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| 亚泰集团(600881) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 328,539.08 | 286,109.78 | 249,712.60 | 196,343.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,805.80 | 7,730.39 | 5,284.24 | 4,808.96 | |
| 应收账款 | 53,589.49 | 59,364.85 | 62,908.68 | 59,601.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 202,323.64 | 240,970.05 | 223,562.80 | 242,647.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,260.00 | -- | -- | 1,260.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,567.80 | -- | |
| 其他应收款 | 88,015.73 | 46,906.24 | 31,120.76 | 43,179.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 515,784.55 | 405,141.28 | 392,039.77 | 278,592.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,197,318.29 | 1,046,222.59 | 967,196.64 | 826,434.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 358.80 | 419.40 | 354.00 | 503.40 | |
| 持有至到期投资 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 269,782.49 | 261,857.82 | 253,003.52 | 263,946.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 88,652.19 | 82,289.04 | 86,128.49 | 78,054.06 | |
| 工程物资 | 3,269.31 | 4,892.49 | 4,281.94 | 3,593.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 881,447.69 | 757,636.37 | 701,943.58 | 713,299.12 | |
| 固定资产清理 | 104.85 | 104.85 | 210.94 | 180.12 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 84,139.85 | 70,083.06 | 68,591.95 | 66,450.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 59,288.20 | 26,109.85 | 24,560.50 | 24,560.50 | |
| 长期待摊费用 | 1,255.97 | 911.03 | 802.37 | 863.78 | |
| 递延所得税资产 | 6,829.72 | 5,978.83 | 5,978.83 | 5,661.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,455,129.07 | 1,270,282.74 | 1,205,856.11 | 1,217,113.20 | |
| 资产总计 | 2,652,447.35 | 2,316,505.32 | 2,173,052.75 | 2,043,547.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 809,354.50 | 800,844.50 | 781,384.50 | 644,384.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 183,500.00 | 94,000.00 | 58,000.00 | 77,000.00 | |
| 应付账款 | 164,058.10 | 115,820.16 | 115,073.34 | 103,827.69 | |
| 预收款项 | 78,182.19 | 66,715.72 | 59,558.90 | 77,674.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,483.53 | 8,577.48 | 6,140.47 | 5,316.47 | |
| 应交税费 | -605.03 | 10,037.06 | 2,041.50 | -5,566.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 928.27 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.30 | 0.30 | 3,616.80 | 436.80 | |
| 其他应付款 | 71,250.33 | 56,105.41 | 53,240.01 | 51,983.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,093.00 | 13,090.00 | 40,798.00 | 69,638.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,337,245.18 | 1,165,190.64 | 1,119,853.53 | 1,024,695.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 248,817.45 | 209,860.45 | 185,792.45 | 149,042.45 | |
| 应付债券 | 99,165.75 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 92,234.17 | 95,446.56 | 47,946.56 | 51,645.50 | |
| 专项应付款 | 1,560.00 | 1,938.60 | 1,784.19 | 1,794.19 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 275.31 | 311.48 | 295.13 | 332.48 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,251.43 | 2,734.76 | 2,223.85 | 2,734.76 | |
| 非流动负债合计 | 445,304.11 | 310,291.83 | 238,042.17 | 205,549.37 | |
| 负债合计 | 1,782,549.30 | 1,475,482.47 | 1,357,895.70 | 1,230,244.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 189,473.21 | 189,473.21 | 189,473.21 | 189,473.21 | |
| 资本公积 | 345,467.38 | 345,462.95 | 345,444.23 | 345,556.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,106.45 | 1,127.84 | 1,365.98 | 1,267.90 | |
| 盈余公积 | 26,436.31 | 24,578.27 | 24,578.27 | 24,578.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 164,864.39 | 160,079.27 | 143,010.69 | 148,774.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 727,347.74 | 720,721.54 | 703,872.38 | 709,650.23 | |
| 少数股东权益 | 142,550.31 | 120,301.32 | 111,284.68 | 103,652.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 869,898.06 | 841,022.85 | 815,157.05 | 813,302.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,652,447.35 | 2,316,505.32 | 2,173,052.75 | 2,043,547.33 | |
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