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| 亚泰集团(600881) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 245,664.57 | 221,832.16 | 216,932.90 | 327,388.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,522.47 | 4,728.41 | 3,441.78 | 1,856.01 | |
| 应收账款 | 23,767.95 | 38,448.27 | 50,500.03 | 37,997.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 168,674.90 | 155,645.19 | 135,021.81 | 200,621.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,260.00 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37,793.25 | 31,548.35 | 31,798.34 | 33,814.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 246,545.15 | 197,191.52 | 225,834.76 | 223,256.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 727,228.29 | 649,393.91 | 663,529.61 | 824,934.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 479.40 | 360.00 | 388.20 | 255.60 | |
| 持有至到期投资 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 256,614.10 | 244,893.95 | 237,993.43 | 157,861.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 60,369.89 | 115,648.83 | 74,833.29 | 43,994.69 | |
| 工程物资 | 3,888.83 | 3,432.16 | 3,946.16 | 6,692.62 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 701,856.79 | 645,100.34 | 620,475.82 | 616,621.17 | |
| 固定资产清理 | 48.83 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64,628.34 | 62,898.02 | 58,215.08 | 53,774.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,560.50 | 25,895.83 | 6,714.09 | 5,234.66 | |
| 长期待摊费用 | 774.48 | 745.61 | 665.81 | 271.49 | |
| 递延所得税资产 | 5,661.56 | 5,158.94 | 5,158.94 | 4,819.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,178,882.73 | 1,164,133.68 | 1,068,390.81 | 889,525.23 | |
| 资产总计 | 1,906,111.01 | 1,813,527.59 | 1,731,920.42 | 1,714,459.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 486,544.50 | 480,034.50 | 406,364.50 | 404,654.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 71,510.00 | 66,000.00 | 100,500.00 | 101,880.00 | |
| 应付账款 | 111,137.01 | 112,529.77 | 105,644.04 | 111,079.25 | |
| 预收款项 | 91,717.30 | 46,783.76 | 33,233.58 | 27,799.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,248.36 | 6,626.01 | 6,271.47 | 6,615.28 | |
| 应交税费 | 2,184.79 | 17,519.10 | 23,685.31 | 21,855.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 436.80 | 955.80 | 2,403.72 | 436.46 | |
| 其他应付款 | 56,498.22 | 47,959.49 | 35,189.57 | 42,352.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,570.00 | 73,230.00 | 54,330.00 | 6,740.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 896,846.98 | 851,638.43 | 767,622.19 | 723,413.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 155,860.45 | 174,565.62 | 202,464.76 | 253,553.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 51,645.50 | 1,347.30 | 1,347.30 | 1,347.30 | |
| 专项应付款 | 1,784.19 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 326.87 | 310.95 | 318.00 | 284.85 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,734.76 | 8,465.61 | 8,185.61 | 7,558.51 | |
| 非流动负债合计 | 212,351.77 | 186,249.49 | 213,875.67 | 264,304.56 | |
| 负债合计 | 1,109,198.75 | 1,037,887.92 | 981,497.87 | 987,717.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 189,473.21 | 189,473.21 | 189,473.21 | 126,315.47 | |
| 资本公积 | 345,538.28 | 343,740.80 | 343,761.95 | 343,662.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,402.10 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,578.27 | 21,049.20 | 21,049.20 | 21,049.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,843.32 | 125,432.10 | 103,047.66 | 150,284.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 698,835.17 | 679,695.31 | 657,332.02 | 641,311.33 | |
| 少数股东权益 | 98,077.09 | 95,944.37 | 93,090.54 | 85,430.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 796,912.27 | 775,639.67 | 750,422.56 | 726,742.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,906,111.01 | 1,813,527.59 | 1,731,920.42 | 1,714,459.91 | |
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