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| 亚泰集团(600881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,278,846.88 | 1,157,761.32 | 712,703.68 | 374,662.95 | |
| 收到的税费返还 | 12,407.21 | 3,112.71 | 480.14 | 405.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 289,235.50 | 6,636.00 | 5,963.45 | 1,893.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,580,489.58 | 1,167,510.03 | 719,147.27 | 376,961.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 539,921.49 | 650,389.76 | 447,077.28 | 175,708.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,514.71 | 106,876.17 | 72,599.79 | 40,075.09 | |
| 支付的各项税费 | 128,086.63 | 85,694.10 | 47,848.81 | 24,971.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,828.62 | 64,757.36 | 62,434.73 | 13,498.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 966,351.46 | 907,717.38 | 629,960.62 | 254,252.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 614,138.13 | 259,792.65 | 89,186.65 | 122,709.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,246.09 | 7,228.18 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 831.35 | 170.36 | 108.11 | 33.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,577.45 | 7,398.54 | 108.11 | 33.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,293.87 | 54,200.61 | 22,199.33 | 10,089.05 | |
| 投资所支付的现金 | 345,043.39 | 97,084.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,870.46 | 17,464.04 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 408,207.73 | 168,748.65 | 22,199.33 | 10,089.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -374,630.28 | -161,350.11 | -22,091.22 | -10,055.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 301,551.08 | 301,551.08 | 301,551.08 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,483,504.21 | 2,545,720.00 | 1,521,630.00 | 680,870.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 168,410.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,845.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,016,310.94 | 2,947,271.08 | 1,923,181.08 | 780,870.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,726,599.73 | 2,753,549.77 | 1,638,056.67 | 884,940.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 194,546.95 | 140,789.54 | 108,620.89 | 54,704.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 293,491.75 | -- | -- | -76,680.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,214,638.43 | 2,894,339.32 | 1,746,677.57 | 862,964.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -198,327.49 | 52,931.76 | 176,503.51 | -82,094.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.56 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,121.80 | 151,374.31 | 243,598.94 | 30,558.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,804.38 | 179,804.38 | 179,804.38 | 179,804.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,926.18 | 331,178.69 | 423,403.32 | 210,363.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 193,103.45 | -- | 7,078.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 66,150.52 | -- | 1,320.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,193.64 | -- | 37,908.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,121.65 | -- | 6,643.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,327.36 | -- | 1,404.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,023.82 | -- | -42.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 181,629.53 | -- | 54,713.09 | -- | |
| 投资损失 | -51,229.11 | -- | -27,513.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 671.09 | -- | -527.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,254.66 | -- | -22,656.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -524,935.44 | -- | 2,351.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 298,802.22 | -- | 28,506.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 371,585.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 614,138.13 | -- | 89,186.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 220,926.18 | -- | 423,403.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 179,804.38 | -- | 179,804.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,121.80 | -- | 243,598.94 | -- | |
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