北京人力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
北京人力(600861) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,453,382.982,283,029.081,145,452.194,003,579.133,027,882.79
收到的税费返还------0.050.06
收到的其他与经营活动有关的现金78,161.5848,270.4738,613.9476,748.3469,429.97
经营活动现金流入小计3,531,544.562,331,299.551,184,066.134,080,327.523,097,312.81
购买商品、接受劳务支付的现金3,046,157.702,033,959.731,028,492.133,559,781.032,708,176.50
支付给职工以及为职工支付的现金93,032.9159,173.7146,156.53120,669.0397,324.46
支付的各项税费214,239.45144,362.6063,250.65231,247.45201,553.55
支付的其他与经营活动有关的现金181,401.08129,762.65119,688.75104,241.5680,483.38
经营活动现金流出小计3,534,831.142,367,258.691,257,588.054,015,939.073,087,537.89
经营活动产生的现金流量净额-3,286.58-35,959.14-73,521.9264,388.459,774.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99,365.5959,649.0528,441.54130,906.07102,000.00
取得投资收益所收到的现金357.25157.4180.42634.83325.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.9250.309.1028.08100.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,090.71--
收到的其他与投资活动有关的现金------109.15--
投资活动现金流入小计99,735.7559,856.7628,531.06133,768.83102,426.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,288.672,719.35189.707,024.591,800.62
投资所支付的现金109,394.8576,900.6130,300.00143,313.34121,662.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------109.15
支付的其他与投资活动有关的现金--256.83--48,237.4024,874.73
投资活动现金流出小计111,683.5379,876.7930,489.70198,575.33148,447.46
投资活动产生的现金流量净额-11,947.78-20,020.02-1,958.63-64,806.50-46,021.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金218.27218.2736.36158,499.69158,499.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金218.27218.2036.36330.00330.00
取得借款收到的现金447,000.00317,000.00177,000.00725,594.22525,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------374.51
筹资活动现金流入小计447,218.27317,218.27177,036.36884,093.91684,074.20
偿还债务支付的现金454,000.00307,000.00166,500.00715,594.22534,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,116.612,334.72642.9914,819.668,583.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,806.401,024.56--12,863.797,087.19
支付其他与筹资活动有关的现金6,168.194,104.27729.5714,528.3310,056.63
筹资活动现金流出小计494,284.79313,438.98167,872.56744,942.21553,139.99
筹资活动产生的现金流量净额-47,066.523,779.299,163.80139,151.70130,934.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.37-86.74-124.29433.31410.79
五、现金及现金等价物净增加额-62,280.51-52,286.61-66,441.04139,166.9595,098.74
加:期初现金及现金等价物余额778,098.27776,375.12776,375.12637,208.16637,208.16
六、期末现金及现金等价物余额715,817.76724,088.50709,934.08776,375.12732,306.90
附注
净利润--60,243.63--86,830.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,382.39--5,362.94--
无形资产摊销--1,543.61--2,019.78--
长期待摊费用摊销--1,297.25--3,149.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---593.07---180.92--
固定资产报废损失--48.99--14.08--
公允价值变动损失---70.19---109.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,289.63--3,633.35--
投资损失--594.52---6,967.83--
递延所得税资产减少--90.70--776.46--
递延所得税负债增加---725.32--482.29--
存货的减少---329.16---228.96--
经营性应收项目的减少---45,759.93---49,810.23--
经营性应付项目的增加---60,657.85---14,241.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------16,028.10--
经营活动产生现金流量净额---35,959.14--64,388.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--724,088.50--776,375.12--
现金的期初余额--776,375.12--637,208.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52,286.61--139,166.95--
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