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| 北京人力(600861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,920.71 | 30,200.60 | 29,313.55 | 30,970.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,547.56 | 2,173.93 | 2,370.83 | 2,033.86 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,547.56 | 2,173.93 | 2,370.83 | 2,033.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 436.63 | 748.45 | 662.87 | 1,222.79 | |
| 其他应收款(合计) | 781.33 | 440.74 | 489.48 | 717.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 781.33 | -- | 489.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,860.38 | 48,395.78 | 48,327.88 | 48,674.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,127.51 | 1,102.52 | 1,497.15 | 1,529.05 | |
| 流动资产合计 | 32,674.11 | 83,062.01 | 82,661.75 | 85,148.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 835.38 | 977.31 | 990.30 | 1,001.15 | |
| 投资性房地产 | 55,875.12 | 56,563.37 | 57,204.12 | 57,806.76 | |
| 在建工程(合计) | -- | 197.93 | 319.52 | 317.44 | |
| 在建工程 | -- | -- | 319.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 165,574.27 | 123,535.35 | 125,414.78 | 126,882.93 | |
| 固定资产净额 | 165,574.27 | -- | 125,414.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,014.43 | 2,194.83 | 2,375.23 | 2,493.16 | |
| 无形资产 | 3,192.01 | 3,253.05 | 3,314.09 | 3,375.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,804.34 | 17,562.22 | 18,240.29 | 19,128.79 | |
| 递延所得税资产 | 2,863.14 | 2,454.67 | 2,457.44 | 2,465.42 | |
| 其他非流动资产 | 210.95 | 42.05 | 42.05 | 42.80 | |
| 非流动资产合计 | 247,369.65 | 206,780.79 | 210,357.83 | 213,513.58 | |
| 资产总计 | 280,043.76 | 289,842.80 | 293,019.58 | 298,662.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 7,200.00 | 15,110.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,301.29 | 6,140.48 | 6,349.84 | 7,522.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,301.29 | 6,140.48 | 6,349.84 | 7,522.68 | |
| 预收款项 | 2,011.30 | 3,151.25 | 3,185.47 | 1,861.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,534.68 | 4,841.17 | 4,743.16 | 4,714.25 | |
| 应交税费 | 1,233.32 | 1,569.71 | 1,076.56 | 1,995.89 | |
| 其他应付款(合计) | 40,391.32 | 41,241.88 | 32,805.29 | 23,122.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 151.78 | 151.78 | 151.78 | 151.78 | |
| 其他应付款 | 40,239.54 | -- | 32,653.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 671.11 | 681.47 | 656.15 | 654.42 | |
| 其他流动负债 | 248.78 | 180.09 | 134.53 | 121.44 | |
| 流动负债合计 | 64,935.74 | 67,961.83 | 65,703.70 | 64,669.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,387.76 | 1,788.36 | 1,911.09 | 1,895.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | 365.39 | 390.99 | 413.72 | 436.08 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,773.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 895.85 | 929.50 | 929.50 | 929.50 | |
| 长期递延收益 | 790.51 | 860.43 | 873.21 | 943.14 | |
| 其他非流动负债 | 260.16 | 258.85 | 258.85 | 258.85 | |
| 非流动负债合计 | 5,473.04 | 4,228.14 | 4,386.37 | 4,462.94 | |
| 负债合计 | 70,408.79 | 72,189.97 | 70,090.07 | 69,132.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,680.49 | 31,680.49 | 31,680.49 | 31,680.49 | |
| 资本公积 | 79,129.10 | 79,129.10 | 79,129.10 | 79,129.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 62,770.43 | 62,770.43 | 62,770.43 | 62,770.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,722.38 | 32,505.00 | 37,768.00 | 44,286.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,302.40 | 206,085.02 | 211,348.02 | 217,866.55 | |
| 少数股东权益 | 11,332.57 | 11,567.81 | 11,581.48 | 11,663.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,634.97 | 217,652.84 | 222,929.50 | 229,530.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 280,043.76 | 289,842.80 | 293,019.58 | 298,662.08 | |
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