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| 亚泰集团(600881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,450.90 | 1,116,299.21 | 951,514.25 | 611,316.01 | 316,134.61 |
| 收到的税费返还 | 272.08 | 1,861.05 | 1,048.63 | 595.87 | 191.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,207.45 | 34,008.44 | 30,807.56 | 16,098.40 | 88,850.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,930.44 | 1,152,168.70 | 983,370.43 | 628,010.28 | 405,176.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,885.31 | 618,768.99 | 621,649.99 | 317,495.16 | 138,023.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,283.39 | 122,907.83 | 94,496.66 | 61,778.10 | 30,439.40 |
| 支付的各项税费 | 9,063.00 | 62,099.77 | 48,661.59 | 34,887.57 | 19,061.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,942.98 | 94,209.13 | 102,272.80 | 78,721.19 | 57,891.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,174.67 | 897,985.72 | 867,081.04 | 492,882.02 | 245,416.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,244.24 | 254,182.99 | 116,289.39 | 135,128.26 | 159,760.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,794.28 | 5,294.28 | 5,294.28 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12,746.73 | 12,759.56 | 7,323.52 | 111.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 16,980.72 | 1.51 | 1.50 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,400.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.18 | 42,921.73 | 18,055.35 | 12,619.30 | 114.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 318.66 | 8,344.05 | 6,884.86 | 3,789.47 | 2,289.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 494.16 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 318.66 | 8,838.21 | 6,884.86 | 3,789.47 | 2,489.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -318.48 | 34,083.52 | 11,170.49 | 8,829.84 | -2,374.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,387,663.68 | 4,645,243.17 | 4,403,410.51 | 2,657,537.22 | 1,266,214.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,220,405.88 | 230,723.19 | 136,106.89 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,387,663.68 | 5,865,649.05 | 4,634,133.70 | 2,793,644.11 | 1,266,214.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,313,938.11 | 4,878,910.30 | 4,624,064.76 | 2,850,031.82 | 1,396,085.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,607.84 | 182,812.65 | 154,521.90 | 105,720.59 | 46,846.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,097.95 | 1,108,912.76 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,356,643.89 | 6,170,635.70 | 4,778,586.66 | 2,955,752.41 | 1,442,932.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,019.79 | -304,986.65 | -144,452.96 | -162,108.30 | -176,717.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.18 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,457.07 | -16,717.97 | -16,993.08 | -18,150.20 | -19,331.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,961.55 | 37,679.51 | 37,679.51 | 37,679.51 | 37,679.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,418.62 | 20,961.55 | 20,686.43 | 19,529.31 | 18,347.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -497,588.00 | -- | -111,985.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 159,558.92 | -- | 4,769.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 66,289.54 | -- | 34,261.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,939.27 | -- | 5,803.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,524.75 | -- | 3,268.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -361.92 | -- | 126.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -29.13 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 199,032.60 | -- | 99,643.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -34,796.25 | -- | -27,745.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -925.72 | -- | -6,845.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.18 | -- | 1,924.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 243,189.24 | -- | -23,943.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 129,321.59 | -- | -194,659.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -96,330.01 | -- | 333,220.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 254,182.99 | -- | 135,128.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,961.55 | -- | 19,529.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,679.51 | -- | 37,679.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,717.97 | -- | -18,150.20 | -- |
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