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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
宏发股份(600885) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,215,012.67 | 881,727.12 | 586,042.22 | 268,287.42 | 1,135,869.06 |
收到的税费返还 | 39,648.68 | 31,806.03 | 22,101.56 | 10,021.43 | 55,659.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,389.39 | 20,580.05 | 14,434.43 | 8,822.55 | 27,189.86 |
经营活动现金流入小计 | 1,288,050.74 | 934,113.20 | 622,578.20 | 287,131.39 | 1,218,718.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 622,364.01 | 472,729.26 | 301,492.59 | 153,722.51 | 701,719.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,030.08 | 188,296.88 | 141,983.36 | 82,954.25 | 231,390.84 |
支付的各项税费 | 91,881.13 | 70,888.20 | 48,230.93 | 19,546.60 | 75,940.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,701.03 | 40,213.43 | 25,460.56 | 13,118.14 | 50,188.38 |
经营活动现金流出小计 | 1,021,976.25 | 772,127.76 | 517,167.44 | 269,341.52 | 1,059,238.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 266,074.49 | 161,985.44 | 105,410.77 | 17,789.88 | 159,479.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,059.38 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4,077.57 | 142.32 | 142.32 | -- | 1,500.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,016.97 | 905.96 | 896.86 | 43.81 | 241.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,578.20 | 3,033.21 | 2,561.24 | 32.77 | 1,474.00 |
投资活动现金流入小计 | 23,732.13 | 4,081.50 | 3,600.43 | 76.58 | 3,216.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,413.64 | 77,809.60 | 53,906.69 | 30,317.50 | 151,916.78 |
投资所支付的现金 | 63,102.36 | 35,499.86 | 7,534.86 | 22,478.49 | 50,167.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,874.24 | 18,827.69 | 8,005.19 | 1,874.45 | 1,396.59 |
投资活动现金流出小计 | 189,390.25 | 132,137.16 | 69,446.74 | 54,670.44 | 203,481.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -165,658.12 | -128,055.66 | -65,846.31 | -54,593.86 | -200,264.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 836.02 | 836.02 | 836.02 | 836.02 | 712.56 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 836.02 | -- | -- | -- | 712.56 |
取得借款收到的现金 | 58,573.12 | 49,399.82 | 49,164.11 | 547.84 | 107,294.51 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 637.57 |
筹资活动现金流入小计 | 59,409.14 | 50,235.84 | 50,000.13 | 1,383.86 | 108,644.64 |
偿还债务支付的现金 | 10,196.30 | 366.86 | 355.75 | 11.01 | 50,521.61 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,311.94 | 44,819.09 | 41,839.40 | 646.18 | 52,972.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,750.61 | -- | -- | -- | 18,336.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,305.85 | 374.80 | 243.90 | 132.10 | 480.71 |
筹资活动现金流出小计 | 117,814.09 | 45,560.75 | 42,439.05 | 789.29 | 103,975.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,404.95 | 4,675.08 | 7,561.08 | 594.57 | 4,669.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 925.93 | 927.07 | 1,848.53 | -330.56 | 1,819.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,937.34 | 39,531.93 | 48,974.06 | -36,539.98 | -34,296.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 131,226.98 | 131,014.71 | 131,014.71 | 131,014.71 | 165,311.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 174,164.33 | 170,546.63 | 179,988.77 | 94,474.73 | 131,014.71 |
附注 | |||||
净利润 | 191,841.18 | -- | 95,648.98 | -- | 168,927.43 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,023.76 | -- | 643.62 | -- | 2,738.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,688.35 | -- | 36,379.48 | -- | 63,429.94 |
无形资产摊销 | 3,081.07 | -- | 1,540.15 | -- | 2,636.32 |
长期待摊费用摊销 | 8,606.44 | -- | 3,853.07 | -- | 6,767.67 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -123.63 | -- | -100.46 | -- | -55.82 |
固定资产报废损失 | 145.71 | -- | 44.25 | -- | 100.88 |
公允价值变动损失 | 1,352.99 | -- | 11,177.72 | -- | 8,751.68 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13,418.05 | -- | 7,396.33 | -- | 12,353.08 |
投资损失 | 9,454.47 | -- | 2,381.43 | -- | -3,011.20 |
递延所得税资产减少 | 701.18 | -- | -2,725.02 | -- | -19,464.12 |
递延所得税负债增加 | 892.90 | -- | 71.15 | -- | 12,240.79 |
存货的减少 | 28,923.73 | -- | 48,603.82 | -- | -34,754.67 |
经营性应收项目的减少 | -676,071.21 | -- | -87,302.94 | -- | -73,942.88 |
经营性应付项目的增加 | 596,303.04 | -- | -15,697.31 | -- | 11,465.98 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 266,074.49 | -- | 105,410.77 | -- | 159,479.71 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 174,164.33 | -- | 179,988.77 | -- | 131,014.71 |
现金的期初余额 | 131,226.98 | -- | 131,014.71 | -- | 165,311.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 42,937.34 | -- | 48,974.06 | -- | -34,296.53 |
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