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| 杭州解百(600814) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 316,911.33 | 305,959.12 | 304,053.20 | 204,767.32 | |
| 交易性金融资产 | 89,150.74 | 51,748.40 | 23,730.34 | 28,220.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,283.91 | 6,029.14 | 5,181.41 | 2,938.19 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,283.91 | 6,029.14 | 5,181.41 | 2,938.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,705.73 | 10,162.36 | 11,157.30 | 9,769.37 | |
| 其他应收款(合计) | 433.79 | 486.46 | 546.20 | 480.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 433.79 | -- | 546.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,602.65 | 4,284.00 | 3,219.29 | 4,233.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,107.53 | 20,066.36 | 30,186.65 | 90,980.93 | |
| 流动资产合计 | 439,195.69 | 398,735.85 | 378,074.40 | 341,389.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,755.54 | 3,755.54 | 3,886.09 | 5,972.13 | |
| 长期股权投资 | 69,672.63 | 70,078.19 | 70,114.78 | 70,287.36 | |
| 投资性房地产 | 3,987.64 | 4,031.11 | 4,074.58 | 4,118.05 | |
| 在建工程(合计) | 325.32 | 4,504.12 | 2,776.09 | 1,800.32 | |
| 在建工程 | 325.32 | -- | 2,776.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,555.98 | 74,088.33 | 75,264.76 | 76,505.59 | |
| 固定资产净额 | 73,555.98 | -- | 75,264.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,892.58 | 1,845.14 | 1,888.66 | 1,933.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | |
| 长期待摊费用 | 32,128.38 | 29,703.66 | 31,303.79 | 32,901.90 | |
| 递延所得税资产 | 125.52 | 33.58 | 33.54 | 33.68 | |
| 其他非流动资产 | 60.25 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 191,976.93 | 194,212.75 | 195,515.37 | 199,725.26 | |
| 资产总计 | 631,172.61 | 592,948.60 | 573,589.77 | 541,114.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 103,915.90 | 93,447.22 | 69,118.06 | 49,583.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 103,915.90 | 93,447.22 | 69,118.06 | 49,583.69 | |
| 预收款项 | 449.12 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,528.72 | 1,554.26 | 1,577.44 | 3,714.90 | |
| 应交税费 | 19,498.88 | 10,832.91 | 7,905.34 | 5,470.28 | |
| 其他应付款(合计) | 112,094.13 | 109,444.55 | 118,477.06 | 110,728.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 54.91 | 54.91 | 11,705.18 | -- | |
| 其他应付款 | 112,039.22 | -- | 106,771.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,003.15 | 1,278.36 | 1,241.11 | 1,264.09 | |
| 流动负债合计 | 252,323.33 | 226,390.85 | 207,866.04 | 180,485.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 413.28 | 413.28 | 413.28 | 413.28 | |
| 长期应付款 | 413.28 | -- | 413.28 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,009.19 | 904.30 | 889.04 | 761.49 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,422.47 | 1,317.58 | 1,302.32 | 1,174.77 | |
| 负债合计 | 253,745.80 | 227,708.44 | 209,168.36 | 181,660.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,502.68 | 71,502.68 | 71,502.68 | 71,502.68 | |
| 资本公积 | 1,428.49 | 1,428.49 | 1,428.49 | 1,428.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,826.45 | 15,541.52 | 15,541.52 | 15,541.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 185,825.64 | 180,835.72 | 171,010.59 | 168,568.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 276,583.26 | 269,308.41 | 259,483.28 | 257,041.22 | |
| 少数股东权益 | 100,843.55 | 95,931.76 | 104,938.13 | 102,413.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 377,426.81 | 365,240.17 | 364,421.41 | 359,454.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 631,172.61 | 592,948.60 | 573,589.77 | 541,114.94 | |
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