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| 北京人力(600861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,484.91 | 33,761.42 | 30,041.35 | 43,037.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,439.65 | 3,884.80 | 2,554.93 | 3,824.73 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,439.65 | 3,884.80 | 2,554.93 | 3,824.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,503.62 | 2,799.08 | 2,548.66 | 2,251.80 | |
| 其他应收款(合计) | 9,123.47 | 2,311.95 | 2,039.11 | 1,822.36 | |
| 应收利息 | -- | 312.81 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,123.47 | -- | 2,039.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,077.51 | 55,047.38 | 53,223.05 | 54,409.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,705.09 | 2,593.49 | 3,121.23 | 2,992.33 | |
| 流动资产合计 | 109,334.25 | 100,398.13 | 93,528.33 | 108,338.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 227.15 | 228.55 | 228.55 | 228.55 | |
| 投资性房地产 | 63,673.62 | 74,513.05 | 76,720.42 | 77,530.10 | |
| 在建工程(合计) | 313.88 | 3,162.35 | 2,288.35 | 1,555.57 | |
| 在建工程 | 313.88 | -- | 2,288.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 143,348.40 | 145,234.20 | 147,216.64 | 149,169.35 | |
| 固定资产净额 | 143,348.40 | -- | 147,216.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,924.52 | 3,954.11 | 4,013.41 | 4,072.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 26,350.17 | 25,219.99 | 26,078.80 | 26,850.82 | |
| 递延所得税资产 | 1,921.06 | 1,672.96 | 1,672.96 | 1,717.00 | |
| 其他非流动资产 | 103.66 | 162.34 | 58.88 | 144.28 | |
| 非流动资产合计 | 240,766.06 | 254,883.66 | 259,066.29 | 262,232.03 | |
| 资产总计 | 350,100.31 | 355,281.79 | 352,594.62 | 370,570.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,966.53 | 44,914.48 | 46,914.48 | 50,513.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,906.66 | 16,680.64 | 14,500.62 | 18,152.87 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,906.66 | 16,680.64 | 14,500.62 | -- | |
| 预收款项 | 13,725.34 | 13,125.25 | 11,529.97 | 12,229.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,281.73 | 5,393.41 | 5,370.72 | 5,427.22 | |
| 应交税费 | 2,872.61 | 1,886.20 | 1,753.70 | 14,571.31 | |
| 其他应付款(合计) | 14,903.02 | 15,365.20 | 14,668.84 | 12,579.17 | |
| 应付利息 | -- | 93.30 | 12.54 | 275.22 | |
| 应付股利 | 151.78 | 151.78 | 151.78 | 187.78 | |
| 其他应付款 | 14,751.23 | -- | 14,504.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 90,655.89 | 97,365.18 | 94,738.34 | 113,473.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 7,156.72 | 6,975.42 | 6,968.42 | 6,961.42 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 903.31 | 1,022.98 | 1,078.56 | 1,141.58 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,221.63 | 1,042.77 | 1,042.77 | 1,042.77 | |
| 长期递延收益 | 3,999.37 | 2,024.67 | 1,967.72 | 1,977.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,281.03 | 11,065.85 | 11,057.47 | 11,123.64 | |
| 负债合计 | 103,936.92 | 108,431.03 | 105,795.80 | 124,597.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,680.49 | 31,680.49 | 31,680.49 | 31,680.49 | |
| 资本公积 | 79,016.29 | 79,094.67 | 78,975.79 | 78,924.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 62,770.43 | 62,770.43 | 62,770.43 | 62,770.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,668.22 | 60,839.93 | 62,910.29 | 62,755.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,135.43 | 234,385.53 | 236,337.01 | 236,131.25 | |
| 少数股东权益 | 12,027.96 | 12,465.23 | 10,461.81 | 9,841.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,163.39 | 246,850.76 | 246,798.82 | 245,973.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 350,100.31 | 355,281.79 | 352,594.62 | 370,570.51 | |
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