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| 杭州解百(600814) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 287,155.62 | 233,221.82 | 227,746.69 | 225,106.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,062.86 | 3,084.74 | 3,337.36 | 4,263.03 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,062.86 | -- | 3,337.36 | 4,263.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,519.12 | 9,721.60 | 6,589.99 | 7,796.57 | |
| 其他应收款(合计) | 900.33 | 762.29 | 638.47 | 773.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | 5.12 | 5.12 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 900.33 | 762.29 | 633.36 | 768.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,378.02 | 5,406.11 | 4,573.22 | 5,659.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,400.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,419.91 | 35,350.05 | 41,460.05 | 39,060.06 | |
| 流动资产合计 | 328,835.86 | 287,546.61 | 284,345.78 | 282,658.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,518.83 | 8,956.88 | 9,072.32 | 9,234.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,711.04 | 27,304.04 | 27,304.04 | 26,804.04 | |
| 长期股权投资 | 70,251.87 | 71,469.74 | 72,615.01 | 72,521.87 | |
| 投资性房地产 | 4,374.97 | 4,421.67 | 4,468.86 | 4,511.71 | |
| 在建工程(合计) | 329.28 | 7,456.57 | 6,519.43 | 6,449.79 | |
| 在建工程 | -- | 7,456.57 | 6,519.43 | 6,449.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,147.18 | 91,221.72 | 92,607.66 | 93,660.68 | |
| 固定资产净额 | 87,147.18 | 91,221.72 | 92,607.66 | 93,660.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,990.55 | 2,030.16 | 2,061.52 | 2,102.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | |
| 长期待摊费用 | 39,812.38 | 12,972.79 | 15,636.32 | 16,559.45 | |
| 递延所得税资产 | 20.35 | 13.63 | 24.21 | 13.28 | |
| 其他非流动资产 | 155.90 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 215,359.29 | 225,894.12 | 230,356.30 | 231,905.59 | |
| 资产总计 | 544,195.15 | 513,440.73 | 514,702.08 | 514,564.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,644.23 | 54,772.97 | 50,071.83 | 55,032.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 71,644.23 | -- | 50,071.83 | 55,032.43 | |
| 预收款项 | 108,297.77 | 107,909.41 | 104,598.62 | 108,102.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,766.36 | 1,692.12 | 1,439.42 | 1,591.82 | |
| 应交税费 | 12,401.74 | 5,797.13 | 4,269.21 | 3,910.57 | |
| 其他应付款(合计) | 11,102.09 | 9,397.80 | 14,146.39 | 8,987.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | 7.73 | 5.32 | |
| 应付股利 | 54.91 | -- | 5,775.13 | 54.91 | |
| 其他应付款 | 11,047.18 | 9,397.80 | 8,363.53 | 8,926.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 208,212.18 | 179,569.42 | 178,525.48 | 181,624.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 402.48 | 402.48 | 411.45 | 411.45 | |
| 长期应付款 | -- | 402.48 | 411.45 | 411.45 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,331.36 | 2,149.39 | 2,178.25 | 2,218.90 | |
| 长期递延收益 | 98.37 | 196.74 | 196.74 | 196.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,832.21 | 2,748.61 | 2,786.45 | 2,827.10 | |
| 负债合计 | 210,044.39 | 182,318.04 | 181,311.93 | 184,451.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,502.68 | 71,502.68 | 71,502.68 | 71,502.68 | |
| 资本公积 | 1,428.49 | 1,428.49 | 1,428.49 | 1,428.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,863.16 | 6,312.69 | 6,399.28 | 6,521.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,420.21 | 13,420.21 | 13,420.21 | 13,420.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 147,950.82 | 146,200.84 | 144,386.55 | 144,961.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,165.36 | 238,864.91 | 237,137.21 | 237,833.69 | |
| 少数股东权益 | 95,985.40 | 92,257.78 | 96,252.95 | 92,279.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 334,150.76 | 331,122.70 | 333,390.15 | 330,113.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 544,195.15 | 513,440.73 | 514,702.08 | 514,564.27 | |
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