北京城乡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北京城乡(600861) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,304.4317,846.79
收到的税费返还317.53--
收到的其他与经营活动有关的现金4,621.95852.50
经营活动现金流入小计33,243.9018,699.29
购买商品、接受劳务支付的现金16,594.7910,424.56
支付给职工以及为职工支付的现金7,599.374,057.33
支付的各项税费3,731.411,310.47
支付的其他与经营活动有关的现金9,035.633,561.05
经营活动现金流出小计36,961.1919,353.41
经营活动产生的现金流量净额-3,717.29-654.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.480.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金115.8566.49
投资活动现金流入小计128.3367.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金494.9030.87
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计494.9030.87
投资活动产生的现金流量净额-366.5736.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金20,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计20,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金12,910.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金336.03198.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金413.28269.97
筹资活动现金流出小计13,659.315,468.40
筹资活动产生的现金流量净额6,340.694,531.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,256.833,914.08
加:期初现金及现金等价物余额26,942.7126,942.71
六、期末现金及现金等价物余额29,199.5530,856.80
附注
净利润-8,384.47--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,442.50--
无形资产摊销122.09--
长期待摊费用摊销1,800.27--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.19--
固定资产报废损失1.17--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用486.36--
投资损失31.23--
递延所得税资产减少10.75--
递延所得税负债增加----
存货的减少2,006.98--
经营性应收项目的减少-667.79--
经营性应付项目的增加-4,574.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-3,717.29--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额29,199.55--
现金的期初余额26,942.71--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,256.83--
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