上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 亚泰集团(600881) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,087,759,103 | 776,916,119 | 3,540,769,875 | 2,629,748,893 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 143,873,506 | 103,170,744 | 202,425,750 | 161,037,932 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,277,579,859 | 897,080,104 | 3,829,827,343 | 2,830,840,761 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,909,217,572 | 637,802,212 | 2,963,020,256 | 2,185,416,094 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,565,369 | 78,401,989 | 332,288,594 | 175,495,772 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 184,166,415 | 54,777,062 | 346,037,984 | 215,858,191 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,920,225 | 119,200,241 | 433,990,491 | 228,344,514 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,375,869,581 | 890,181,504 | 4,075,337,325 | 2,805,114,571 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,289,722 | 6,898,600 | -245,509,982 | 25,726,191 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 168,741,884 | 168,741,884 | 9,610,815 | 3,886,613 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 6,781,440 | 5,249,896 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 556,725 | 0 | 3,157,911 | 434,917 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,661,724 | 1,555,081 |
| 投资活动现金流入小计 | 169,298,609 | 168,741,884 | 21,211,890 | 11,126,507 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 955,269,475 | 538,038,452 | 682,401,454 | 281,860,445 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,005,269,475 | 538,038,452 | 744,401,454 | 283,860,445 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -835,970,866 | -369,296,567 | -723,189,564 | -272,733,938 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 298,350,000 |
| 借款所收到的现金 | 3,104,350,000 | 1,393,350,000 | 4,028,620,000 | 2,783,270,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 298,350,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,104,350,000 | 1,393,350,000 | 6,181,850,000 | 3,081,620,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,052,310,000 | 772,400,000 | 3,694,060,000 | 1,822,600,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 313,500,000 | 0 | 622,990,276 | 621,900,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,536,582,365 | 847,977,262 | 4,603,330,636 | 2,623,030,441 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 567,767,635 | 545,372,738 | 1,578,519,364 | 458,589,559 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -366,492,953 | 182,974,770 | 609,819,818 | 211,581,811 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 194,293,940 | 0 | 536,168,820 | 465,932,078 |
| 少数股东损益 | 5,595,202 | 0 | 10,158,781 | 6,421,181 |
| 计提的资产减值准备 | 8,723,883 | 0 | 10,317,755 | 5,738,290 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 117,792,175 | 0 | 267,132,202 | 184,372,506 |
| 无形资产摊销 | 4,760,534 | 0 | 10,270,764 | 7,197,215 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 85,735 | 0 | 950,974 | 715,000 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 80,319 | 0 | 1,353,965 | 300,260 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 99,752 |
| 财务费用 | 170,772,365 | 0 | 305,128,512 | 178,530,441 |
| 投资损失(减收益) | -104,723,907 | 0 | -328,633,463 | -322,489,967 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -140,486,268 | 0 | -455,505,392 | -60,782,070 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -360,669,782 | 0 | -496,946,261 | -228,939,825 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 11,064,145 | 0 | -123,488,414 | -195,321,307 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -98,289,722 | 6,898,600 | -245,509,982 | 25,726,191 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 686,051,461 | 0 | 1,052,544,414 | 654,306,407 |
| 货币资金的期初余额 | 1,052,544,414 | 0 | 442,724,596 | 442,724,596 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -366,492,953 | 182,974,770 | 609,819,818 | 211,581,811 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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