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| 亚泰集团(600881) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 263,982.03 | 242,187.32 | 242,937.29 | 332,074.41 | |
| 交易性金融资产 | 1,699.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 537,552.18 | 666,822.68 | 671,671.02 | 647,038.20 | |
| 应收票据 | 13,753.82 | 61,909.72 | 52,868.74 | 36,099.86 | |
| 应收账款 | 523,798.36 | 604,912.96 | 618,802.28 | 610,938.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 298,496.12 | 197,611.14 | 168,066.67 | 248,666.01 | |
| 其他应收款(合计) | 68,216.77 | 74,016.29 | 91,101.33 | 67,884.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 54.41 | |
| 其他应收款 | 68,216.77 | -- | 91,101.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,212,765.67 | 1,220,491.82 | 1,189,034.40 | 1,096,593.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 5,476.00 | 5,487.65 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 392,110.48 | 390,828.38 | 397,488.63 | 413,880.80 | |
| 流动资产合计 | 2,779,199.48 | 2,807,598.14 | 2,771,703.66 | 2,809,624.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 998,367.24 | 994,245.32 | 989,421.64 | 979,571.64 | |
| 投资性房地产 | 55,829.26 | 56,075.25 | 56,670.50 | 56,092.46 | |
| 在建工程(合计) | 10,814.05 | 10,657.77 | 15,505.96 | 15,084.60 | |
| 在建工程 | 10,813.05 | -- | 15,504.96 | -- | |
| 工程物资 | 1.00 | -- | 1.00 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 990,787.64 | 981,946.23 | 989,790.85 | 1,010,954.04 | |
| 固定资产净额 | 990,787.64 | -- | 989,790.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 72,781.88 | 84,839.65 | 86,285.82 | 91,202.04 | |
| 无形资产 | 236,842.00 | 237,299.80 | 240,039.00 | 243,791.46 | |
| 开发支出 | 25,757.54 | 24,027.46 | 23,700.07 | 22,192.75 | |
| 商誉 | 123,214.64 | 123,214.64 | 123,214.64 | 123,214.64 | |
| 长期待摊费用 | 41,849.33 | 42,083.32 | 41,392.15 | 42,840.10 | |
| 递延所得税资产 | 27,262.72 | 44,973.89 | 39,210.20 | 31,845.12 | |
| 其他非流动资产 | 3,383.12 | 3,168.75 | 8,582.50 | 11,787.12 | |
| 非流动资产合计 | 2,589,889.43 | 2,605,532.09 | 2,616,813.32 | 2,631,575.97 | |
| 资产总计 | 5,369,088.90 | 5,413,130.23 | 5,388,516.99 | 5,441,200.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,576,624.65 | 2,479,110.07 | 2,337,382.09 | 2,308,661.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 524,616.02 | 361,872.52 | 329,049.22 | 354,024.33 | |
| 应付票据 | -- | 4,051.00 | 3,686.00 | 1,178.49 | |
| 应付账款 | 524,616.02 | 357,821.52 | 325,363.22 | 352,845.84 | |
| 预收款项 | 6,888.66 | 17,851.40 | 20,109.37 | 19,255.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,892.36 | 14,211.21 | 23,669.40 | 21,468.74 | |
| 应交税费 | 167,369.66 | 156,990.73 | 156,719.16 | 153,584.11 | |
| 其他应付款(合计) | 142,332.81 | 139,254.43 | 164,720.06 | 161,790.29 | |
| 应付利息 | 3,984.42 | 858.73 | 204.00 | 204.00 | |
| 应付股利 | 488.56 | 488.56 | 488.56 | 488.56 | |
| 其他应付款 | 137,859.83 | -- | 164,027.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 221,766.27 | 268,381.20 | 199,702.73 | 212,514.70 | |
| 其他流动负债 | 42,965.89 | 21,180.30 | 65,327.56 | 31,828.76 | |
| 流动负债合计 | 3,841,678.17 | 3,570,060.46 | 3,398,674.56 | 3,431,331.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 206,471.80 | 192,565.22 | 264,656.71 | 272,153.32 | |
| 应付债券 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 租赁负债 | 62,096.73 | 65,927.22 | 71,308.30 | 71,043.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19,802.82 | 23,665.19 | 42,052.72 | 31,713.74 | |
| 长期应付款 | 14,258.50 | -- | 36,455.40 | -- | |
| 专项应付款 | 5,544.33 | -- | 5,597.33 | -- | |
| 预计非流动负债 | 28,471.84 | 29,882.67 | 29,878.37 | 29,458.93 | |
| 递延所得税负债 | 733.89 | 746.03 | 741.18 | 746.03 | |
| 长期递延收益 | 25,347.81 | 26,474.03 | 26,753.77 | 26,987.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 345,324.90 | 341,660.36 | 438,191.05 | 434,902.84 | |
| 负债合计 | 4,187,003.07 | 3,911,720.82 | 3,836,865.61 | 3,866,234.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 | |
| 资本公积 | 835,679.37 | 833,890.64 | 833,890.64 | 833,890.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,378.61 | 295.37 | 392.44 | 1,298.96 | |
| 专项储备 | 365.49 | 1,145.66 | 1,368.97 | 1,329.66 | |
| 盈余公积 | 49,645.94 | 49,645.94 | 49,645.94 | 49,645.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -249,789.51 | -2,773.55 | 39,533.07 | 49,947.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 962,171.26 | 1,207,095.42 | 1,249,722.42 | 1,261,003.81 | |
| 少数股东权益 | 219,914.58 | 294,313.99 | 301,928.96 | 313,962.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,182,085.84 | 1,501,409.41 | 1,551,651.38 | 1,574,966.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,369,088.90 | 5,413,130.23 | 5,388,516.99 | 5,441,200.93 | |
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