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| 亚泰集团(600881) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 436,255.82 | 442,075.61 | 505,707.90 | 928,962.56 | |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 665,159.78 | 703,772.82 | 740,745.33 | 618,535.26 | |
| 应收票据 | 23,398.03 | 15,533.91 | 31,601.13 | 26,927.25 | |
| 应收账款 | 641,761.76 | 688,238.91 | 709,144.20 | 591,608.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 264,273.71 | 130,827.64 | 97,065.98 | 63,156.31 | |
| 其他应收款(合计) | 62,815.29 | 93,141.62 | 90,518.37 | 78,377.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 54.41 | 154.41 | 154.41 | -- | |
| 其他应收款 | 62,760.88 | -- | 90,363.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,128,584.54 | 1,159,407.39 | 1,084,372.30 | 1,079,133.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 6,071.80 | 6,071.80 | 6,071.80 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 417,286.91 | 428,337.81 | 424,339.75 | 432,152.84 | |
| 流动资产合计 | 2,978,099.67 | 2,965,757.56 | 2,950,156.87 | 3,209,147.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 31,956.40 | 36,845.43 | 36,267.38 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 987,245.73 | 993,332.12 | 969,280.15 | 953,098.96 | |
| 投资性房地产 | 57,276.60 | 7,071.62 | 7,103.82 | 7,174.36 | |
| 在建工程(合计) | 14,413.30 | 21,410.22 | 52,281.94 | 52,868.61 | |
| 在建工程 | 14,412.30 | -- | 52,280.94 | -- | |
| 工程物资 | 1.00 | -- | 1.00 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,026,911.41 | 1,097,098.64 | 1,076,922.23 | 1,014,635.37 | |
| 固定资产净额 | 1,026,911.41 | -- | 1,076,922.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 94,746.26 | 96,114.96 | 103,654.08 | 102,803.46 | |
| 无形资产 | 246,087.13 | 249,127.64 | 246,577.08 | 247,577.00 | |
| 开发支出 | 21,926.45 | 20,268.50 | 19,908.98 | 19,003.15 | |
| 商誉 | 123,214.64 | 122,638.17 | 122,638.17 | 122,638.17 | |
| 长期待摊费用 | 43,718.18 | 45,505.73 | 47,206.74 | 48,548.58 | |
| 递延所得税资产 | 31,840.18 | 34,199.43 | 32,367.40 | 29,345.01 | |
| 其他非流动资产 | 9,183.18 | 7,156.53 | 6,599.91 | 7,388.90 | |
| 非流动资产合计 | 2,659,563.06 | 2,728,879.95 | 2,721,385.92 | 2,641,348.96 | |
| 资产总计 | 5,637,662.73 | 5,694,637.51 | 5,671,542.79 | 5,850,496.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,249,482.65 | 2,335,522.99 | 2,230,715.78 | 2,331,777.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 394,425.80 | 355,787.95 | 355,495.44 | 395,716.10 | |
| 应付票据 | 5,523.02 | 2,985.59 | 3,304.56 | 3,619.87 | |
| 应付账款 | 388,902.78 | 352,802.35 | 352,190.88 | 392,096.23 | |
| 预收款项 | 19,834.88 | 9,074.48 | 9,065.19 | 18,833.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,746.60 | 13,242.14 | 13,991.55 | 14,850.29 | |
| 应交税费 | 156,883.34 | 146,345.13 | 163,455.48 | 134,753.82 | |
| 其他应付款(合计) | 175,447.96 | 121,645.99 | 135,560.24 | 151,830.35 | |
| 应付利息 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | |
| 应付股利 | 488.56 | 488.56 | 6,497.83 | -- | |
| 其他应付款 | 174,755.41 | -- | 128,858.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300,238.07 | 272,823.97 | 439,052.26 | 462,108.98 | |
| 其他流动负债 | 38,032.11 | 42,667.68 | 37,981.07 | 53,706.21 | |
| 流动负债合计 | 3,535,633.49 | 3,428,353.62 | 3,551,709.75 | 3,723,518.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 303,608.00 | 257,225.64 | 116,735.64 | 155,806.61 | |
| 应付债券 | 2,800.00 | 2,450.00 | 2,850.00 | 3,200.00 | |
| 租赁负债 | 70,166.71 | 90,842.58 | 80,325.18 | 86,772.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 43,396.30 | 47,858.00 | 59,433.99 | 62,770.97 | |
| 长期应付款 | 37,798.97 | -- | 53,836.66 | -- | |
| 专项应付款 | 5,597.33 | -- | 5,597.33 | -- | |
| 预计非流动负债 | 29,389.48 | 30,198.58 | 30,128.31 | 30,062.10 | |
| 递延所得税负债 | 746.03 | 111.90 | 111.90 | 111.90 | |
| 长期递延收益 | 27,720.29 | 18,907.69 | 17,723.99 | 15,000.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 477,826.81 | 447,594.40 | 307,309.01 | 353,724.13 | |
| 负债合计 | 4,013,460.30 | 3,875,948.02 | 3,859,018.75 | 4,077,242.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 | |
| 资本公积 | 833,890.64 | 842,030.00 | 836,383.90 | 830,549.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,382.20 | 787.99 | 852.32 | 741.85 | |
| 专项储备 | 1,381.01 | 1,047.39 | 1,057.56 | 814.85 | |
| 盈余公积 | 49,645.94 | 50,906.45 | 50,906.45 | 50,906.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,644.78 | 246,319.96 | 245,246.53 | 223,500.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,307,835.93 | 1,465,983.15 | 1,459,338.12 | 1,431,404.64 | |
| 少数股东权益 | 316,366.51 | 352,706.35 | 353,185.92 | 341,848.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,624,202.44 | 1,818,689.49 | 1,812,524.04 | 1,773,253.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,637,662.73 | 5,694,637.51 | 5,671,542.79 | 5,850,496.28 | |
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