亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金951,514.25611,316.01316,134.61960,620.231,169,668.43
收到的税费返还1,048.63595.87191.7514,535.7113,141.49
收到的其他与经营活动有关的现金30,807.5616,098.4088,850.1753,625.9920,079.83
经营活动现金流入小计983,370.43628,010.28405,176.531,028,781.931,202,889.75
购买商品、接受劳务支付的现金621,649.99317,495.16138,023.63844,333.431,058,458.91
支付给职工以及为职工支付的现金94,496.6661,778.1030,439.40143,309.4399,457.29
支付的各项税费48,661.5934,887.5719,061.5755,799.8347,671.49
支付的其他与经营活动有关的现金102,272.8078,721.1957,891.6259,558.9598,992.47
经营活动现金流出小计867,081.04492,882.02245,416.211,103,001.651,304,580.16
经营活动产生的现金流量净额116,289.39135,128.26159,760.32-74,219.72-101,690.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,294.285,294.28------
取得投资收益所收到的现金12,759.567,323.52111.847,983.718,157.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.511.503.00265.9784.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------854.86--
投资活动现金流入小计18,055.3512,619.30114.849,104.558,242.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,884.863,789.472,289.2710,731.1610,164.01
投资所支付的现金------24.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----200.00----
支付的其他与投资活动有关的现金------6.00--
投资活动现金流出小计6,884.863,789.472,489.2710,761.6610,164.01
投资活动产生的现金流量净额11,170.498,829.84-2,374.43-1,657.11-1,921.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,403,410.512,657,537.221,266,214.437,140,292.834,654,941.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金230,723.19136,106.89--687,167.84178,189.90
筹资活动现金流入小计4,634,133.702,793,644.111,266,214.437,827,460.674,833,131.47
偿还债务支付的现金4,624,064.762,850,031.821,396,085.606,802,942.654,602,483.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金154,521.90105,720.5946,846.71186,989.41142,914.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------752,330.19--
筹资活动现金流出小计4,778,586.662,955,752.411,442,932.317,742,262.254,745,397.88
筹资活动产生的现金流量净额-144,452.96-162,108.30-176,717.8885,198.4287,733.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------5.51--
五、现金及现金等价物净增加额-16,993.08-18,150.20-19,331.999,327.11-15,878.60
加:期初现金及现金等价物余额37,679.5137,679.5137,679.5128,352.4128,352.41
六、期末现金及现金等价物余额20,686.4319,529.3118,347.5237,679.5112,473.81
附注
净利润---111,985.21---441,994.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,769.95--69,430.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,261.87--70,343.83--
无形资产摊销--5,803.23--11,625.67--
长期待摊费用摊销--3,268.03--6,054.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--126.02---27,885.89--
固定资产报废损失------229.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--99,643.67--210,975.63--
投资损失---27,745.13---19,230.35--
递延所得税资产减少---6,845.80--4,577.46--
递延所得税负债增加--1,924.81---12.14--
存货的减少---23,943.05---138,699.44--
经营性应收项目的减少---194,659.36---19,795.67--
经营性应付项目的增加--333,220.60--31,911.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------44,865.27--
经营活动产生现金流量净额--135,128.26---74,219.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,529.31--37,679.51--
现金的期初余额--37,679.51--28,352.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,150.20--9,327.11--
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