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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
亚泰集团(600881) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 951,514.25 | 611,316.01 | 316,134.61 | 960,620.23 | 1,169,668.43 |
收到的税费返还 | 1,048.63 | 595.87 | 191.75 | 14,535.71 | 13,141.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,807.56 | 16,098.40 | 88,850.17 | 53,625.99 | 20,079.83 |
经营活动现金流入小计 | 983,370.43 | 628,010.28 | 405,176.53 | 1,028,781.93 | 1,202,889.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 621,649.99 | 317,495.16 | 138,023.63 | 844,333.43 | 1,058,458.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,496.66 | 61,778.10 | 30,439.40 | 143,309.43 | 99,457.29 |
支付的各项税费 | 48,661.59 | 34,887.57 | 19,061.57 | 55,799.83 | 47,671.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,272.80 | 78,721.19 | 57,891.62 | 59,558.95 | 98,992.47 |
经营活动现金流出小计 | 867,081.04 | 492,882.02 | 245,416.21 | 1,103,001.65 | 1,304,580.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,289.39 | 135,128.26 | 159,760.32 | -74,219.72 | -101,690.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,294.28 | 5,294.28 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 12,759.56 | 7,323.52 | 111.84 | 7,983.71 | 8,157.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.51 | 1.50 | 3.00 | 265.97 | 84.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 854.86 | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,055.35 | 12,619.30 | 114.84 | 9,104.55 | 8,242.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,884.86 | 3,789.47 | 2,289.27 | 10,731.16 | 10,164.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 24.50 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,884.86 | 3,789.47 | 2,489.27 | 10,761.66 | 10,164.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,170.49 | 8,829.84 | -2,374.43 | -1,657.11 | -1,921.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,403,410.51 | 2,657,537.22 | 1,266,214.43 | 7,140,292.83 | 4,654,941.57 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 230,723.19 | 136,106.89 | -- | 687,167.84 | 178,189.90 |
筹资活动现金流入小计 | 4,634,133.70 | 2,793,644.11 | 1,266,214.43 | 7,827,460.67 | 4,833,131.47 |
偿还债务支付的现金 | 4,624,064.76 | 2,850,031.82 | 1,396,085.60 | 6,802,942.65 | 4,602,483.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 154,521.90 | 105,720.59 | 46,846.71 | 186,989.41 | 142,914.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 752,330.19 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,778,586.66 | 2,955,752.41 | 1,442,932.31 | 7,742,262.25 | 4,745,397.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -144,452.96 | -162,108.30 | -176,717.88 | 85,198.42 | 87,733.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 5.51 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,993.08 | -18,150.20 | -19,331.99 | 9,327.11 | -15,878.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,679.51 | 37,679.51 | 37,679.51 | 28,352.41 | 28,352.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,686.43 | 19,529.31 | 18,347.52 | 37,679.51 | 12,473.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -111,985.21 | -- | -441,994.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,769.95 | -- | 69,430.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,261.87 | -- | 70,343.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,803.23 | -- | 11,625.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,268.03 | -- | 6,054.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 126.02 | -- | -27,885.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 229.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 99,643.67 | -- | 210,975.63 | -- |
投资损失 | -- | -27,745.13 | -- | -19,230.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,845.80 | -- | 4,577.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,924.81 | -- | -12.14 | -- |
存货的减少 | -- | -23,943.05 | -- | -138,699.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -194,659.36 | -- | -19,795.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 333,220.60 | -- | 31,911.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 44,865.27 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 135,128.26 | -- | -74,219.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19,529.31 | -- | 37,679.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,679.51 | -- | 28,352.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,150.20 | -- | 9,327.11 | -- |
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