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| 宏发股份(600885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,750.55 | 83,496.26 | 100,850.51 | 113,845.41 | |
| 交易性金融资产 | 602.39 | 956.47 | 956.47 | 956.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 46,242.11 | 43,414.08 | 38,477.99 | 42,474.23 | |
| 应收账款 | 98,524.40 | 106,782.89 | 107,158.27 | 91,505.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,175.85 | 7,961.82 | 6,162.55 | 8,797.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,850.50 | 3,999.58 | 4,157.41 | 7,301.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,436.27 | 72,084.28 | 59,711.14 | 57,401.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,385.57 | 2,019.25 | 2,277.28 | 2,862.61 | |
| 流动资产合计 | 312,967.64 | 320,714.63 | 319,751.62 | 325,144.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,586.09 | 1,462.70 | 1,359.78 | 1,285.17 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,018.12 | 4,117.76 | 3,812.40 | 4,236.56 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,015.02 | 10,165.03 | 6,621.19 | 4,384.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 110,676.65 | 103,074.27 | 96,300.21 | 91,781.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,233.32 | 16,980.01 | 16,115.25 | 14,863.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 200.85 | 488.85 | 200.85 | 200.85 | |
| 长期待摊费用 | 4,637.52 | 4,025.68 | 3,885.28 | 3,877.38 | |
| 递延所得税资产 | 2,114.35 | 2,146.24 | 1,692.47 | 1,171.27 | |
| 其他非流动资产 | 6,811.33 | 4,325.82 | 2,441.14 | 2,065.95 | |
| 非流动资产合计 | 161,293.26 | 146,786.36 | 132,428.56 | 123,866.23 | |
| 资产总计 | 474,260.89 | 467,500.99 | 452,180.19 | 449,010.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,218.64 | 20,903.42 | 29,969.69 | 41,918.60 | |
| 交易性金融负债 | 2.27 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | |
| 应付账款 | 44,773.40 | 53,942.92 | 48,614.61 | 47,584.60 | |
| 预收款项 | 1,428.14 | 1,228.66 | 702.72 | 1,435.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,869.29 | 11,128.96 | 8,214.13 | 5,669.55 | |
| 应交税费 | 4,567.27 | 4,622.82 | 4,337.65 | 6,023.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 95.36 | 52.82 | 53.70 | 52.37 | |
| 应付股利 | -- | 5,880.75 | 6,308.50 | -- | |
| 其他应付款 | 1,358.31 | 2,398.99 | 1,288.97 | 3,906.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,890.00 | 5,980.00 | 10,780.00 | 4,900.00 | |
| 其他流动负债 | 536.03 | 956.13 | 1,258.15 | 1,083.80 | |
| 流动负债合计 | 120,038.72 | 108,395.47 | 112,528.13 | 113,774.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,968.69 | 21,313.00 | 21,322.05 | 26,643.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | |
| 专项应付款 | 49.00 | 49.00 | 89.00 | 89.00 | |
| 预计非流动负债 | 523.71 | 537.29 | 539.18 | 561.58 | |
| 递延所得税负债 | 97.01 | 151.24 | 151.25 | 143.47 | |
| 长期递延收益 | 2,142.43 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,259.11 | 2,312.27 | 2,455.61 | |
| 非流动负债合计 | 4,829.52 | 24,358.32 | 24,462.44 | 29,942.18 | |
| 负债合计 | 124,868.24 | 132,753.78 | 136,990.56 | 143,717.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,197.25 | 53,197.25 | 53,197.25 | 53,197.25 | |
| 资本公积 | 66,972.78 | 66,972.78 | 66,972.78 | 66,972.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -80.79 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,348.54 | 14,348.54 | 14,348.54 | 9,637.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 125,736.25 | 117,747.42 | 103,559.39 | 95,328.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 260,174.03 | 251,629.00 | 237,568.96 | 224,977.33 | |
| 少数股东权益 | 89,218.62 | 83,118.21 | 77,620.66 | 80,316.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 349,392.65 | 334,747.21 | 315,189.62 | 305,293.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 474,260.89 | 467,500.99 | 452,180.19 | 449,010.94 | |
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