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| 北京人力(600861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,027.76 | 190,909.70 | 110,419.65 | 65,302.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,441.08 | 18,855.94 | 15,752.82 | 2,279.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,468.84 | 209,765.64 | 126,172.48 | 67,582.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,732.70 | 185,512.06 | 122,447.44 | 64,585.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,401.80 | 9,771.63 | 6,579.74 | 3,539.84 | |
| 支付的各项税费 | 12,550.73 | 10,163.37 | 6,685.62 | 3,643.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,536.36 | 15,452.73 | 8,755.53 | 3,381.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 295,221.59 | 220,899.78 | 144,468.33 | 75,150.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,752.75 | -11,134.14 | -18,295.85 | -7,567.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,018.42 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 298.74 | 188.13 | 135.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,255.90 | 1,021.46 | 843.64 | 423.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,573.27 | 11,209.78 | 979.24 | 423.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,179.20 | 1,068.09 | 389.56 | 167.35 | |
| 投资所支付的现金 | 36,000.00 | 27,458.29 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,179.20 | 28,526.38 | 389.56 | 167.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,605.94 | -17,316.60 | 589.69 | 255.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,600.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 29,450.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 299.55 | 219.64 | 209.78 | 171.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,899.55 | 29,669.64 | 209.78 | 171.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,400.00 | 13,800.00 | 9,200.00 | 4,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,765.90 | 9,557.95 | 8,177.66 | 1,578.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 129.06 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,458.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,624.18 | 23,357.95 | 17,377.66 | 6,178.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,724.63 | 6,311.69 | -17,167.88 | -6,006.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,083.30 | -22,139.03 | -34,874.04 | -13,317.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,669.63 | 87,669.63 | 87,669.63 | 87,669.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,586.33 | 65,530.60 | 52,795.59 | 74,351.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,127.91 | -- | 4,265.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 237.37 | -- | 120.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,434.39 | -- | 3,005.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 231.80 | -- | 115.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,467.49 | -- | 26.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.51 | -- | 3.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 546.29 | -- | -551.31 | -- | |
| 投资损失 | -1,099.13 | -- | -222.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 533.86 | -- | -28.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -146.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -34,234.15 | -- | -10,713.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,191.69 | -- | -17,820.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,125.35 | -- | -6,358.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,460.97 | -- | 9,860.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,752.75 | -- | -18,295.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,586.33 | -- | 52,795.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,669.63 | -- | 87,669.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,083.30 | -- | -34,874.04 | -- | |
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