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| 亚泰集团(600881) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 486,256.20 | 725,657.41 | 870,081.53 | 531,624.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 838,451.41 | -- | 258,428.28 | 259,596.48 | |
| 应收票据 | 45,795.63 | 68,522.67 | 61,780.85 | 69,590.83 | |
| 应收账款 | 792,655.79 | 207,462.13 | 196,647.44 | 190,005.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 67,290.26 | 150,974.60 | 143,436.33 | 125,804.74 | |
| 其他应收款(合计) | 76,217.57 | -- | 79,708.21 | 75,792.21 | |
| 应收利息 | 1,272.29 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 74,945.28 | 77,487.63 | 79,708.21 | 75,792.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 820,014.54 | 845,100.64 | 841,552.99 | 820,866.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 519,844.05 | 764,851.91 | 750,939.53 | 749,218.59 | |
| 流动资产合计 | 2,808,074.03 | 2,840,056.99 | 2,944,146.89 | 2,562,903.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 320,631.75 | 94,800.00 | 2,800.00 | 4,300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 10,003.00 | 10,003.00 | 10,003.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 758,888.50 | 774,995.46 | 757,900.08 | 751,378.54 | |
| 投资性房地产 | 6,040.04 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 94,572.05 | -- | 67,836.11 | 55,056.53 | |
| 在建工程 | 94,502.80 | 75,228.56 | 66,790.96 | 54,011.38 | |
| 工程物资 | 69.25 | 1,043.93 | 1,045.15 | 1,045.15 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,278,318.81 | -- | 1,200,205.16 | 1,218,583.73 | |
| 固定资产净额 | 1,278,318.81 | 1,210,820.60 | 1,200,205.16 | 1,218,583.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | 929.53 | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 333,850.04 | 329,318.28 | 299,377.12 | 302,831.68 | |
| 开发支出 | 17,683.86 | 10,307.90 | 9,621.97 | 8,683.29 | |
| 商誉 | 133,388.89 | 144,793.87 | 140,892.54 | 140,892.54 | |
| 长期待摊费用 | 25,321.26 | 23,784.44 | 24,048.59 | 24,776.67 | |
| 递延所得税资产 | 34,445.62 | 35,222.28 | 35,644.15 | 33,802.57 | |
| 其他非流动资产 | 9,058.67 | 10,465.00 | 9,811.14 | 10,091.27 | |
| 非流动资产合计 | 3,012,199.48 | 2,721,712.83 | 2,558,139.86 | 2,560,399.82 | |
| 资产总计 | 5,820,273.51 | 5,561,769.83 | 5,502,286.75 | 5,123,303.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,655,640.00 | 1,760,228.48 | 1,839,294.50 | 1,770,694.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 259,663.72 | -- | 226,742.96 | 218,063.89 | |
| 应付票据 | 13,553.79 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 246,109.92 | 209,968.28 | 226,742.96 | 218,063.89 | |
| 预收款项 | 279,376.48 | 250,842.85 | 173,952.33 | 215,280.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,422.28 | 15,246.88 | 16,259.96 | 13,592.30 | |
| 应交税费 | 160,828.55 | 25,940.10 | 15,044.26 | 11,672.71 | |
| 其他应付款(合计) | 120,826.07 | -- | 72,968.47 | 85,545.41 | |
| 应付利息 | 15,473.13 | 12,113.68 | 5,813.70 | 11,715.71 | |
| 应付股利 | 219.90 | 219.90 | 219.90 | 219.90 | |
| 其他应付款 | 105,133.05 | 62,637.07 | 66,934.87 | 73,609.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 431,597.60 | 296,279.42 | 250,298.72 | 157,286.78 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,932,354.70 | 2,633,476.65 | 2,594,561.20 | 2,472,135.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 484,384.59 | 728,042.71 | 775,542.71 | 784,352.71 | |
| 应付债券 | 321,617.20 | 252,290.41 | 252,127.46 | 342,143.52 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 129,899.39 | -- | 110,328.85 | 85,314.85 | |
| 长期应付款 | 129,366.73 | 143,184.51 | 108,184.51 | 83,168.99 | |
| 专项应付款 | 532.66 | 2,085.64 | 2,144.34 | 2,145.87 | |
| 预计非流动负债 | 20,593.25 | 20,302.85 | 20,223.07 | 19,883.79 | |
| 递延所得税负债 | 214.85 | 219.15 | 219.15 | 219.15 | |
| 长期递延收益 | 17,985.13 | 17,594.52 | 10,759.02 | 10,317.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 974,694.41 | 1,167,719.78 | 1,173,200.27 | 1,246,231.92 | |
| 负债合计 | 3,907,049.11 | 3,801,196.43 | 3,767,761.47 | 3,718,367.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 | 259,994.57 | |
| 资本公积 | 831,559.76 | 846,993.76 | 846,993.76 | 610,339.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,664.46 | -3,151.89 | -1,827.45 | 5,129.77 | |
| 专项储备 | 199.42 | 685.83 | 749.00 | 741.59 | |
| 盈余公积 | 48,660.40 | 48,264.53 | 48,264.53 | 48,264.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 295,946.02 | 237,440.41 | 227,424.18 | 200,549.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,490,592.50 | 1,455,124.00 | 1,446,495.38 | 1,125,019.59 | |
| 少数股东权益 | 422,631.89 | 305,449.39 | 288,029.91 | 279,916.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,913,224.39 | 1,760,573.39 | 1,734,525.28 | 1,404,935.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,820,273.51 | 5,561,769.83 | 5,502,286.75 | 5,123,303.22 | |
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