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| 钱江生化(600796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,439.02 | 7,273.82 | 8,628.51 | 10,360.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,764.28 | 10,095.90 | 9,004.87 | 9,234.63 | |
| 应收票据 | 3,164.96 | 1,735.59 | 1,698.03 | 2,388.02 | |
| 应收账款 | 6,599.32 | 8,360.30 | 7,306.83 | 6,846.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 169.72 | 1,004.26 | 476.92 | 2,840.48 | |
| 其他应收款(合计) | 48.89 | 4,147.71 | 4,110.71 | 4,065.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 其他应收款 | 48.89 | 147.71 | 110.71 | 65.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,442.32 | 14,254.69 | 13,969.78 | 14,098.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,386.18 | 3,386.18 | 3,386.18 | 3,386.18 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,009.02 | 765.46 | 829.96 | 866.02 | |
| 流动资产合计 | 44,259.43 | 40,928.02 | 40,406.92 | 44,852.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,728.79 | 7,765.01 | 7,766.67 | 5,451.96 | |
| 投资性房地产 | 4,778.65 | 6,163.75 | 5,570.15 | 5,633.03 | |
| 在建工程(合计) | 720.17 | 1,668.14 | 1,311.46 | 1,736.09 | |
| 在建工程 | 708.89 | 1,652.93 | 1,303.01 | 1,725.25 | |
| 工程物资 | 11.28 | 15.20 | 8.45 | 10.84 | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,506.05 | 39,561.41 | 40,224.39 | 39,879.92 | |
| 固定资产净额 | 41,506.05 | 39,561.41 | 40,224.39 | 39,879.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,567.13 | 2,261.54 | 2,287.24 | 2,316.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 183.47 | 128.81 | 158.35 | 157.00 | |
| 递延所得税资产 | 274.08 | 305.84 | 325.01 | 317.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,758.33 | 59,854.49 | 59,643.27 | 55,491.58 | |
| 资产总计 | 105,017.76 | 100,782.51 | 100,050.19 | 100,344.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,105.00 | 11,450.00 | 13,250.00 | 14,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,100.12 | 8,416.19 | 6,591.89 | 6,417.68 | |
| 应付票据 | 3,320.00 | 3,020.00 | 1,850.00 | 2,250.00 | |
| 应付账款 | 5,780.12 | 5,396.19 | 4,741.89 | 4,167.68 | |
| 预收款项 | 518.83 | 772.96 | 501.45 | 1,070.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 511.50 | 228.63 | 196.35 | 158.23 | |
| 应交税费 | 446.77 | 427.34 | 466.60 | 418.98 | |
| 其他应付款(合计) | 2,370.56 | 416.50 | 377.53 | 428.17 | |
| 应付利息 | 17.55 | 13.59 | 15.99 | 19.13 | |
| 应付股利 | 25.07 | 64.07 | 64.07 | 39.00 | |
| 其他应付款 | 2,327.95 | 338.84 | 297.47 | 370.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,052.78 | 21,711.63 | 21,383.81 | 22,743.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,428.41 | 2,524.64 | 2,631.52 | 2,726.76 | |
| 长期应付款(合计) | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | |
| 长期应付款 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 61.61 | 62.29 | 62.97 | 63.65 | |
| 长期递延收益 | 10,080.31 | 10,303.44 | 10,526.57 | 10,749.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,581.95 | 12,901.99 | 13,232.68 | 13,551.73 | |
| 负债合计 | 38,634.73 | 34,613.61 | 34,616.49 | 36,295.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,140.21 | 30,140.21 | 30,140.21 | 30,140.21 | |
| 资本公积 | 3,758.08 | 3,758.08 | 3,758.08 | 3,758.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -37.06 | -52.66 | -46.53 | -34.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,311.00 | 7,931.85 | 7,931.85 | 7,931.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,990.71 | 21,361.17 | 20,801.67 | 19,186.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,162.95 | 63,138.66 | 62,585.29 | 60,982.37 | |
| 少数股东权益 | 3,220.08 | 3,030.23 | 2,848.41 | 3,066.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,383.03 | 66,168.90 | 65,433.70 | 64,048.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,017.76 | 100,782.51 | 100,050.19 | 100,344.40 | |
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