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| 钱江生化(600796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,137.39 | 11,799.97 | 13,128.83 | 14,294.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,380.04 | 10,069.07 | 8,957.28 | 8,346.48 | |
| 应收票据 | 3,568.52 | 1,773.78 | 1,674.85 | 2,145.18 | |
| 应收账款 | 5,811.52 | 8,295.29 | 7,282.43 | 6,201.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 147.17 | 432.96 | 578.44 | 667.78 | |
| 其他应收款(合计) | 543.14 | 1,104.10 | 1,112.78 | 77.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 520.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | -- | |
| 其他应收款 | 23.14 | -- | 92.78 | 77.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,978.20 | 12,940.69 | 12,378.64 | 14,045.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,550.28 | 3,386.18 | 3,386.18 | 3,386.18 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,114.82 | 972.07 | 815.96 | 817.32 | |
| 流动资产合计 | 42,851.04 | 40,705.04 | 40,358.10 | 41,635.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 581.55 | 5,195.17 | 6,489.40 | 8,529.40 | |
| 投资性房地产 | 4,257.47 | 4,499.91 | 4,660.83 | 4,703.85 | |
| 在建工程(合计) | 1,956.25 | 2,441.45 | 2,293.14 | 674.04 | |
| 在建工程 | 1,948.21 | 2,441.45 | 2,281.30 | 587.52 | |
| 工程物资 | 8.04 | -- | 11.84 | 86.52 | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,653.35 | 39,906.44 | 40,507.74 | 41,294.53 | |
| 固定资产净额 | 39,653.35 | 39,906.44 | 40,507.74 | 41,294.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,497.99 | 2,525.15 | 2,522.07 | 2,547.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 94.87 | 125.44 | 160.32 | 194.77 | |
| 递延所得税资产 | 258.21 | 486.99 | 248.59 | 255.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 51,799.69 | 57,680.56 | 59,382.10 | 60,700.16 | |
| 资产总计 | 94,650.73 | 98,385.60 | 99,740.21 | 102,335.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,500.00 | 11,800.00 | 11,100.00 | 13,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,165.42 | 6,204.56 | 6,943.74 | 7,718.55 | |
| 应付票据 | 900.00 | -- | 1,453.58 | 2,420.58 | |
| 应付账款 | 5,265.42 | -- | 5,490.16 | 5,297.97 | |
| 预收款项 | 492.52 | 554.41 | 484.43 | 675.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 540.57 | 239.16 | 208.82 | 173.90 | |
| 应交税费 | 406.89 | 303.54 | 376.44 | 155.51 | |
| 其他应付款(合计) | 5,879.77 | 3,843.65 | 3,807.76 | 2,314.19 | |
| 应付利息 | 11.49 | 14.56 | 13.57 | 17.08 | |
| 应付股利 | -- | 25.07 | 25.07 | 25.07 | |
| 其他应付款 | 5,868.28 | -- | 3,769.12 | 2,272.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,985.18 | 22,945.32 | 22,921.20 | 24,137.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,069.52 | 2,152.35 | 2,246.59 | 2,335.78 | |
| 长期应付款(合计) | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | |
| 长期应付款 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 58.90 | 59.58 | 60.26 | 60.94 | |
| 长期递延收益 | 9,205.14 | 9,442.84 | 9,637.11 | 9,858.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,345.18 | 11,666.39 | 11,955.58 | 12,267.01 | |
| 负债合计 | 33,330.35 | 34,611.70 | 34,876.77 | 36,404.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,140.21 | 30,140.21 | 30,140.21 | 30,140.21 | |
| 资本公积 | 3,758.08 | 3,758.08 | 3,758.08 | 3,758.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -36.28 | -33.93 | -45.34 | -47.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,311.00 | 8,311.00 | 8,311.00 | 8,311.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,621.97 | 18,214.27 | 19,454.49 | 20,446.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,794.99 | 60,389.64 | 61,618.45 | 62,608.32 | |
| 少数股东权益 | 3,525.39 | 3,384.25 | 3,244.99 | 3,322.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,320.38 | 63,773.89 | 64,863.44 | 65,930.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,650.73 | 98,385.60 | 99,740.21 | 102,335.36 | |
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