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| 杭州解百(600814) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,524.83 | 191,258.47 | 178,158.09 | 194,370.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,675.47 | -- | 1,502.46 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,675.47 | 1,717.99 | 1,502.46 | 1,003.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,497.12 | 3,250.80 | 2,884.70 | 3,287.40 | |
| 其他应收款(合计) | 1,814.08 | -- | 968.56 | -- | |
| 应收利息 | 9.43 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,804.65 | 976.29 | 968.56 | 799.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,076.90 | 6,079.27 | 5,619.18 | 6,069.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 98.70 | 181.14 | 181.14 | 181.14 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 78,104.46 | 18,750.02 | 23,750.02 | 12,350.02 | |
| 流动资产合计 | 252,791.56 | 222,213.98 | 213,064.14 | 218,061.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,626.15 | 556.15 | 556.15 | 556.15 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,511.04 | 13,111.04 | 13,111.04 | 13,111.04 | |
| 长期股权投资 | 79,965.02 | 82,905.55 | 82,971.40 | 81,617.15 | |
| 投资性房地产 | 4,734.64 | 5,421.88 | 5,475.47 | 5,529.05 | |
| 在建工程(合计) | 1,970.14 | -- | 2,037.16 | -- | |
| 在建工程 | 1,970.14 | 2,622.01 | 2,037.16 | 5,449.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,674.21 | -- | 104,153.39 | -- | |
| 固定资产净额 | 100,674.21 | 100,949.14 | 104,153.39 | 99,937.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,268.62 | 2,294.42 | 2,333.00 | 2,405.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46.92 | 48.52 | 48.52 | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,068.82 | 13,547.71 | 12,820.31 | 13,767.30 | |
| 递延所得税资产 | 65.53 | 28.23 | 24.01 | 37.48 | |
| 其他非流动资产 | 10,671.88 | 10,171.88 | 10,171.88 | 9,171.88 | |
| 非流动资产合计 | 245,602.97 | 231,656.53 | 233,702.32 | 231,582.46 | |
| 资产总计 | 498,394.53 | 453,870.51 | 446,766.46 | 449,644.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,198.02 | -- | 41,346.68 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 66,198.02 | 47,260.44 | 41,346.68 | 44,066.68 | |
| 预收款项 | 103,202.68 | 104,036.30 | 102,772.58 | 107,008.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,119.40 | 1,319.25 | 1,277.80 | 2,323.19 | |
| 应交税费 | 10,207.44 | 6,896.08 | 3,583.73 | 3,854.20 | |
| 其他应付款(合计) | 10,212.49 | -- | 18,094.52 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 54.91 | 54.91 | 7,205.18 | 54.91 | |
| 其他应付款 | 10,157.58 | 9,643.19 | 10,889.34 | 9,438.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 192,940.03 | 169,210.18 | 167,075.31 | 166,746.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 403.38 | -- | 400.97 | -- | |
| 长期应付款 | 403.38 | 403.38 | 400.97 | 400.97 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,064.18 | 48.21 | 48.21 | 48.21 | |
| 长期递延收益 | 295.11 | 393.48 | 393.48 | 393.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,762.67 | 845.06 | 842.65 | 842.65 | |
| 负债合计 | 196,702.70 | 170,055.24 | 167,917.96 | 167,589.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,502.68 | 71,502.68 | 71,502.68 | 71,502.68 | |
| 资本公积 | 1,428.49 | 1,428.49 | 1,428.49 | 1,428.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,052.50 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,560.32 | 11,684.45 | 11,684.45 | 11,684.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 127,531.35 | 122,402.63 | 119,851.54 | 122,003.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,075.34 | 207,018.25 | 204,467.16 | 206,619.57 | |
| 少数股东权益 | 79,616.49 | 76,797.02 | 74,381.34 | 75,435.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 301,691.83 | 283,815.27 | 278,848.50 | 282,055.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 498,394.53 | 453,870.51 | 446,766.46 | 449,644.21 | |
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