北京城乡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北京城乡(600861) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,027.76190,909.70110,419.6565,302.83
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金13,441.0818,855.9415,752.822,279.76
经营活动现金流入小计277,468.84209,765.64126,172.4867,582.60
购买商品、接受劳务支付的现金247,732.70185,512.06122,447.4464,585.13
支付给职工以及为职工支付的现金17,401.809,771.636,579.743,539.84
支付的各项税费12,550.7310,163.376,685.623,643.35
支付的其他与经营活动有关的现金17,536.3615,452.738,755.533,381.85
经营活动现金流出小计295,221.59220,899.78144,468.3375,150.17
经营活动产生的现金流量净额-17,752.75-11,134.14-18,295.85-7,567.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,018.4210,000.00----
取得投资收益所收到的现金298.74188.13135.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.210.190.190.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,255.901,021.46843.64423.04
投资活动现金流入小计38,573.2711,209.78979.24423.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,179.201,068.09389.56167.35
投资所支付的现金36,000.0027,458.29----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计47,179.2028,526.38389.56167.35
投资活动产生的现金流量净额-8,605.94-17,316.60589.69255.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,600.00------
发行债券收到的现金--29,450.00----
收到其他与筹资活动有关的现金299.55219.64209.78171.83
筹资活动现金流入小计29,899.5529,669.64209.78171.83
偿还债务支付的现金18,400.0013,800.009,200.004,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,765.909,557.958,177.661,578.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润129.06------
支付其他与筹资活动有关的现金4,458.29------
筹资活动现金流出小计33,624.1823,357.9517,377.666,178.11
筹资活动产生的现金流量净额-3,724.636,311.69-17,167.88-6,006.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.020.020.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-30,083.30-22,139.03-34,874.04-13,317.98
加:期初现金及现金等价物余额87,669.6387,669.6387,669.6387,669.63
六、期末现金及现金等价物余额57,586.3365,530.6052,795.5974,351.65
附注
净利润11,127.91--4,265.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备237.37--120.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,434.39--3,005.78--
无形资产摊销231.80--115.90--
长期待摊费用摊销1,467.49--26.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.51--3.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用546.29---551.31--
投资损失-1,099.13---222.43--
递延所得税资产减少533.86---28.40--
递延所得税负债增加-146.01------
存货的减少-34,234.15---10,713.01--
经营性应收项目的减少-2,191.69---17,820.73--
经营性应付项目的增加-11,125.35---6,358.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他9,460.97--9,860.97--
经营活动产生现金流量净额-17,752.75---18,295.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,586.33--52,795.59--
现金的期初余额87,669.63--87,669.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,083.30---34,874.04--
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