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| 北京人力(600861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,296.98 | 155,205.55 | 104,922.47 | 57,233.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,974.64 | 9,366.59 | 9,375.53 | 5,846.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,271.62 | 164,572.14 | 114,298.00 | 63,079.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,713.47 | 116,742.47 | 80,832.85 | 46,496.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,538.26 | 13,464.19 | 10,094.75 | 4,688.09 | |
| 支付的各项税费 | 17,010.04 | 14,693.07 | 13,880.56 | 1,146.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,799.00 | 19,341.02 | 14,220.00 | 7,831.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,060.78 | 164,240.75 | 119,028.16 | 60,161.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,789.16 | 331.38 | -4,730.16 | 2,917.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,337.59 | 1,859.97 | 14.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 651.17 | 263.53 | 207.82 | 144.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,993.59 | 2,128.33 | 226.72 | 144.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,148.45 | 7,230.73 | 6,237.20 | 4,818.89 | |
| 投资所支付的现金 | 141.68 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,290.13 | 7,230.73 | 6,237.20 | 4,818.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,703.46 | -5,102.40 | -6,010.48 | -4,673.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,778.60 | 2,778.60 | 950.00 | 250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,778.60 | 2,778.60 | 950.00 | 250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 38,714.48 | 38,714.48 | 19,714.48 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 249.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,742.53 | 41,493.09 | 20,664.48 | 1,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,313.23 | 44,313.23 | 23,313.23 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,950.18 | 3,514.93 | 1,496.32 | 450.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 271.95 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 223.99 | 164.44 | 96.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,263.41 | 48,052.15 | 24,973.99 | 1,547.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,520.88 | -6,559.07 | -4,309.51 | -297.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,606.59 | -11,330.08 | -15,050.15 | -2,053.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,021.50 | 45,021.50 | 45,021.50 | 45,021.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,414.91 | 33,691.42 | 29,971.35 | 42,967.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,348.17 | -- | 1,604.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.38 | -- | -263.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,568.48 | -- | 5,664.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.43 | -- | 118.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,310.08 | -- | 1,757.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,949.56 | -- | -7.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.41 | -- | 0.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -203.87 | -- | -88.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,218.57 | -- | 1,134.66 | -- | |
| 投资损失 | -20.22 | -- | -4.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -185.70 | -- | 76.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,532.50 | -- | 2,386.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 871.96 | -- | -797.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,554.12 | -- | -16,313.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,789.16 | -- | -4,730.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,414.91 | -- | 29,971.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,021.50 | -- | 45,021.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,606.59 | -- | -15,050.15 | -- | |
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