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亚泰集团(600881) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 641,304.20 | 468,805.75 | 461,305.26 | 459,485.11 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 52,125.22 | 48,548.47 | 65,761.04 | 54,828.58 | |
应收账款 | 265,434.10 | 350,199.77 | 199,745.30 | 172,095.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 210,133.63 | 183,552.64 | 184,340.48 | 189,447.92 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 162,062.66 | 101,568.33 | 113,940.07 | 113,874.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 930,649.23 | 830,727.61 | 904,355.54 | 912,608.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 527.16 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 699,359.48 | 675,586.82 | 720,552.63 | 633,092.09 | |
流动资产合计 | 2,961,068.53 | 2,658,989.40 | 2,650,000.32 | 2,535,958.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | 351.44 | |
长期股权投资 | 459,353.81 | 435,802.00 | 458,671.38 | 442,182.13 | |
投资性房地产 | 742.30 | 885.37 | 708.03 | 707.75 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 65,494.34 | 84,630.75 | 76,938.80 | 62,039.93 | |
工程物资 | 2,246.63 | 1,402.06 | 1,520.38 | 1,421.63 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,311,935.74 | 1,270,852.06 | 1,285,198.07 | 1,326,122.94 | |
固定资产清理 | 1,408.68 | 2,349.37 | 506.29 | 484.08 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 291,247.14 | 268,244.54 | 271,283.83 | 263,002.85 | |
开发支出 | 6,197.84 | 3,468.42 | 3,269.39 | 3,101.71 | |
商誉 | 165,902.57 | 163,637.22 | 163,637.22 | 163,637.22 | |
长期待摊费用 | 14,132.81 | 22,675.59 | 21,782.90 | 20,604.02 | |
递延所得税资产 | 23,414.22 | 22,281.92 | 23,527.51 | 21,647.74 | |
其他非流动资产 | 38,060.87 | 46,649.09 | 40,436.71 | 47,881.34 | |
非流动资产合计 | 2,380,136.97 | 2,322,878.38 | 2,347,480.52 | 2,353,184.77 | |
资产总计 | 5,341,205.49 | 4,981,867.78 | 4,997,480.84 | 4,889,143.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,448,154.50 | 1,090,584.50 | 1,034,004.50 | 1,244,875.40 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 42,200.00 | 80,170.00 | 82,600.00 | 84,700.00 | |
应付账款 | 269,178.76 | 259,032.90 | 236,685.82 | 218,269.30 | |
预收款项 | 150,141.66 | 221,084.49 | 201,338.06 | 201,132.77 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 15,266.73 | 16,775.98 | 18,058.82 | 15,002.08 | |
应交税费 | 18,091.21 | 16,171.69 | 12,584.90 | 10,287.52 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 59,350.41 | 43,799.33 | 36,848.20 | 30,798.03 | |
应付股利 | 219.90 | 2,321.33 | 23,205.17 | 4,281.61 | |
其他应付款 | 115,332.94 | 109,859.98 | 111,308.39 | 110,769.74 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 847,466.27 | 590,119.04 | 929,258.20 | 701,803.05 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,965,402.37 | 2,429,919.25 | 2,685,892.07 | 2,621,919.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 258,001.99 | 320,234.00 | 270,106.66 | 202,670.40 | |
应付债券 | 876,784.84 | 976,247.99 | 776,127.99 | 775,945.08 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 6,936.38 | 25,671.30 | 41,326.97 | 55,518.18 | |
专项应付款 | 1,760.31 | 1,942.35 | 1,946.63 | 1,592.63 | |
预计非流动负债 | 19,106.94 | 17,844.32 | 17,823.64 | 17,794.27 | |
递延所得税负债 | 170.99 | 185.31 | 185.31 | 185.31 | |
长期递延收益 | 3,948.15 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -3,945.69 | -3,066.51 | -4,187.97 | |
非流动负债合计 | 1,166,709.60 | 1,338,179.58 | 1,104,450.69 | 1,049,517.90 | |
负债合计 | 4,132,111.97 | 3,768,098.83 | 3,790,342.76 | 3,671,437.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 189,473.21 | 189,473.21 | 189,473.21 | 189,473.21 | |
资本公积 | 341,740.76 | 346,424.09 | 343,815.37 | 340,910.70 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 9,887.60 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 2,141.31 | 2,191.82 | 1,525.45 | 1,868.33 | |
盈余公积 | 38,129.35 | 34,591.65 | 34,591.65 | 34,526.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 234,239.87 | 235,465.27 | 231,285.03 | 243,385.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 815,612.10 | 808,146.03 | 800,690.71 | 810,163.85 | |
少数股东权益 | 393,481.42 | 405,622.91 | 406,447.37 | 407,542.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,209,093.52 | 1,213,768.94 | 1,207,138.08 | 1,217,706.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,341,205.49 | 4,981,867.78 | 4,997,480.84 | 4,889,143.66 |
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