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| 北京人力(600861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,668.82 | 140,377.94 | 96,244.20 | 54,701.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,350.27 | 14,584.30 | 9,340.17 | 4,657.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,019.08 | 154,962.24 | 105,584.37 | 59,359.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,046.41 | 106,388.41 | 74,292.92 | 41,571.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,682.13 | 12,790.69 | 8,189.12 | 4,433.83 | |
| 支付的各项税费 | 11,096.91 | 7,257.55 | 6,167.49 | 2,535.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,374.92 | 24,590.20 | 16,125.83 | 7,183.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,200.37 | 151,026.85 | 104,775.36 | 55,724.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,818.71 | 3,935.39 | 809.00 | 3,635.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.26 | 3,000.26 | 3,000.26 | 3,000.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 10.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 529.45 | 533.33 | 530.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 391.54 | 325.65 | 261.73 | 53.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,935.08 | 3,873.07 | 3,805.85 | 3,064.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,230.14 | 5,330.50 | 3,521.18 | 2,677.98 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,230.14 | 8,330.50 | 6,521.18 | 5,677.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,295.06 | -4,457.43 | -2,715.32 | -2,613.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,350.00 | 1,150.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350.00 | 1,150.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,313.23 | 44,313.23 | 9,243.51 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 385.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,048.95 | 45,463.23 | 10,043.51 | 1,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,000.00 | 46,000.00 | 32,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,359.68 | 5,105.58 | 1,834.97 | 136.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 218.05 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 179.84 | 136.92 | 87.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,359.68 | 51,285.43 | 33,971.89 | 9,223.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,310.73 | -5,822.19 | -23,928.38 | -7,423.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.23 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,786.86 | -6,344.23 | -25,834.70 | -6,401.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,808.36 | 50,808.36 | 50,808.36 | 50,808.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,021.50 | 44,464.13 | 24,973.66 | 44,406.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,450.36 | -- | 2,852.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -62.20 | -- | -78.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,701.58 | -- | 5,022.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.94 | -- | 115.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,272.14 | -- | 2,087.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -164.85 | -- | -253.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.47 | -- | -1.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.65 | -- | 0.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,432.93 | -- | 1,630.74 | -- | |
| 投资损失 | -2.41 | -- | -13.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 633.39 | -- | 19.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.94 | -- | -0.16 | -- | |
| 存货的减少 | 6,394.24 | -- | 6,664.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,336.72 | -- | 45,290.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,757.32 | -- | -62,527.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,818.71 | -- | 809.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,021.50 | -- | 24,973.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,808.36 | -- | 50,808.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,786.86 | -- | -25,834.70 | -- | |
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