亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金731,376.74299,444.041,411,828.601,198,002.24705,398.01
收到的税费返还2,264.52304.3614,378.975,254.72495.82
收到的其他与经营活动有关的现金14,791.803,852.67124,930.157,401.098,635.58
经营活动现金流入小计748,433.05303,601.071,551,137.721,210,658.05714,529.41
购买商品、接受劳务支付的现金504,560.01288,950.08764,673.54866,273.02419,843.65
支付给职工以及为职工支付的现金82,053.1738,878.98169,487.65116,991.5381,619.88
支付的各项税费55,783.6424,002.05133,623.3578,744.6252,486.95
支付的其他与经营活动有关的现金82,070.7116,149.58226,478.0483,039.7863,808.17
经营活动现金流出小计724,467.53367,980.681,294,262.581,145,048.95617,758.65
经营活动产生的现金流量净额23,965.52-64,379.61256,875.1565,609.1196,770.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金125,480.00--398,831.75402,631.75265,141.75
取得投资收益所收到的现金8,232.00886.2515,038.6813,578.5812,361.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.480.96906.5689.3189.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计133,747.48887.21414,776.99416,299.64277,592.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,125.229,419.4432,034.8731,991.248,771.09
投资所支付的现金49,530.00--220,995.00178,300.0064,080.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,105.801,530.12--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计90,655.229,419.44256,135.66211,821.3672,851.21
投资活动产生的现金流量净额43,092.26-8,532.23158,641.32204,478.27204,741.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,940.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,940.00----
取得借款收到的现金1,951,142.501,066,634.504,518,262.233,138,437.702,036,701.70
发行债券收到的现金----49,600.0050,000.0050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----14,426.60----
筹资活动现金流入小计1,951,142.501,066,634.504,585,228.833,188,437.702,086,701.70
偿还债务支付的现金1,992,808.091,023,248.794,275,822.173,165,569.822,165,302.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128,370.3745,508.64217,995.63159,797.90102,850.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,129.01234,101.66114,293.42--
筹资活动现金流出小计2,121,178.461,070,886.444,727,919.473,439,661.142,268,153.00
筹资活动产生的现金流量净额-170,035.96-4,251.94-142,690.64-251,223.44-181,451.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----60.36----
五、现金及现金等价物净增加额-102,978.19-77,163.78272,886.1918,863.94120,060.48
加:期初现金及现金等价物余额493,812.37493,812.37220,926.18220,926.18220,926.18
六、期末现金及现金等价物余额390,834.18416,648.58493,812.37239,790.11340,986.65
附注
净利润1,018.39---21,233.58--1,461.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-526.29--14,581.01---3,747.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,516.55--77,422.27--37,911.49
无形资产摊销7,760.95--15,755.00--7,830.76
长期待摊费用摊销2,013.72--4,020.66--1,591.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.43---7,719.92--89.31
固定资产报废损失----221.72----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用108,055.76--175,695.67--84,783.91
投资损失-26,735.17---28,732.58---28,459.78
递延所得税资产减少549.63---2,104.98---1,263.32
递延所得税负债增加-----96.26----
存货的减少29,115.13---152,573.98--31,433.15
经营性应收项目的减少-83,177.11--165,972.95---14,928.86
经营性应付项目的增加-53,674.47--117,220.93---19,931.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----101,553.76----
经营活动产生现金流量净额23,965.52--256,875.15--96,770.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额390,834.18--493,812.37--340,986.65
现金的期初余额493,812.37--220,926.18--220,926.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-102,978.19--272,886.19--120,060.48
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