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| 杭州解百(600814) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 189,532.90 | 177,599.18 | 200,379.90 | 226,128.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,389.97 | 2,758.50 | 1,780.82 | 2,257.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,781.93 | 4,246.56 | 4,166.89 | 6,263.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 636.05 | 872.91 | 909.31 | 1,019.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,526.02 | 6,122.82 | 6,402.35 | 6,390.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 181.14 | 131.60 | 131.60 | 131.60 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,949.88 | 20,900.00 | 52,300.00 | 31,300.00 | |
| 流动资产合计 | 225,997.90 | 212,631.57 | 266,070.88 | 273,489.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 556.15 | 556.15 | 556.15 | 556.15 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,111.04 | 15,111.04 | 15,111.04 | 15,111.04 | |
| 长期股权投资 | 80,590.19 | 79,257.18 | 21,964.81 | 22,065.30 | |
| 投资性房地产 | 5,565.90 | 5,620.81 | 5,675.72 | 5,730.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,225.31 | 2,373.90 | 1,450.69 | 2,195.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 101,269.36 | 102,207.18 | 103,051.76 | 103,809.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,477.96 | 2,508.66 | 2,562.57 | 2,630.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14,731.63 | 14,629.17 | 15,617.57 | 15,630.28 | |
| 递延所得税资产 | 49.12 | 28.35 | 28.80 | 36.03 | |
| 其他非流动资产 | 8,171.88 | 3,838.13 | 3,337.50 | 3,003.75 | |
| 非流动资产合计 | 229,748.53 | 226,130.57 | 169,356.62 | 170,768.89 | |
| 资产总计 | 455,746.43 | 438,762.14 | 435,427.50 | 444,258.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 53,317.44 | 45,892.51 | 43,083.54 | 47,651.90 | |
| 预收款项 | 108,052.36 | 111,948.65 | 112,809.53 | 120,044.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,718.44 | 2,478.02 | 2,382.87 | 3,621.27 | |
| 应交税费 | 6,584.25 | 5,790.94 | 3,224.05 | 3,262.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 54.91 | 54.91 | 7,562.69 | 54.91 | |
| 其他应付款 | 9,669.47 | 8,183.92 | 7,699.47 | 7,165.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 182,396.86 | 174,348.95 | 176,762.15 | 181,800.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 400.97 | 400.97 | 400.97 | 397.94 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 48.21 | 49.73 | 49.73 | 49.73 | |
| 长期递延收益 | 393.48 | 491.85 | 491.85 | 491.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 842.65 | 942.55 | 942.55 | 939.52 | |
| 负债合计 | 183,239.51 | 175,291.50 | 177,704.70 | 182,739.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,502.68 | 71,502.68 | 71,502.68 | 71,502.68 | |
| 资本公积 | 1,428.49 | 1,428.49 | 1,428.49 | 1,428.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,684.45 | 10,653.59 | 10,653.59 | 10,653.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 115,984.87 | 111,430.19 | 108,255.97 | 110,019.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,600.49 | 195,014.95 | 191,840.72 | 193,604.13 | |
| 少数股东权益 | 71,906.43 | 68,455.70 | 65,882.08 | 67,914.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,506.92 | 263,470.65 | 257,722.80 | 261,518.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 455,746.43 | 438,762.14 | 435,427.50 | 444,258.67 | |
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