367.84 | 44,903.68 | |
| 固定资产净额 | 40,738.32 | 40,010.79 | 40,367.84 | 44,903.68 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.29 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,329.25 | 2,533.17 | 2,676.67 | 2,504.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 149.84 | 77.55 | 107.25 | 134.74 | |
| 递延所得税资产 | 282.20 | 310.17 | 293.07 | 324.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,563.06 | 1,563.06 | 1,558.44 | |
| 非流动资产合计 | 56,301.86 | 57,647.38 | 58,393.46 | 58,829.34 | |
| 资产总计 | 102,852.40 | 101,926.75 | 103,980.61 | 105,542.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,250.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 16,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,010.17 | 5,393.28 | 6,312.03 | 6,496.01 | |
| 应付票据 | 1,701.50 | 921.50 | 1,230.00 | 705.00 | |
| 应付账款 | 5,308.67 | 4,471.78 | 5,082.03 | 5,791.01 | |
| 预收款项 | 598.45 | 277.18 | 2,603.14 | 4,320.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 576.01 | 210.45 | 189.70 | 164.39 | |
| 应交税费 | 334.01 | 529.84 | 533.08 | 417.24 | |
| 其他应付款(合计) | 714.22 | 765.90 | 752.35 | 769.83 | |
| 应付利息 | 21.99 | 18.55 | 20.52 | 22.97 | |
| 应付股利 | 39.00 | 64.07 | 64.07 | 39.00 | |
| 其他应付款 | 653.23 | 683.28 | 667.77 | 707.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,482.87 | 22,926.64 | 26,140.30 | 28,418.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,831.71 | 2,939.27 | 3,031.92 | 3,134.79 | |
| 长期应付款(合计) | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | |
| 长期应付款 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 64.32 | 65.00 | 65.68 | 61.16 | |
| 长期递延收益 | 10,972.84 | 12,282.43 | 12,552.41 | 12,697.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,880.49 | 15,298.33 | 15,661.62 | 15,904.80 | |
| 负债合计 | 39,363.36 | 38,224.97 | 41,801.92 | 44,323.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,140.21 | 30,140.21 | 30,140.21 | 30,140.21 | |
| 资本公积 | 3,758.08 | 3,758.08 | 3,758.08 | 3,758.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -52.71 | -39.28 | -53.35 | -59.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,931.85 | 7,753.27 | 7,753.27 | 7,753.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,775.76 | 19,437.06 | 18,060.13 | 17,047.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,553.20 | 61,049.35 | 59,658.36 | 58,639.10 | |
| 少数股东权益 | 2,935.84 | 2,652.43 | 2,520.33 | 2,580.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,489.04 | 63,701.78 | 62,178.69 | 61,219.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,852.40 | 101,926.75 | 103,980.61 | 105,542.23 | |
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