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| 钱江生化(600796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,854.93 | 10,652.00 | 10,979.27 | 9,172.68 | |
| 交易性金融资产 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,015.11 | 8,802.28 | 7,746.46 | 8,200.23 | |
| 应收票据 | -- | 1,352.71 | 1,628.31 | 2,222.44 | |
| 应收账款 | 5,015.11 | 7,449.57 | 6,118.15 | 5,977.79 | |
| 应收款项融资 | 1,942.10 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 348.28 | 1,471.15 | 591.19 | 660.32 | |
| 其他应收款(合计) | 196.87 | 642.74 | 577.90 | 578.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
| 其他应收款 | 196.87 | -- | 57.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,528.59 | 15,974.87 | 16,246.80 | 14,608.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 3,550.28 | 3,550.28 | 3,550.28 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,079.36 | 1,211.59 | 1,088.41 | 857.00 | |
| 流动资产合计 | 38,535.25 | 42,874.92 | 41,350.31 | 38,197.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 493.15 | 575.30 | 574.75 | 576.93 | |
| 投资性房地产 | 4,009.74 | 4,042.04 | 4,155.35 | 4,206.41 | |
| 在建工程(合计) | 1,444.48 | 1,797.67 | 1,683.51 | 1,493.71 | |
| 在建工程 | 1,429.79 | -- | 1,676.21 | -- | |
| 工程物资 | 14.69 | -- | 7.31 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,057.84 | 37,758.84 | 38,537.53 | 39,315.24 | |
| 固定资产净额 | 37,057.84 | -- | 38,537.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,413.69 | 2,451.55 | 2,453.67 | 2,481.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 146.21 | 93.40 | 114.78 | 74.75 | |
| 递延所得税资产 | 369.65 | 375.88 | 279.15 | 268.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 48,934.77 | 50,094.68 | 50,798.75 | 51,416.52 | |
| 资产总计 | 87,470.01 | 92,969.60 | 92,149.05 | 89,614.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,505.19 | 9,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,466.40 | 6,416.73 | 5,833.46 | 4,122.96 | |
| 应付票据 | 1,940.00 | 1,583.00 | 395.00 | -- | |
| 应付账款 | 5,526.40 | 4,833.73 | 5,438.46 | -- | |
| 预收款项 | 558.39 | 447.05 | 443.25 | 753.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 459.80 | 253.01 | 253.84 | 205.10 | |
| 应交税费 | 527.90 | 400.49 | 337.54 | 322.09 | |
| 其他应付款(合计) | 347.68 | 5,766.33 | 5,881.16 | 5,804.79 | |
| 应付利息 | -- | 10.08 | 7.79 | 9.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | 55.71 | 55.71 | |
| 其他应付款 | 347.68 | -- | 5,817.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,865.37 | 22,283.61 | 19,749.24 | 18,208.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,764.57 | 1,833.73 | 1,912.37 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | |
| 长期应付款 | 11.62 | -- | 11.62 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 56.20 | 56.87 | 57.55 | 58.23 | |
| 长期递延收益 | 8,357.24 | 8,601.35 | 8,764.62 | 8,984.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,981.87 | |
| 非流动负债合计 | 10,189.63 | 10,503.57 | 10,746.15 | 11,036.60 | |
| 负债合计 | 24,054.99 | 32,787.18 | 30,495.39 | 29,244.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,140.21 | 30,140.21 | 30,140.21 | 30,140.21 | |
| 资本公积 | 3,758.08 | 3,758.08 | 3,758.08 | 3,758.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -40.19 | -46.16 | -50.04 | -46.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,571.51 | 8,311.00 | 8,311.00 | 8,311.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,279.49 | 14,561.60 | 16,197.12 | 15,095.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,709.11 | 56,724.74 | 58,356.39 | 57,257.61 | |
| 少数股东权益 | 3,705.91 | 3,457.68 | 3,297.27 | 3,111.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,415.02 | 60,182.42 | 61,653.66 | 60,369.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,470.01 | 92,969.60 | 92,149.05 | 89,614.32 | |
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