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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
北京城乡(600861) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,970.80 | 27,056.72 | 26,767.48 | 32,181.44 | 31,956.37 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 2,033.86 | 1,577.83 | 2,112.17 | 1,989.26 | 2,023.57 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2,033.86 | 1,577.83 | 2,112.17 | 1,989.26 | 2,023.57 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,222.79 | 752.55 | 1,274.03 | 1,317.07 | 1,064.91 |
其他应收款(合计) | 717.78 | 722.85 | 1,128.40 | 1,112.27 | 1,070.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 722.85 | -- | 1,112.27 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 48,674.23 | 50,335.00 | 50,463.79 | 50,231.24 | 51,030.58 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,529.05 | 1,498.79 | 1,734.94 | 2,044.25 | 2,187.86 |
流动资产合计 | 85,148.50 | 81,943.73 | 83,480.81 | 88,875.54 | 89,334.13 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,001.15 | 1,021.53 | 1,093.69 | 1,084.32 | 226.50 |
投资性房地产 | 57,806.76 | 58,493.40 | 59,146.58 | 59,789.84 | 60,437.03 |
在建工程(合计) | 317.44 | 312.63 | 68.88 | 68.88 | 22.19 |
在建工程 | -- | 312.63 | -- | 68.88 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 126,882.93 | 128,719.43 | 130,363.08 | 132,066.63 | 133,962.61 |
固定资产净额 | -- | 128,719.43 | -- | 132,066.63 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,493.16 | 2,694.47 | 2,882.58 | 3,159.67 | 3,378.78 |
无形资产 | 3,375.14 | 3,436.18 | 3,497.22 | 3,558.26 | 3,619.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 19,128.79 | 19,894.86 | 20,782.71 | 21,672.77 | 22,625.20 |
递延所得税资产 | 2,465.42 | 2,468.19 | 2,112.46 | 2,112.46 | 2,105.76 |
其他非流动资产 | 42.80 | 45.80 | 65.11 | 87.71 | 91.37 |
非流动资产合计 | 213,513.58 | 217,086.50 | 220,968.07 | 224,646.62 | 227,663.46 |
资产总计 | 298,662.08 | 299,030.23 | 304,448.88 | 313,522.16 | 316,997.59 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,110.00 | 20,134.18 | 20,110.00 | 29,110.00 | 28,425.57 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 7,522.68 | 8,423.65 | 10,124.70 | 9,814.98 | 10,357.28 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 7,522.68 | 8,423.65 | 10,124.70 | 9,814.98 | 10,357.28 |
预收款项 | 1,861.99 | 2,464.96 | 2,517.61 | 2,560.43 | 2,599.48 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,714.25 | 4,747.63 | 4,821.22 | 4,837.00 | 4,851.97 |
应交税费 | 1,995.89 | 1,686.44 | 1,630.42 | 1,226.41 | 1,729.78 |
其他应付款(合计) | 23,122.01 | 13,101.93 | 12,981.74 | 13,342.15 | 14,812.54 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 151.78 | 151.78 | 151.78 | 151.78 | 151.78 |
其他应付款 | -- | 12,950.14 | -- | 13,190.37 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 654.42 | 685.34 | 728.84 | 843.99 | 854.41 |
其他流动负债 | 121.44 | 340.31 | 246.38 | 158.90 | 122.19 |
流动负债合计 | 64,669.14 | 63,050.45 | 64,433.73 | 72,236.78 | 74,219.85 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,895.36 | 2,019.66 | 2,413.63 | 2,520.88 | 2,566.02 |
长期应付职工薪酬 | 436.08 | 457.48 | 633.60 | 654.59 | 676.31 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 929.50 | 929.50 | 1,188.71 | 1,211.29 | 1,248.44 |
长期递延收益 | 943.14 | 955.92 | 1,114.09 | 1,120.64 | 1,242.67 |
其他非流动负债 | 258.85 | 258.85 | 248.08 | 248.08 | 248.08 |
非流动负债合计 | 4,462.94 | 4,621.41 | 5,598.10 | 5,755.47 | 5,981.52 |
负债合计 | 69,132.08 | 67,671.85 | 70,031.83 | 77,992.25 | 80,201.37 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,680.49 | 31,680.49 | 31,680.49 | 31,680.49 | 31,680.49 |
资本公积 | 79,129.10 | 79,129.10 | 79,058.56 | 79,058.56 | 79,008.42 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 62,770.43 | 62,770.43 | 62,770.43 | 62,770.43 | 62,770.43 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 44,286.52 | 46,239.73 | 49,383.40 | 50,641.34 | 51,919.77 |
归属于母公司股东权益合计 | 217,866.55 | 219,819.75 | 222,892.88 | 224,150.82 | 225,379.11 |
少数股东权益 | 11,663.46 | 11,538.62 | 11,524.16 | 11,379.09 | 11,417.11 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 229,530.01 | 231,358.38 | 234,417.04 | 235,529.91 | 236,796.22 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,662.08 | 299,030.23 | 304,448.88 | 313,522.16 | 316,997.59 |
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