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| 北京人力(600861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,515.94 | 156,839.15 | 119,667.65 | 68,745.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,518.78 | 13,586.75 | 9,297.83 | 5,483.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,034.71 | 170,425.90 | 128,965.48 | 74,228.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,683.09 | 108,792.46 | 82,649.57 | 43,332.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,783.54 | 13,506.32 | 9,220.75 | 3,523.47 | |
| 支付的各项税费 | 22,737.64 | 16,423.11 | 14,884.56 | 5,349.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,107.65 | 24,886.47 | 14,797.47 | 8,159.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,311.92 | 163,608.36 | 121,552.35 | 60,364.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,722.79 | 6,817.54 | 7,413.13 | 13,863.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,331.87 | 10,320.86 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.05 | 113.11 | 44.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.04 | 42.91 | 3.75 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 817.82 | 599.03 | 518.28 | 144.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,280.76 | 11,075.90 | 10,566.29 | 145.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,241.51 | 20,239.89 | 10,486.70 | 2,488.09 | |
| 投资所支付的现金 | 21,245.10 | 21,245.10 | 21,002.41 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,486.61 | 41,484.99 | 31,489.11 | 2,488.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,205.84 | -30,409.09 | -20,922.82 | -2,342.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,250.00 | 1,300.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,250.00 | 1,300.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 14,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 613.86 | 1.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,863.86 | 15,301.87 | 900.00 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,000.00 | 21,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,784.37 | 7,486.12 | 7,139.61 | 426.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 154.11 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 237.49 | 203.11 | 160.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,784.37 | 28,723.60 | 15,342.71 | 3,587.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,920.51 | -13,421.73 | -14,442.71 | -2,687.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.23 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,402.32 | -37,013.28 | -27,952.40 | 8,833.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,210.68 | 93,266.34 | 93,266.34 | 88,428.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,808.36 | 56,253.06 | 65,313.94 | 97,262.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,315.06 | -- | 4,331.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -79.89 | -- | -56.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,673.38 | -- | 4,773.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 231.80 | -- | 115.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,091.23 | -- | 447.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.73 | -- | 6.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | 1.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 39.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,434.56 | -- | 548.52 | -- | |
| 投资损失 | -111.84 | -- | 85.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,045.78 | -- | 1,655.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -173.09 | -- | 0.86 | -- | |
| 存货的减少 | 30,384.34 | -- | 14,692.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,199.51 | -- | 3,291.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,338.11 | -- | -22,482.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,722.79 | -- | 7,413.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,808.36 | -- | 65,313.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,210.68 | -- | 93,266.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,402.32 | -- | -27,952.40 | -- | |
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