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| 北京人力(600861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,746.21 | 56,052.12 | 37,435.06 | 21,981.85 | |
| 收到的税费返还 | 155.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,880.10 | 9,056.55 | 6,326.13 | 1,699.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,781.63 | 65,108.67 | 43,761.19 | 23,681.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,681.64 | 23,958.68 | 16,542.88 | 9,689.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,796.34 | 11,926.75 | 8,047.42 | 4,253.89 | |
| 支付的各项税费 | 7,223.80 | 4,340.02 | 3,565.02 | 1,196.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,505.51 | 15,806.81 | 10,609.68 | 4,846.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,207.28 | 56,032.25 | 38,765.00 | 19,987.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,574.35 | 9,076.42 | 4,996.19 | 3,693.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 930.34 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.50 | 27.68 | 16.40 | 1.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 356.61 | 301.56 | 226.67 | 143.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,431.65 | 329.24 | 243.07 | 145.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,024.14 | 358.51 | 103.18 | 29.86 | |
| 投资所支付的现金 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,870.92 | 1,870.92 | 1,870.92 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,923.88 | 2,258.26 | 2,002.92 | 58.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,492.23 | -1,929.02 | -1,759.86 | 86.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,910.00 | 21,910.00 | 14,910.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,430.00 | 22,430.00 | 15,430.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,725.57 | 39,725.57 | 23,725.57 | 9,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,075.85 | 874.30 | 655.91 | 325.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 779.74 | 335.80 | 229.17 | 124.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,581.15 | 40,935.67 | 24,610.65 | 9,949.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,151.15 | -18,505.67 | -9,180.65 | -9,949.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,069.04 | -11,358.27 | -5,944.31 | -6,169.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,011.75 | 38,011.75 | 38,011.75 | 38,011.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,942.71 | 26,653.48 | 32,067.44 | 31,842.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,012.80 | -- | -1,770.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,192.63 | -- | 5,479.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.17 | -- | 122.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,600.23 | -- | 1,804.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.61 | -- | 18.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.61 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -115.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 717.06 | -- | 542.90 | -- | |
| 投资损失 | 2.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -362.43 | -- | -6.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -252.85 | -- | 28.94 | -- | |
| 存货的减少 | 2,617.27 | -- | 2,722.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,356.75 | -- | -224.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,932.55 | -- | -3,676.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,574.35 | -- | 4,996.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,942.71 | -- | 32,067.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,011.75 | -- | 38,011.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,069.04 | -- | -5,944.31 | -- | |
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