北京城乡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北京城乡(600861) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金203,668.82140,377.9496,244.2054,701.94
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,350.2714,584.309,340.174,657.97
经营活动现金流入小计210,019.08154,962.24105,584.3759,359.91
购买商品、接受劳务支付的现金153,046.41106,388.4174,292.9241,571.77
支付给职工以及为职工支付的现金22,682.1312,790.698,189.124,433.83
支付的各项税费11,096.917,257.556,167.492,535.45
支付的其他与经营活动有关的现金19,374.9224,590.2016,125.837,183.68
经营活动现金流出小计206,200.37151,026.85104,775.3655,724.73
经营活动产生的现金流量净额3,818.713,935.39809.003,635.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.263,000.263,000.263,000.26
取得投资收益所收到的现金13.8313.8313.8310.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额529.45533.33530.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金391.54325.65261.7353.27
投资活动现金流入小计10,935.083,873.073,805.853,064.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,230.145,330.503,521.182,677.98
投资所支付的现金10,000.003,000.003,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,230.148,330.506,521.185,677.98
投资活动产生的现金流量净额-4,295.06-4,457.43-2,715.32-2,613.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,350.001,150.00800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,350.001,150.00800.00800.00
取得借款收到的现金50,313.2344,313.239,243.511,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金385.72------
筹资活动现金流入小计52,048.9545,463.2310,043.511,800.00
偿还债务支付的现金52,000.0046,000.0032,000.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,359.685,105.581,834.97136.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润218.05------
支付其他与筹资活动有关的现金--179.84136.9287.24
筹资活动现金流出小计57,359.6851,285.4333,971.899,223.51
筹资活动产生的现金流量净额-5,310.73-5,822.19-23,928.38-7,423.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.230.01-0.01-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-5,786.86-6,344.23-25,834.70-6,401.85
加:期初现金及现金等价物余额50,808.3650,808.3650,808.3650,808.36
六、期末现金及现金等价物余额45,021.5044,464.1324,973.6644,406.50
附注
净利润4,450.36--2,852.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-62.20---78.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,701.58--5,022.67--
无形资产摊销234.94--115.90--
长期待摊费用摊销3,272.14--2,087.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-164.85---253.26--
固定资产报废损失4.47---1.84--
公允价值变动损失0.65--0.65--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,432.93--1,630.74--
投资损失-2.41---13.83--
递延所得税资产减少633.39--19.85--
递延所得税负债增加-55.94---0.16--
存货的减少6,394.24--6,664.45--
经营性应收项目的减少3,336.72--45,290.26--
经营性应付项目的增加-26,757.32---62,527.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他400.00------
经营活动产生现金流量净额3,818.71--809.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,021.50--24,973.66--
现金的期初余额50,808.36--50,808.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,786.86---25,834.70--
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