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亚泰集团(600881) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 839,256.19 | 777,796.63 | 717,916.89 | 666,057.64 | |
交易性金融资产 | 2,500.00 | 5,925.00 | 47,925.00 | 141,205.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 657,953.76 | 688,830.84 | 663,912.03 | 676,674.39 | |
应收票据 | 33,707.45 | 32,196.90 | 33,091.93 | 12,420.79 | |
应收账款 | 624,246.31 | 656,633.94 | 630,820.10 | 664,253.60 | |
应收款项融资 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 157,913.72 | 76,394.02 | 143,138.90 | 72,761.59 | |
其他应收款(合计) | 63,091.97 | 76,918.06 | 71,344.47 | 64,896.34 | |
应收利息 | 723.17 | 75.44 | 1,453.22 | 3,614.06 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 62,368.80 | -- | 69,891.25 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,004,131.62 | 995,986.67 | 945,102.06 | 993,573.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 509,878.38 | 505,635.38 | 529,428.87 | 539,293.04 | |
流动资产合计 | 3,284,725.64 | 3,127,486.59 | 3,118,768.22 | 3,154,461.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 786,928.80 | 790,869.35 | 781,130.88 | 790,067.90 | |
投资性房地产 | 5,710.92 | 5,653.59 | 5,715.64 | 5,777.68 | |
在建工程(合计) | 134,594.04 | 125,197.21 | 118,879.34 | 115,795.55 | |
在建工程 | 134,593.04 | -- | 118,812.31 | -- | |
工程物资 | 1.00 | -- | 67.02 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,187,878.04 | 1,232,922.50 | 1,242,777.67 | 1,245,205.08 | |
固定资产净额 | 1,187,878.04 | -- | 1,242,777.67 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 310,298.45 | 321,080.60 | 321,761.77 | 325,917.54 | |
开发支出 | 25,579.87 | 25,357.25 | 24,415.87 | 29,736.81 | |
商誉 | 123,444.87 | 123,444.87 | 123,444.87 | 103,613.73 | |
长期待摊费用 | 28,840.61 | 26,833.66 | 25,598.71 | 25,452.90 | |
递延所得税资产 | 37,989.23 | 35,950.41 | 36,000.98 | 37,722.85 | |
其他非流动资产 | 12,371.32 | 7,790.83 | 10,080.44 | 13,096.93 | |
非流动资产合计 | 2,658,636.17 | 2,695,100.26 | 2,689,806.16 | 2,692,386.98 | |
资产总计 | 5,943,361.80 | 5,822,586.85 | 5,808,574.38 | 5,846,848.58 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,201,664.00 | 1,793,764.00 | 1,718,464.00 | 1,743,274.70 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 248,853.24 | 281,782.83 | 282,878.75 | 247,516.48 | |
应付票据 | 300.00 | 6,606.19 | 3,658.52 | -- | |
应付账款 | 248,553.24 | 275,176.64 | 279,220.22 | -- | |
预收款项 | 226,901.28 | 202,431.17 | 264,020.16 | 274,797.63 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 15,946.86 | 18,452.68 | 18,083.30 | 16,992.19 | |
应交税费 | 177,543.49 | 173,357.55 | 178,655.30 | 159,862.89 | |
其他应付款(合计) | 124,903.21 | 125,310.54 | 114,202.98 | 127,376.39 | |
应付利息 | 13,461.70 | 12,197.00 | 6,503.08 | 19,328.81 | |
应付股利 | -- | 2.56 | 2.56 | 2.56 | |
其他应付款 | 111,441.51 | -- | 107,697.33 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 500,168.77 | 609,291.74 | 593,041.45 | 500,827.30 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 3,495,980.84 | 3,204,390.51 | 3,169,345.93 | 3,070,647.59 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 436,161.26 | 467,467.63 | 473,217.93 | 372,505.82 | |
应付债券 | 68,547.12 | 137,779.81 | 138,163.66 | 372,493.93 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 34,705.02 | 72,104.80 | 91,122.54 | 112,140.81 | |
长期应付款 | 34,625.69 | -- | 90,242.09 | -- | |
专项应付款 | 79.33 | -- | 880.44 | -- | |
预计非流动负债 | 28,840.05 | 27,918.52 | 27,876.76 | 27,801.77 | |
递延所得税负债 | 115.25 | 118.59 | 118.59 | 118.59 | |
长期递延收益 | 34,486.24 | 35,232.26 | 33,970.32 | 27,182.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 602,854.94 | 740,621.61 | 764,469.80 | 912,242.92 | |
负债合计 | 4,098,835.77 | 3,945,012.12 | 3,933,815.73 | 3,982,890.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 | |
资本公积 | 829,621.28 | 831,268.93 | 831,268.93 | 831,268.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 318.03 | -16,692.87 | -16,646.05 | -17,607.77 | |
专项储备 | 69.43 | 28.49 | 123.69 | 560.89 | |
盈余公积 | 48,535.74 | 48,660.40 | 48,660.40 | 48,660.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 238,293.36 | 268,286.31 | 263,826.60 | 257,518.80 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,441,729.21 | 1,456,442.62 | 1,452,124.93 | 1,445,292.60 | |
少数股东权益 | 402,796.82 | 421,132.12 | 422,633.71 | 418,665.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,844,526.03 | 1,877,574.74 | 1,874,758.65 | 1,863,958.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,943,361.80 | 5,822,586.85 | 5,808,574.38 | 5,846,848.58 |
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