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| 北京人力(600861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,278.36 | 56,653.06 | 65,713.94 | 97,662.04 | |
| 交易性金融资产 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,395.49 | 3,636.42 | 3,326.40 | 3,105.52 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,395.49 | 3,636.42 | 3,326.40 | 3,105.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 884.20 | 1,842.42 | 1,289.31 | 1,175.75 | |
| 其他应收款(合计) | 2,610.62 | 3,359.51 | 3,322.24 | 2,067.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,610.62 | 3,359.51 | 3,322.24 | 2,067.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,492.51 | 108,498.41 | 114,517.73 | 122,220.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 472.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,038.33 | 4,647.27 | 3,895.20 | 2,763.05 | |
| 流动资产合计 | 161,700.41 | 178,637.09 | 192,064.82 | 229,466.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 986.09 | 1,100.20 | 1,226.22 | 814.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 239.98 | 240.00 | -- | 950.59 | |
| 投资性房地产 | 42,672.31 | 26,429.17 | 26,804.14 | 27,179.11 | |
| 在建工程(合计) | 172.64 | 37,285.34 | 27,544.92 | 7,783.02 | |
| 在建工程 | 172.64 | 37,285.34 | 27,544.92 | 7,783.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 158,603.61 | 157,744.07 | 159,626.00 | 171,674.81 | |
| 固定资产净额 | 158,603.61 | 157,744.07 | 159,626.00 | 171,674.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,340.02 | 4,397.97 | 4,455.92 | 4,513.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 28,019.66 | 1,133.89 | 1,289.36 | 1,902.92 | |
| 递延所得税资产 | 2,350.40 | 1,842.63 | 1,842.63 | 3,371.63 | |
| 其他非流动资产 | 139.75 | 56.60 | 239.09 | -- | |
| 非流动资产合计 | 237,524.45 | 230,229.87 | 223,028.28 | 218,190.38 | |
| 资产总计 | 399,224.86 | 408,866.96 | 415,093.10 | 447,657.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,200.00 | 14,200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,931.14 | 22,510.57 | 23,628.10 | 32,375.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,931.14 | 22,510.57 | 23,628.10 | 32,375.62 | |
| 预收款项 | 21,670.09 | 39,969.04 | 50,393.37 | 54,896.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,984.26 | 6,428.65 | 6,281.27 | 6,176.90 | |
| 应交税费 | 17,414.55 | 14,727.11 | 12,908.81 | 17,011.48 | |
| 其他应付款(合计) | 17,293.96 | 16,554.26 | 16,539.07 | 14,792.48 | |
| 应付利息 | 737.56 | 390.28 | 47.79 | 1,111.17 | |
| 应付股利 | 175.78 | 154.75 | 171.26 | 151.72 | |
| 其他应付款 | 16,380.62 | 16,009.23 | 16,320.02 | 13,529.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 111,494.01 | 114,389.63 | 109,950.62 | 125,453.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,000.00 | 19,000.00 | 32,000.00 | 37,000.00 | |
| 应付债券 | 29,684.59 | 29,716.73 | 29,666.73 | 29,616.73 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,480.06 | 891.37 | 891.37 | 891.37 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 241.83 | 242.87 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 241.83 | 242.87 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,331.84 | 1,520.69 | 1,473.13 | 1,452.06 | |
| 长期递延收益 | 4,481.35 | 4,778.33 | 4,446.03 | 4,076.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,977.84 | 56,148.95 | 68,720.13 | 73,036.49 | |
| 负债合计 | 157,471.86 | 170,538.58 | 178,670.75 | 198,489.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,680.49 | 31,680.49 | 31,680.49 | 31,680.49 | |
| 资本公积 | 78,793.83 | 78,801.28 | 78,631.85 | 86,164.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 699.40 | 956.91 | 806.91 | 751.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 62,770.43 | 62,089.76 | 62,089.76 | 62,008.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,476.36 | 57,215.40 | 56,138.65 | 58,617.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 233,420.51 | 230,743.84 | 229,347.66 | 239,222.22 | |
| 少数股东权益 | 8,332.49 | 7,584.54 | 7,074.68 | 9,945.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 241,753.00 | 238,328.38 | 236,422.34 | 249,167.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 399,224.86 | 408,866.96 | 415,093.10 | 447,657.30 | |
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