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| 亚泰集团(600881) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 920,990.59 | 750,393.08 | 584,787.78 | 744,775.74 | |
| 交易性金融资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 719,818.93 | 683,508.72 | 679,972.84 | 628,900.63 | |
| 应收票据 | 83,986.65 | 24,246.56 | 32,257.10 | 18,605.64 | |
| 应收账款 | 635,832.29 | 659,262.16 | 647,715.73 | 610,294.99 | |
| 应收款项融资 | -- | 50,000.00 | 63,138.83 | 50,000.00 | |
| 预付款项 | 50,432.33 | 175,025.05 | 184,327.78 | 156,343.72 | |
| 其他应收款(合计) | 74,310.94 | 73,228.08 | 76,355.22 | 75,486.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1,649.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 74,310.94 | -- | 76,355.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,076,854.17 | 1,003,255.57 | 1,024,195.81 | 1,031,717.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | 6,071.80 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 435,292.41 | 486,690.95 | 486,589.88 | 499,301.14 | |
| 流动资产合计 | 3,287,028.54 | 3,230,206.44 | 3,105,456.38 | 3,201,839.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 36,100.88 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 941,521.07 | 886,826.45 | 875,541.97 | 796,728.20 | |
| 投资性房地产 | 7,206.56 | 5,614.32 | 5,646.52 | 5,678.72 | |
| 在建工程(合计) | 48,322.25 | 57,824.82 | 110,653.90 | 132,905.58 | |
| 在建工程 | 48,321.25 | -- | 110,652.90 | -- | |
| 工程物资 | 1.00 | -- | 1.00 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,030,944.18 | 1,096,778.18 | 1,114,011.44 | 1,168,854.18 | |
| 固定资产净额 | 1,030,944.18 | -- | 1,114,011.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 250,190.58 | 283,504.39 | 293,416.46 | 307,048.96 | |
| 开发支出 | 18,503.60 | 28,138.47 | 27,293.32 | 26,757.43 | |
| 商誉 | 122,638.17 | 123,444.87 | 123,444.87 | 123,444.87 | |
| 长期待摊费用 | 49,673.37 | 33,804.12 | 29,887.00 | 28,142.17 | |
| 递延所得税资产 | 30,330.12 | 38,830.81 | 38,701.20 | 37,426.83 | |
| 其他非流动资产 | 9,339.85 | 11,039.97 | 8,308.72 | 11,175.30 | |
| 非流动资产合计 | 2,544,770.60 | 2,565,806.39 | 2,626,905.40 | 2,638,162.22 | |
| 资产总计 | 5,831,799.15 | 5,796,012.82 | 5,732,361.78 | 5,840,002.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,326,034.63 | 2,356,196.00 | 2,243,371.00 | 2,161,301.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 404,752.38 | 262,527.88 | 252,037.79 | 256,515.47 | |
| 应付票据 | 3,585.00 | -- | 70.14 | -- | |
| 应付账款 | 401,167.38 | 262,527.88 | 251,967.65 | 256,515.47 | |
| 预收款项 | 19,222.71 | 84,069.43 | 67,386.52 | 44,919.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,462.47 | 17,577.04 | 17,651.88 | 17,732.01 | |
| 应交税费 | 157,181.55 | 180,714.71 | 190,365.34 | 166,711.60 | |
| 其他应付款(合计) | 162,109.89 | 141,401.14 | 155,354.95 | 118,762.14 | |
| 应付利息 | 204.00 | 7,347.96 | 5,066.73 | 15,980.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 161,905.89 | -- | 150,288.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 379,616.38 | 535,508.56 | 452,301.18 | 513,028.12 | |
| 其他流动负债 | 47,048.53 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,676,456.68 | 3,631,860.11 | 3,453,418.49 | 3,461,286.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 231,448.44 | 198,601.03 | 312,776.66 | 383,609.56 | |
| 应付债券 | 3,200.00 | 3,550.00 | 3,900.00 | 68,616.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 66,478.83 | 73,887.03 | 68,558.26 | 58,383.60 | |
| 长期应付款 | 60,881.51 | -- | 68,476.65 | -- | |
| 专项应付款 | 5,597.33 | -- | 81.61 | -- | |
| 预计非流动负债 | 29,639.93 | 29,224.53 | 29,031.95 | 29,129.00 | |
| 递延所得税负债 | 111.90 | 115.25 | 115.25 | 115.25 | |
| 长期递延收益 | 15,156.39 | 12,458.84 | 19,955.96 | 33,132.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 346,035.50 | 317,836.68 | 434,338.08 | 572,987.26 | |
| 负债合计 | 4,022,492.18 | 3,949,696.79 | 3,887,756.57 | 4,034,273.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 | |
| 资本公积 | 830,549.85 | 829,621.28 | 829,621.28 | 829,621.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 230.25 | 524.86 | 66.19 | 303.36 | |
| 专项储备 | 682.02 | 334.22 | 213.98 | 87.51 | |
| 盈余公积 | 50,906.45 | 48,535.74 | 48,535.74 | 48,535.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 249,642.12 | 253,686.00 | 250,586.27 | 210,926.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,456,902.05 | 1,457,593.45 | 1,453,914.81 | 1,414,365.35 | |
| 少数股东权益 | 352,404.92 | 388,722.58 | 390,690.40 | 391,363.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,809,306.96 | 1,846,316.03 | 1,844,605.21 | 1,805,728.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,831,799.15 | 5,796,012.82 | 5,732,361.78 | 5,840,002.06 | |
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