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| 杭州解百(600814) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 224,429.25 | 277,272.88 | 259,150.63 | 297,742.15 | |
| 交易性金融资产 | 43,830.71 | 5,815.29 | 5,732.71 | 5,925.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,750.91 | 2,922.45 | 3,349.23 | 3,469.52 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,750.91 | 2,922.45 | 3,349.23 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,134.12 | 9,997.59 | 5,846.49 | 11,585.06 | |
| 其他应收款(合计) | 600.85 | 999.28 | 1,006.52 | 879.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 600.85 | -- | 1,006.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,330.49 | 4,493.48 | 4,144.60 | 5,044.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 6,400.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 90,113.15 | 40,368.43 | 31,162.30 | 1,200.48 | |
| 流动资产合计 | 379,189.48 | 343,869.41 | 312,392.48 | 332,246.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,841.59 | 5,711.04 | 5,711.04 | 5,711.04 | |
| 长期股权投资 | 71,129.41 | 68,120.05 | 68,741.39 | 69,197.54 | |
| 投资性房地产 | 4,161.52 | 4,234.88 | 4,281.58 | 4,328.28 | |
| 在建工程(合计) | 526.84 | 2,573.79 | 1,763.86 | 1,365.09 | |
| 在建工程 | 526.84 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,746.31 | 81,779.13 | 84,404.56 | 85,771.39 | |
| 固定资产净额 | 77,746.31 | -- | 84,404.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,976.13 | 1,582.71 | 1,926.18 | 1,957.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | |
| 长期待摊费用 | 34,532.14 | 34,348.84 | 36,076.22 | 37,630.91 | |
| 递延所得税资产 | 33.79 | 18.09 | 18.02 | 18.03 | |
| 其他非流动资产 | 76.39 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 196,197.20 | 198,541.63 | 203,025.93 | 206,082.39 | |
| 资产总计 | 575,386.68 | 542,411.04 | 515,418.41 | 538,328.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,285.74 | 62,037.80 | 55,421.89 | 65,128.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 76,285.74 | 62,037.80 | 55,421.89 | -- | |
| 预收款项 | 108,581.75 | 106,782.41 | 106,004.75 | 108,822.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,552.49 | 1,134.18 | 1,105.12 | 1,386.74 | |
| 应交税费 | 12,574.71 | 6,713.42 | 5,676.45 | 6,073.56 | |
| 其他应付款(合计) | 10,508.75 | 26,971.29 | 13,608.12 | 9,146.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 54.91 | 54.91 | 4,702.59 | -- | |
| 其他应付款 | 10,453.84 | -- | 8,905.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 216,503.45 | 203,639.10 | 181,816.33 | 190,557.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 407.60 | 407.60 | 407.60 | 407.60 | |
| 长期应付款 | 407.60 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 914.13 | 1,424.89 | 1,404.24 | 1,452.41 | |
| 长期递延收益 | -- | 98.37 | 98.37 | 98.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,321.73 | 1,930.86 | 1,910.21 | 1,958.39 | |
| 负债合计 | 217,825.19 | 205,569.96 | 183,726.55 | 192,515.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,502.68 | 71,502.68 | 71,502.68 | 71,502.68 | |
| 资本公积 | 1,428.49 | 1,428.49 | 1,428.49 | 1,428.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,541.52 | 13,420.21 | 13,420.21 | 13,420.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 168,573.75 | 161,299.21 | 158,753.73 | 158,670.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 257,046.44 | 247,650.59 | 245,105.11 | 245,022.22 | |
| 少数股东权益 | 100,515.05 | 89,190.48 | 86,586.75 | 100,790.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 357,561.49 | 336,841.07 | 331,691.86 | 345,812.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 575,386.68 | 542,411.04 | 515,418.41 | 538,328.92 | |
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