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| 杭州解百(600814) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 179,101.23 | 154,434.71 | 147,400.34 | 150,185.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,898.27 | -- | 2,354.14 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,898.27 | 2,786.39 | 2,354.14 | 2,181.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,600.35 | 2,373.73 | 1,821.30 | 3,440.04 | |
| 其他应收款(合计) | 1,062.49 | -- | 7,765.50 | -- | |
| 应收利息 | 387.44 | 49.61 | 29.23 | 19.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 675.05 | 7,409.51 | 7,736.27 | 1,798.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,379.04 | 5,706.04 | 5,067.00 | 5,956.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 98.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 95,343.60 | 87,100.02 | 74,867.02 | 76,370.02 | |
| 流动资产合计 | 290,384.98 | 259,860.01 | 239,275.29 | 240,050.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,741.35 | 11,757.35 | 12,530.15 | 13,676.15 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 25,926.04 | 19,511.04 | 19,511.04 | 19,511.04 | |
| 长期股权投资 | 72,840.83 | 76,866.28 | 76,241.46 | 77,685.80 | |
| 投资性房地产 | 4,558.51 | 4,603.26 | 4,649.95 | 4,688.36 | |
| 在建工程(合计) | 3,970.66 | -- | 3,024.74 | -- | |
| 在建工程 | 3,970.66 | 3,622.41 | 3,024.74 | 2,755.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,052.01 | -- | 97,848.63 | -- | |
| 固定资产净额 | 95,052.01 | 96,391.00 | 97,848.63 | 99,246.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,136.19 | 2,177.95 | 2,211.46 | 2,229.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | |
| 长期待摊费用 | 17,625.70 | 10,352.20 | 11,293.71 | 12,116.93 | |
| 递延所得税资产 | 16.00 | 40.59 | 35.51 | 33.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | 12,171.88 | 12,171.88 | 11,671.88 | |
| 非流动资产合计 | 231,914.22 | 237,540.88 | 239,565.45 | 243,661.56 | |
| 资产总计 | 522,299.20 | 497,400.89 | 478,840.74 | 483,711.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,054.19 | -- | 44,251.43 | -- | |
| 应付票据 | -- | 15.00 | -- | 49.92 | |
| 应付账款 | 68,054.19 | 51,457.96 | 44,251.43 | 49,601.23 | |
| 预收款项 | 102,286.88 | 107,521.84 | 102,149.45 | 105,241.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,616.93 | 1,242.01 | 1,374.46 | 2,497.99 | |
| 应交税费 | 13,089.57 | 5,242.24 | 2,847.63 | 2,342.19 | |
| 其他应付款(合计) | 10,460.01 | -- | 16,624.06 | -- | |
| 应付利息 | 5.32 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 54.91 | 54.91 | 5,989.63 | 54.91 | |
| 其他应付款 | 10,399.78 | 11,778.77 | 10,634.43 | 10,603.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 199,507.58 | 181,312.73 | 169,247.03 | 170,391.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 405.79 | -- | 405.79 | -- | |
| 长期应付款 | 405.79 | 405.79 | 405.79 | 405.79 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,341.46 | 2,846.98 | 3,040.18 | 3,326.68 | |
| 长期递延收益 | 196.74 | 295.11 | 295.11 | 295.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,943.99 | 3,547.88 | 3,741.08 | 4,027.58 | |
| 负债合计 | 202,451.57 | 184,860.61 | 172,988.11 | 174,419.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,502.68 | 71,502.68 | 71,502.68 | 71,502.68 | |
| 资本公积 | 1,428.49 | 1,428.49 | 1,428.49 | 1,428.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,888.90 | 8,400.90 | 8,980.50 | 9,840.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,420.21 | 12,560.32 | 12,560.32 | 12,560.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,763.04 | 134,448.59 | 130,349.93 | 131,838.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,003.32 | 228,340.97 | 224,821.91 | 227,170.24 | |
| 少数股东权益 | 87,844.30 | 84,199.30 | 81,030.72 | 82,122.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 319,847.63 | 312,540.28 | 305,852.63 | 309,292.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 522,299.20 | 497,400.89 | 478,840.74 | 483,711.69 | |
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