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| 亚泰集团(600881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,547,342.16 | 1,451,957.54 | 845,148.57 | 266,057.28 | |
| 收到的税费返还 | 21,252.73 | 9,328.73 | 3,189.12 | 198.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121,953.28 | 22,404.89 | 20,588.54 | 3,639.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,690,548.17 | 1,483,691.16 | 868,926.22 | 269,895.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 927,382.55 | 1,196,660.88 | 826,003.63 | 200,159.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,069.61 | 96,461.15 | 65,779.76 | 24,521.22 | |
| 支付的各项税费 | 150,187.60 | 107,798.50 | 57,864.75 | 20,977.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,041.62 | 96,974.19 | 93,871.21 | 11,585.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,363,681.39 | 1,497,894.71 | 1,043,519.35 | 257,244.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,866.78 | -14,203.55 | -174,593.13 | 12,651.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,405.00 | 6,759.99 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,364.99 | 7,566.69 | 7,211.69 | 355.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86,632.30 | 75,543.01 | 75,543.01 | 6.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 247,912.50 | 228,578.04 | 228,578.04 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 437,314.79 | 318,447.73 | 316,332.74 | 5,361.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,582.88 | 56,662.80 | 41,975.47 | 3,599.96 | |
| 投资所支付的现金 | 171,618.56 | 77,192.56 | 70,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,206.45 | 133,855.36 | 111,975.47 | 3,599.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 204,108.35 | 184,592.37 | 204,357.27 | 1,761.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,013.76 | 75.00 | 30.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,013.76 | 75.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,465,345.38 | 3,949,835.00 | 2,151,129.90 | 1,218,846.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,518.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,539,877.97 | 3,949,910.00 | 2,151,159.90 | 1,218,846.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,649,012.66 | 4,023,338.50 | 2,311,468.90 | 1,275,153.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 240,507.48 | 193,067.59 | 116,846.76 | 53,480.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 509,241.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,398,761.91 | 4,216,406.09 | 2,428,315.66 | 1,328,634.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -858,883.93 | -266,496.09 | -277,155.76 | -109,787.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.98 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -327,896.83 | -96,107.28 | -247,391.62 | -95,375.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 375,453.62 | 375,453.62 | 375,453.62 | 375,453.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,556.80 | 279,346.35 | 128,062.01 | 280,078.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,360.07 | -- | 156.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,569.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,175.65 | -- | 38,493.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,723.65 | -- | 6,636.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,343.71 | -- | 1,487.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,581.73 | -- | -275.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 854.91 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 219,808.86 | -- | 121,214.14 | -- | |
| 投资损失 | -176,774.08 | -- | -108,938.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,659.11 | -- | -711.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -56,015.38 | -- | -20,064.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,037.72 | -- | -148,085.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99,762.50 | -- | -66,754.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 326,866.78 | -- | -174,593.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,556.80 | -- | 128,062.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 375,453.62 | -- | 375,453.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -327,896.83 | -- | -247,391.62 | -- | |
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