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| 杭州解百(600814) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 189,536.41 | 168,713.70 | 8,175.47 | 16,405.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,325.20 | 5,021.14 | 466.80 | 547.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,034.50 | 3,756.13 | 1,144.17 | 1,237.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 61.11 | -- | 102.36 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 831.80 | 1,460.83 | 512.25 | 400.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,596.11 | 6,293.28 | 1,821.62 | 2,109.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 131.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80,500.00 | 81,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 284,016.74 | 266,245.09 | 17,222.67 | 20,700.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 556.15 | 1,858.05 | 1,184.76 | 1,126.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,111.04 | 10,111.04 | 2,086.04 | 2,086.04 | |
| 长期股权投资 | 22,162.80 | 22,705.75 | 556.15 | 556.15 | |
| 投资性房地产 | 5,785.55 | 5,840.46 | 5,895.38 | 5,950.29 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 469.72 | 1,894.60 | 210.27 | 1,470.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 105,224.32 | 106,221.17 | 83,148.56 | 82,086.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,690.58 | 2,580.45 | 2,291.33 | 2,259.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 17,270.93 | 16,681.78 | 2,579.73 | 2,671.43 | |
| 递延所得税资产 | 51.74 | 73.85 | 40.43 | 56.23 | |
| 其他非流动资产 | 2,670.00 | 2,336.25 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 169,992.83 | 170,303.40 | 97,992.65 | 98,263.71 | |
| 资产总计 | 454,009.57 | 436,548.49 | 115,215.32 | 118,964.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 59,728.96 | 48,069.88 | 10,239.01 | 13,144.82 | |
| 预收款项 | 122,920.20 | 129,535.90 | 16,725.59 | 16,727.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,117.19 | 4,107.61 | 52.31 | 290.60 | |
| 应交税费 | 7,631.41 | 5,775.42 | 927.80 | 389.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 54.91 | 54.91 | 80.24 | 80.24 | |
| 其他应付款 | 7,324.92 | 6,087.69 | 4,356.68 | 4,423.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 203,777.59 | 193,681.41 | 32,381.62 | 35,056.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 397.94 | 397.99 | 397.99 | 394.07 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 49.73 | 63.71 | 51.25 | 51.25 | |
| 长期递延收益 | 491.85 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 590.22 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 939.52 | 1,051.93 | 449.24 | 445.32 | |
| 负债合计 | 204,717.11 | 194,733.34 | 32,830.87 | 35,501.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,502.68 | 71,502.68 | 31,038.30 | 31,038.30 | |
| 资本公积 | 1,428.49 | 2,033.35 | 3,857.34 | 3,816.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 451.80 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,653.59 | 10,300.61 | 10,300.61 | 10,300.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,902.75 | 97,201.72 | 37,134.42 | 38,225.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,487.51 | 181,490.16 | 82,330.68 | 83,380.25 | |
| 少数股东权益 | 63,804.95 | 60,324.99 | 53.78 | 81.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,292.46 | 241,815.15 | 82,384.46 | 83,462.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,009.57 | 436,548.49 | 115,215.32 | 118,964.09 | |
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