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北京人力(600861) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,960.57 | 40,806.48 | 28,304.43 | 17,846.79 | |
收到的税费返还 | 541.63 | 486.53 | 317.53 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,424.15 | 7,625.23 | 4,621.95 | 852.50 | |
经营活动现金流入小计 | 58,926.34 | 48,918.24 | 33,243.90 | 18,699.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,740.34 | 22,117.70 | 16,594.79 | 10,424.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,771.08 | 10,747.42 | 7,599.37 | 4,057.33 | |
支付的各项税费 | 5,960.93 | 4,167.96 | 3,731.41 | 1,310.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,622.21 | 15,208.84 | 9,035.63 | 3,561.05 | |
经营活动现金流出小计 | 67,094.56 | 52,241.92 | 36,961.19 | 19,353.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,168.22 | -3,323.68 | -3,717.29 | -654.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.14 | 24.41 | 12.48 | 0.99 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 420.67 | 179.05 | 115.85 | 66.49 | |
投资活动现金流入小计 | 453.81 | 203.45 | 128.33 | 67.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,116.28 | 620.38 | 494.90 | 30.87 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,116.28 | 620.38 | 494.90 | 30.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,662.47 | -416.93 | -366.57 | 36.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | 28,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,110.00 | 20,110.00 | 12,910.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 403.80 | 403.58 | 336.03 | 198.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44.40 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 691.77 | 501.92 | 413.28 | 269.97 | |
筹资活动现金流出小计 | 21,205.57 | 21,015.51 | 13,659.31 | 5,468.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,794.43 | 6,984.49 | 6,340.69 | 4,531.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,036.26 | 3,243.88 | 2,256.83 | 3,914.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,942.71 | 26,942.71 | 26,942.71 | 26,942.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,906.46 | 30,186.60 | 29,199.55 | 30,856.80 | |
附注 | |||||
净利润 | -21,679.00 | -- | -8,384.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 138.84 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,222.41 | -- | 5,442.50 | -- | |
无形资产摊销 | 244.17 | -- | 122.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,618.36 | -- | 1,800.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.85 | -- | 23.19 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.37 | -- | 1.17 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 603.30 | -- | 486.36 | -- | |
投资损失 | 47.31 | -- | 31.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -394.95 | -- | 10.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -33.65 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,538.72 | -- | 2,006.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 164,258.37 | -- | -667.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -168,900.26 | -- | -4,574.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 99.75 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -8,168.22 | -- | -3,717.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,906.46 | -- | 29,199.55 | -- | |
现金的期初余额 | 26,942.71 | -- | 26,942.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,036.26 | -- | 2,256.83 | -- |
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