北京城乡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北京城乡(600861) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,515.94156,839.15119,667.6568,745.32
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,518.7813,586.759,297.835,483.35
经营活动现金流入小计211,034.71170,425.90128,965.4874,228.67
购买商品、接受劳务支付的现金142,683.09108,792.4682,649.5743,332.98
支付给职工以及为职工支付的现金20,783.5413,506.329,220.753,523.47
支付的各项税费22,737.6416,423.1114,884.565,349.44
支付的其他与经营活动有关的现金22,107.6524,886.4714,797.478,159.09
经营活动现金流出小计208,311.92163,608.36121,552.3560,364.98
经营活动产生的现金流量净额2,722.796,817.547,413.1313,863.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,331.8710,320.8610,000.00--
取得投资收益所收到的现金117.05113.1144.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.0442.913.750.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金817.82599.03518.28144.31
投资活动现金流入小计11,280.7611,075.9010,566.29145.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,241.5120,239.8910,486.702,488.09
投资所支付的现金21,245.1021,245.1021,002.41--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计45,486.6141,484.9931,489.112,488.09
投资活动产生的现金流量净额-34,205.84-30,409.09-20,922.82-2,342.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,250.001,300.00900.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,250.001,300.00900.00900.00
取得借款收到的现金20,000.0014,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金613.861.87----
筹资活动现金流入小计27,863.8615,301.87900.00900.00
偿还债务支付的现金31,000.0021,000.008,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,784.377,486.127,139.61426.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润154.11------
支付其他与筹资活动有关的现金--237.49203.11160.58
筹资活动现金流出小计38,784.3728,723.6015,342.713,587.42
筹资活动产生的现金流量净额-10,920.51-13,421.73-14,442.71-2,687.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.23-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-42,402.32-37,013.28-27,952.408,833.29
加:期初现金及现金等价物余额93,210.6893,266.3493,266.3488,428.75
六、期末现金及现金等价物余额50,808.3656,253.0665,313.9497,262.04
附注
净利润8,315.06--4,331.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-79.89---56.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,673.38--4,773.79--
无形资产摊销231.80--115.90--
长期待摊费用摊销2,091.23--447.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.73--6.04--
固定资产报废损失0.13--1.51--
公允价值变动损失39.21------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,434.56--548.52--
投资损失-111.84--85.52--
递延所得税资产减少1,045.78--1,655.62--
递延所得税负债增加-173.09--0.86--
存货的减少30,384.34--14,692.92--
经营性应收项目的减少2,199.51--3,291.84--
经营性应付项目的增加-52,338.11---22,482.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,722.79--7,413.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,808.36--65,313.94--
现金的期初余额93,210.68--93,266.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-42,402.32---27,952.40--
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