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| 钱江生化(600796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,012.96 | 51,595.28 | 87,627.80 | 71,428.51 | 66,440.74 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3,735.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 109,217.57 | 78,264.51 | 94,399.69 | 83,392.04 | 82,939.58 |
| 应收票据 | 1,209.97 | 6,113.91 | 7,090.35 | 895.03 | 992.40 |
| 应收账款 | 108,007.60 | 72,150.60 | 87,309.34 | 82,497.01 | 81,947.17 |
| 应收款项融资 | 1,686.78 | 8,342.39 | 4,158.74 | 1,112.31 | 826.98 |
| 预付款项 | 2,088.62 | 1,915.86 | 2,044.26 | 1,291.97 | 1,288.12 |
| 其他应收款(合计) | 3,610.44 | 4,462.97 | 3,857.33 | 9,362.42 | 5,107.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,471.94 | -- | 1,800.00 | 6,920.00 | 2,607.06 |
| 其他应收款 | 1,138.50 | -- | 2,057.33 | -- | 2,500.10 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,147.10 | 20,305.01 | 19,591.47 | 16,342.82 | 11,249.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,529.38 | 5,229.42 | 5,353.79 | 4,224.07 | 4,594.77 |
| 流动资产合计 | 255,704.26 | 192,584.37 | 233,271.81 | 200,233.91 | 190,320.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 53,002.83 | 48,415.72 | 47,456.03 | 46,447.65 | 49,766.37 |
| 投资性房地产 | 1,739.35 | 1,767.26 | 1,795.17 | 1,805.87 | 1,853.52 |
| 在建工程(合计) | 29,421.75 | 27,428.17 | 20,640.37 | 21,091.90 | 31,391.36 |
| 在建工程 | 29,409.15 | -- | 20,363.12 | -- | 31,391.36 |
| 工程物资 | 12.61 | -- | 277.24 | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 99,715.06 | 102,502.85 | 104,770.21 | 107,274.65 | 97,593.50 |
| 固定资产净额 | 99,715.06 | -- | 104,770.21 | -- | 97,593.50 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 17.34 | 36.73 | 35.61 | 23.83 | 30.51 |
| 无形资产 | 302,584.60 | 280,180.05 | 263,994.62 | 264,751.04 | 265,411.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,503.97 | 1,592.64 | 1,535.25 | 1,261.92 | 1,319.44 |
| 递延所得税资产 | 4,143.05 | 4,054.86 | 4,109.49 | 3,701.61 | 3,694.43 |
| 其他非流动资产 | 2,354.42 | 2,354.42 | 4,553.85 | 2,354.42 | 2,354.42 |
| 非流动资产合计 | 499,639.67 | 473,302.59 | 453,860.50 | 453,682.79 | 458,385.08 |
| 资产总计 | 755,343.93 | 665,886.96 | 687,132.31 | 653,916.70 | 648,705.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,744.93 | 44,569.37 | 45,150.62 | 23,884.54 | 27,290.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 82,060.66 | 63,925.74 | 78,176.37 | 55,766.28 | 54,474.45 |
| 应付票据 | 8,049.84 | 12,057.51 | 6,995.72 | 7,866.63 | 9,096.30 |
| 应付账款 | 74,010.82 | 51,868.23 | 71,180.65 | 47,899.64 | 45,378.15 |
| 预收款项 | 87.01 | -- | 168.81 | -- | 60.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,101.83 | 989.29 | 3,942.86 | 1,079.51 | 904.94 |
| 应交税费 | 3,681.61 | 3,060.25 | 5,334.18 | 4,539.74 | 3,958.89 |
| 其他应付款(合计) | 27,155.00 | 18,035.19 | 19,448.15 | 18,950.67 | 15,634.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 27,155.00 | -- | 19,448.15 | -- | 15,634.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,163.77 | 39,971.89 | 39,972.49 | 45,987.02 | 41,606.14 |
| 其他流动负债 | 69.70 | 149.37 | 196.76 | 149.44 | 122.20 |
| 流动负债合计 | 185,120.33 | 172,529.39 | 194,695.65 | 152,395.81 | 145,750.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 104,698.70 | 95,964.03 | 97,449.81 | 111,992.94 | 117,904.93 |
| 应付债券 | 60,308.75 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 8.11 | 8.11 | 24.34 | 24.34 |
| 长期应付职工薪酬 | 824.75 | 847.87 | 931.69 | 953.80 | 1,019.62 |
| 长期应付款(合计) | 20,400.62 | 20,400.62 | 20,400.62 | 21,177.82 | 21,177.82 |
| 长期应付款 | 11.62 | -- | 11.62 | -- | 11.62 |
| 专项应付款 | 20,389.00 | -- | 20,389.00 | -- | 21,166.20 |
| 预计非流动负债 | 12,653.99 | 12,260.17 | 11,830.05 | 11,644.02 | 12,015.13 |
| 递延所得税负债 | 44.00 | 44.68 | 45.36 | 46.03 | 46.71 |
| 长期递延收益 | 17,534.67 | 12,038.48 | 12,098.09 | 11,482.68 | 11,741.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 216,465.48 | 141,563.95 | 142,763.72 | 157,321.63 | 163,929.55 |
| 负债合计 | 401,585.81 | 314,093.33 | 337,459.37 | 309,717.44 | 309,680.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,658.58 | 86,658.58 | 86,658.58 | 86,658.58 | 86,658.58 |
| 资本公积 | 146,343.37 | 146,306.27 | 146,306.27 | 146,266.99 | 146,266.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 455.61 | 455.61 | 455.61 | 455.61 | 455.61 |
| 专项储备 | 898.18 | 876.63 | 825.11 | 855.25 | 831.76 |
| 盈余公积 | 10,975.74 | 10,975.74 | 10,975.74 | 10,104.98 | 10,104.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 74,130.15 | 71,469.22 | 68,591.43 | 62,353.81 | 56,840.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,461.63 | 316,742.04 | 313,812.74 | 306,695.21 | 301,158.23 |
| 少数股东权益 | 34,296.49 | 35,051.59 | 35,860.20 | 37,504.04 | 37,866.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 353,758.12 | 351,793.63 | 349,672.94 | 344,199.26 | 339,024.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 755,343.93 | 665,886.96 | 687,132.31 | 653,916.70 | 648,705.17 |
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