亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,278,846.881,157,761.32712,703.68374,662.95
收到的税费返还12,407.213,112.71480.14405.45
收到的其他与经营活动有关的现金289,235.506,636.005,963.451,893.45
经营活动现金流入小计1,580,489.581,167,510.03719,147.27376,961.85
购买商品、接受劳务支付的现金539,921.49650,389.76447,077.28175,708.12
支付给职工以及为职工支付的现金150,514.71106,876.1772,599.7940,075.09
支付的各项税费128,086.6385,694.1047,848.8124,971.30
支付的其他与经营活动有关的现金147,828.6264,757.3662,434.7313,498.29
经营活动现金流出小计966,351.46907,717.38629,960.62254,252.80
经营活动产生的现金流量净额614,138.13259,792.6589,186.65122,709.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,500.00------
取得投资收益所收到的现金11,246.097,228.18----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额831.35170.36108.1133.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33,577.457,398.54108.1133.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,293.8754,200.6122,199.3310,089.05
投资所支付的现金345,043.3997,084.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,870.4617,464.04----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计408,207.73168,748.6522,199.3310,089.05
投资活动产生的现金流量净额-374,630.28-161,350.11-22,091.22-10,055.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金301,551.08301,551.08301,551.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,483,504.212,545,720.001,521,630.00680,870.00
发行债券收到的现金168,410.00100,000.00100,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金62,845.65------
筹资活动现金流入小计4,016,310.942,947,271.081,923,181.08780,870.00
偿还债务支付的现金3,726,599.732,753,549.771,638,056.67884,940.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金194,546.95140,789.54108,620.8954,704.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金293,491.75-----76,680.00
筹资活动现金流出小计4,214,638.432,894,339.321,746,677.57862,964.83
筹资活动产生的现金流量净额-198,327.4952,931.76176,503.51-82,094.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.56------
五、现金及现金等价物净增加额41,121.80151,374.31243,598.9430,558.84
加:期初现金及现金等价物余额179,804.38179,804.38179,804.38179,804.38
六、期末现金及现金等价物余额220,926.18331,178.69423,403.32210,363.22
附注
净利润191,970.08--7,078.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备66,150.52--1,320.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧77,193.64--37,908.21--
无形资产摊销16,121.65--6,643.34--
长期待摊费用摊销3,327.36--1,404.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,023.82---42.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用181,629.53--54,713.09--
投资损失-50,095.75---27,513.21--
递延所得税资产减少671.09---527.44--
递延所得税负债增加-4.30------
存货的减少-15,254.66---22,656.08--
经营性应收项目的减少-524,935.44--2,351.12--
经营性应付项目的增加298,802.22--28,506.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他371,585.99------
经营活动产生现金流量净额614,138.13--89,186.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额220,926.18--423,403.32--
现金的期初余额179,804.38--179,804.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额41,121.80--243,598.94--
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