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| 钱江生化(600796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,320.68 | 98,678.89 | 107,674.59 | 85,414.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 2,700.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,650.27 | 71,762.21 | 78,039.16 | 64,446.70 | |
| 应收票据 | 698.70 | 1,259.53 | 617.88 | 602.15 | |
| 应收账款 | 80,951.57 | 70,502.67 | 77,421.28 | 63,844.55 | |
| 应收款项融资 | 1,646.69 | 392.07 | 770.28 | 1,545.96 | |
| 预付款项 | 2,408.90 | 4,020.65 | 2,102.80 | 1,929.02 | |
| 其他应收款(合计) | 4,433.45 | 6,937.45 | 5,948.92 | 2,888.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,800.00 | -- | 3,200.00 | -- | |
| 其他应收款 | 2,633.45 | -- | 2,748.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,962.84 | 16,636.95 | 15,704.03 | 15,236.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,914.52 | 4,969.28 | 4,691.55 | 10,736.31 | |
| 流动资产合计 | 207,020.37 | 212,548.62 | 224,097.93 | 194,892.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 23.90 | |
| 长期股权投资 | 50,802.96 | 49,218.58 | 49,339.52 | 53,212.38 | |
| 投资性房地产 | 1,907.88 | 2,405.68 | 2,667.70 | 2,706.16 | |
| 在建工程(合计) | 29,860.54 | 18,653.04 | 16,148.72 | 8,851.31 | |
| 在建工程 | 29,788.81 | -- | 16,142.98 | -- | |
| 工程物资 | 71.72 | -- | 5.75 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,755.53 | 101,803.82 | 101,469.32 | 104,128.10 | |
| 固定资产净额 | 100,755.53 | -- | 101,469.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 43.87 | 23.45 | 23.45 | 14.20 | |
| 无形资产 | 266,893.36 | 263,532.10 | 261,999.69 | 261,426.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,462.37 | 1,077.66 | 1,067.09 | 1,187.47 | |
| 递延所得税资产 | 3,730.38 | 3,638.85 | 3,819.54 | 3,928.72 | |
| 其他非流动资产 | 2,813.97 | 2,305.63 | 2,305.63 | 2,305.63 | |
| 非流动资产合计 | 462,670.17 | 447,142.98 | 443,324.84 | 442,268.72 | |
| 资产总计 | 669,690.53 | 659,691.60 | 667,422.77 | 637,161.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,289.14 | 17,826.03 | 34,826.03 | 32,768.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,141.29 | 55,352.25 | 56,444.91 | 48,787.61 | |
| 应付票据 | 7,145.49 | 10,597.37 | 6,903.49 | 6,152.25 | |
| 应付账款 | 58,995.80 | 44,754.88 | 49,541.42 | 42,635.36 | |
| 预收款项 | 148.07 | -- | 48.32 | 91.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,781.11 | 1,009.02 | 813.43 | 683.31 | |
| 应交税费 | 4,893.01 | 1,657.19 | 1,812.04 | 4,585.05 | |
| 其他应付款(合计) | 16,410.47 | 23,171.93 | 29,657.20 | 27,793.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,410.47 | -- | 29,657.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,733.31 | 31,725.67 | 30,011.47 | 28,844.45 | |
| 其他流动负债 | 216.97 | 121.81 | 134.57 | 132.17 | |
| 流动负债合计 | 148,221.09 | 132,052.09 | 155,223.83 | 146,093.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 136,311.51 | 146,357.85 | 136,269.30 | 131,170.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 24.34 | 2.90 | 8.11 | 8.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,137.83 | 1,172.48 | 1,223.00 | 1,261.67 | |
| 长期应付款(合计) | 20,400.62 | 20,400.62 | 20,400.62 | 11.62 | |
| 长期应付款 | 11.62 | -- | 11.62 | -- | |
| 专项应付款 | 20,389.00 | -- | 20,389.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,198.31 | 12,826.20 | 12,460.38 | 11,919.91 | |
| 递延所得税负债 | 48.07 | 48.74 | 49.42 | 50.10 | |
| 长期递延收益 | 12,141.00 | 12,353.71 | 12,508.92 | 13,026.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 181,261.68 | 193,162.49 | 182,919.74 | 157,448.46 | |
| 负债合计 | 329,482.76 | 325,214.58 | 338,143.57 | 303,541.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,658.58 | 86,658.58 | 86,658.58 | 86,658.58 | |
| 资本公积 | 146,266.99 | 146,267.71 | 146,267.71 | 146,267.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 455.61 | 455.61 | 455.61 | 455.61 | |
| 专项储备 | 740.38 | 519.23 | 519.23 | 519.23 | |
| 盈余公积 | 10,104.98 | 9,085.40 | 9,085.40 | 9,085.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,232.69 | 50,644.67 | 45,553.13 | 49,882.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 301,459.22 | 293,631.19 | 288,539.66 | 292,869.03 | |
| 少数股东权益 | 38,748.55 | 40,845.82 | 40,739.54 | 40,750.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 340,207.77 | 334,477.01 | 329,279.20 | 333,619.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 669,690.53 | 659,691.60 | 667,422.77 | 637,161.16 | |
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