北京城乡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北京城乡(600861) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,746.2156,052.1237,435.0621,981.85
收到的税费返还155.32------
收到的其他与经营活动有关的现金2,880.109,056.556,326.131,699.17
经营活动现金流入小计85,781.6365,108.6743,761.1923,681.02
购买商品、接受劳务支付的现金36,681.6423,958.6816,542.889,689.84
支付给职工以及为职工支付的现金18,796.3411,926.758,047.424,253.89
支付的各项税费7,223.804,340.023,565.021,196.87
支付的其他与经营活动有关的现金13,505.5115,806.8110,609.684,846.85
经营活动现金流出小计76,207.2856,032.2538,765.0019,987.45
经营活动产生的现金流量净额9,574.359,076.424,996.193,693.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金930.34------
取得投资收益所收到的现金104.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.5027.6816.401.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金356.61301.56226.67143.83
投资活动现金流入小计1,431.65329.24243.07145.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,024.14358.51103.1829.86
投资所支付的现金28.8328.8328.8328.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,870.921,870.921,870.92--
投资活动现金流出小计2,923.882,258.262,002.9258.69
投资活动产生的现金流量净额-1,492.23-1,929.02-1,759.8686.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金520.00520.00520.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,910.0021,910.0014,910.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计22,430.0022,430.0015,430.00--
偿还债务支付的现金39,725.5739,725.5723,725.579,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,075.85874.30655.91325.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润39.00------
支付其他与筹资活动有关的现金779.74335.80229.17124.06
筹资活动现金流出小计41,581.1540,935.6724,610.659,949.78
筹资活动产生的现金流量净额-19,151.15-18,505.67-9,180.65-9,949.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-11,069.04-11,358.27-5,944.31-6,169.38
加:期初现金及现金等价物余额38,011.7538,011.7538,011.7538,011.75
六、期末现金及现金等价物余额26,942.7126,653.4832,067.4431,842.37
附注
净利润-6,012.80---1,770.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,192.63--5,479.25--
无形资产摊销244.17--122.09--
长期待摊费用摊销3,600.23--1,804.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.61--18.69--
固定资产报废损失3.61--0.01--
公允价值变动损失-----115.74--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用717.06--542.90--
投资损失2.47------
递延所得税资产减少-362.43---6.69--
递延所得税负债增加-252.85--28.94--
存货的减少2,617.27--2,722.40--
经营性应收项目的减少15,356.75---224.38--
经营性应付项目的增加-17,932.55---3,676.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,574.35--4,996.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,942.71--32,067.44--
现金的期初余额38,011.75--38,011.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,069.04---5,944.31--
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