北京人力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
北京人力(600861) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,027,882.792,129,498.4517,729.7456,960.5740,806.48
收到的税费返还0.060.060.05541.63486.53
收到的其他与经营活动有关的现金69,429.9748,125.442,360.571,424.157,625.23
经营活动现金流入小计3,097,312.812,177,623.9420,090.3658,926.3448,918.24
购买商品、接受劳务支付的现金2,708,176.501,886,349.137,394.3230,740.3422,117.70
支付给职工以及为职工支付的现金97,324.4675,009.254,049.9216,771.0810,747.42
支付的各项税费201,553.55118,333.661,304.125,960.934,167.96
支付的其他与经营活动有关的现金80,483.3873,677.054,421.8813,622.2115,208.84
经营活动现金流出小计3,087,537.892,153,369.0917,170.2467,094.5652,241.92
经营活动产生的现金流量净额9,774.9324,254.852,920.12-8,168.22-3,323.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金102,000.0072,300.00------
取得投资收益所收到的现金325.72189.90------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.55100.557.8133.1424.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----70.80420.67179.05
投资活动现金流入小计102,426.2772,590.4578.61453.81203.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,800.621,656.3712.212,116.28620.38
投资所支付的现金121,662.9691,881.43------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额109.15--------
支付的其他与投资活动有关的现金24,874.7324,767.03------
投资活动现金流出小计148,447.46118,304.8312.212,116.28620.38
投资活动产生的现金流量净额-46,021.19-45,714.3866.40-1,662.47-416.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金158,499.69158,199.69------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金330.0030.00------
取得借款收到的现金525,200.00324,500.00--28,000.0028,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金374.51374.51------
筹资活动现金流入小计684,074.20483,074.20--28,000.0028,000.00
偿还债务支付的现金534,500.00337,000.00--20,110.0020,110.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,583.364,354.78--403.80403.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,087.193,294.15--44.40--
支付其他与筹资活动有关的现金10,056.636,316.88238.71691.77501.92
筹资活动现金流出小计553,139.99347,671.66238.7121,205.5721,015.51
筹资活动产生的现金流量净额130,934.21135,402.54-238.716,794.436,984.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响410.79599.17------
五、现金及现金等价物净增加额95,098.74114,542.182,747.82-3,036.263,243.88
加:期初现金及现金等价物余额637,208.16637,208.1623,906.4626,942.7126,942.71
六、期末现金及现金等价物余额732,306.90751,750.3426,654.2823,906.4630,186.60
附注
净利润--40,819.00---21,679.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------138.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,532.27--10,222.41--
无形资产摊销--1,286.24--244.17--
长期待摊费用摊销--2,048.06--3,618.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---96.85--46.85--
固定资产报废损失--2.89--1.37--
公允价值变动损失---50.95------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,751.36--603.30--
投资损失--28.81--47.31--
递延所得税资产减少---64.84---394.95--
递延所得税负债增加--206.69---33.65--
存货的减少------2,538.72--
经营性应收项目的减少---24,475.26--164,258.37--
经营性应付项目的增加---2,827.51---168,900.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,020.59--99.75--
经营活动产生现金流量净额--24,254.85---8,168.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--751,750.34--23,906.46--
现金的期初余额--637,208.16--26,942.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--114,542.18---3,036.26--
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