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| 亚泰集团(600881) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 577,745.72 | 622,049.93 | 714,809.92 | 621,861.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 299,088.92 | -- | 295,853.23 | 268,477.49 | |
| 应收票据 | 40,469.78 | 30,912.92 | 41,717.07 | 44,413.75 | |
| 应收账款 | 258,619.14 | 249,252.42 | 254,136.16 | 224,063.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 114,532.94 | 84,849.09 | 108,423.77 | 106,494.33 | |
| 其他应收款(合计) | 70,302.08 | -- | 132,817.67 | 155,520.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 70,302.08 | 108,003.46 | 132,817.67 | 155,520.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 818,896.91 | 811,361.30 | 859,064.80 | 922,580.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 747,901.94 | 721,571.24 | 703,137.88 | 701,555.42 | |
| 流动资产合计 | 2,628,468.52 | 2,628,000.36 | 2,814,107.27 | 2,776,489.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,300.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 740,517.26 | 738,580.48 | 706,449.82 | 595,166.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 52,186.19 | -- | 62,048.01 | 64,579.64 | |
| 在建工程 | 51,141.04 | 66,491.08 | 60,866.48 | 62,397.76 | |
| 工程物资 | 1,045.15 | 1,181.54 | 1,181.54 | 2,181.88 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,236,662.73 | -- | 1,251,399.16 | 1,262,991.33 | |
| 固定资产净额 | 1,236,662.73 | 1,235,186.45 | 1,250,107.86 | 1,261,577.49 | |
| 固定资产清理 | -- | 1,291.31 | 1,291.30 | 1,413.84 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 305,414.73 | 293,701.69 | 297,154.77 | 298,322.77 | |
| 开发支出 | 8,421.21 | 7,769.22 | 7,473.99 | 7,438.83 | |
| 商誉 | 140,892.54 | 143,116.52 | 143,116.52 | 143,116.52 | |
| 长期待摊费用 | 25,261.04 | 16,033.66 | 16,293.64 | 16,884.29 | |
| 递延所得税资产 | 35,116.71 | 27,753.20 | 27,753.20 | 28,818.36 | |
| 其他非流动资产 | 10,091.27 | 14,011.09 | 11,763.41 | 17,891.68 | |
| 非流动资产合计 | 2,563,863.69 | 2,545,116.22 | 2,523,452.52 | 2,435,209.62 | |
| 资产总计 | 5,192,332.21 | 5,173,116.58 | 5,337,559.79 | 5,211,699.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,856,254.50 | 1,906,214.50 | 1,647,624.50 | 1,306,624.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 229,311.51 | -- | 258,499.49 | 399,390.42 | |
| 应付票据 | -- | 70,900.00 | 76,700.00 | 162,842.00 | |
| 应付账款 | 229,311.51 | 228,811.24 | 181,799.49 | 236,548.42 | |
| 预收款项 | 106,152.53 | 98,820.95 | 117,172.95 | 111,716.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,693.63 | 15,546.89 | 16,132.33 | 13,605.21 | |
| 应交税费 | 25,574.72 | 22,266.88 | 13,075.02 | 11,047.67 | |
| 其他应付款(合计) | 96,854.17 | -- | 112,965.70 | 144,502.34 | |
| 应付利息 | 21,316.31 | 32,765.76 | 35,685.21 | 47,313.95 | |
| 应付股利 | 219.90 | 219.90 | 219.90 | 619.90 | |
| 其他应付款 | 75,317.96 | 88,781.41 | 77,060.59 | 96,568.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 288,536.64 | 544,724.41 | 1,095,662.13 | 1,400,345.77 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,624,377.70 | 3,009,051.95 | 3,261,132.11 | 3,387,232.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 721,719.38 | 288,820.38 | 315,520.38 | 191,002.45 | |
| 应付债券 | 292,046.75 | 386,838.28 | 292,886.48 | 188,212.13 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 85,446.15 | -- | 3,015.89 | 3,015.84 | |
| 长期应付款 | 83,184.51 | 874.81 | 874.81 | 874.81 | |
| 专项应付款 | 2,261.65 | 2,034.97 | 2,141.07 | 2,141.03 | |
| 预计非流动负债 | 19,759.41 | 21,698.16 | 21,632.16 | 21,485.83 | |
| 递延所得税负债 | 219.15 | 156.66 | 156.66 | 156.66 | |
| 长期递延收益 | 10,596.84 | 9,065.51 | 9,876.94 | 9,685.19 | |
| 其他非流动负债 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,133,787.68 | 713,488.77 | 647,088.51 | 417,558.10 | |
| 负债合计 | 3,758,165.38 | 3,722,540.72 | 3,908,220.62 | 3,804,790.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 259,994.57 | 259,994.57 | 259,994.57 | 259,994.57 | |
| 资本公积 | 610,339.47 | 614,238.34 | 614,238.34 | 614,034.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,874.44 | 20,211.10 | 10,096.39 | 13,133.96 | |
| 专项储备 | 818.30 | 2,979.18 | 2,763.85 | 2,224.44 | |
| 盈余公积 | 48,264.53 | 42,615.51 | 42,615.51 | 42,614.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 220,338.81 | 222,503.31 | 215,845.14 | 194,782.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,148,630.12 | 1,162,542.01 | 1,145,553.80 | 1,126,784.50 | |
| 少数股东权益 | 285,536.71 | 288,033.85 | 283,785.38 | 280,124.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,434,166.83 | 1,450,575.86 | 1,429,339.18 | 1,406,909.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,192,332.21 | 5,173,116.58 | 5,337,559.79 | 5,211,699.60 | |
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