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| 杭州解百(600814) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 454,595.97 | 457,599.39 | 436,173.88 | 440,703.45 | |
| 交易性金融资产 | 7,447.03 | 28,994.98 | 33,095.44 | 32,989.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,888.70 | 5,125.28 | 4,665.24 | 4,886.21 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,888.70 | 5,125.28 | 4,665.24 | 4,886.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,108.31 | 6,245.19 | 3,162.19 | 2,424.08 | |
| 其他应收款(合计) | 749.79 | 500.83 | 382.00 | 501.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 749.79 | -- | 382.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,818.29 | 5,971.73 | 4,980.56 | 5,828.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 271.28 | 9.80 | 1,416.34 | 30.76 | |
| 流动资产合计 | 479,879.37 | 504,447.19 | 483,875.64 | 487,364.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,183.62 | 6,042.50 | 6,112.20 | 6,180.31 | |
| 长期股权投资 | 69,423.98 | 69,082.94 | 68,766.13 | 68,908.81 | |
| 投资性房地产 | 3,638.06 | 3,680.12 | 3,722.18 | 3,764.39 | |
| 在建工程(合计) | 451.95 | 1,115.00 | 666.00 | 393.91 | |
| 在建工程 | 451.95 | -- | 666.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,079.62 | 66,208.10 | 67,638.19 | 68,629.81 | |
| 固定资产净额 | 65,079.62 | -- | 67,638.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 194,875.87 | 202,763.72 | 205,229.76 | 211,613.27 | |
| 无形资产 | 1,576.55 | 1,622.91 | 1,666.80 | 1,687.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | |
| 长期待摊费用 | 10,385.31 | 10,284.74 | 11,014.95 | 11,783.37 | |
| 递延所得税资产 | 4,107.38 | 3,113.01 | 2,673.47 | 2,189.11 | |
| 其他非流动资产 | 42.42 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 378,392.91 | 384,211.17 | 387,787.81 | 395,449.00 | |
| 资产总计 | 858,272.28 | 888,658.36 | 871,663.45 | 882,813.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,853.74 | 89,105.75 | 90,065.70 | 72,126.92 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 79,853.74 | 89,105.75 | 90,065.70 | 72,126.92 | |
| 预收款项 | 674.81 | 1,774.23 | 1,526.57 | 1,767.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,348.73 | 2,654.41 | 1,981.25 | 2,031.44 | |
| 应交税费 | 6,436.41 | 11,378.94 | 7,214.53 | 30,085.37 | |
| 其他应付款(合计) | 128,790.94 | 125,598.22 | 124,238.21 | 125,684.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | |
| 其他应付款 | 128,736.03 | -- | 124,183.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,159.80 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 740.88 | 810.36 | 802.90 | 798.57 | |
| 流动负债合计 | 253,039.73 | 237,754.94 | 232,213.61 | 238,848.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 165,945.62 | 191,179.28 | 195,933.69 | 197,843.03 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 410.32 | 410.32 | 410.32 | 410.32 | |
| 长期应付款 | 410.32 | -- | 410.32 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,092.77 | 4,831.39 | 4,720.21 | 4,511.28 | |
| 长期递延收益 | 23.66 | 26.89 | 30.11 | 33.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 171,472.37 | 196,447.87 | 201,094.33 | 202,797.96 | |
| 负债合计 | 424,512.10 | 434,202.80 | 433,307.94 | 441,646.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,593.31 | 73,647.68 | 73,647.68 | 73,647.68 | |
| 资本公积 | 7,707.24 | 7,053.14 | 7,053.14 | 6,259.98 | |
| 减：库存股 | 3,527.95 | 6,778.20 | 6,778.20 | 6,778.20 | |
| 其他综合收益 | 10,162.50 | 10,162.50 | 10,162.50 | 10,162.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,048.54 | 19,775.90 | 19,775.90 | 19,774.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 217,277.98 | 220,158.11 | 211,284.55 | 220,214.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 328,261.62 | 324,019.12 | 315,145.56 | 323,281.47 | |
| 少数股东权益 | 105,498.56 | 130,436.43 | 123,209.95 | 117,885.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 433,760.17 | 454,455.55 | 438,355.51 | 441,166.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 858,272.28 | 888,658.36 | 871,663.45 | 882,813.67 | |
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