上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 力诺太阳(600885) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,345,961 | 174,018,176 | 724,007,689 | 480,738,107 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,063,868 | 21,449,343 | 17,098,619 | 22,951,782 |
| 经营活动现金流入小计 | 481,919,145 | 196,181,301 | 742,691,677 | 505,303,043 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 441,595,446 | 139,666,081 | 546,638,557 | 332,526,951 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,033,522 | 10,454,312 | 35,409,697 | 27,312,002 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 39,885,072 | 11,524,409 | 43,314,652 | 23,811,150 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,002,262 | 21,076,464 | 78,167,326 | 34,655,749 |
| 经营活动现金流出小计 | 522,516,302 | 182,721,266 | 703,530,232 | 418,305,852 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,597,158 | 13,460,035 | 39,161,445 | 86,997,191 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 500,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 11,915 | 11,915 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,597,376 | 116,405 | 160,000 | 115,899 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 174,140 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,597,376 | 116,405 | 671,915 | 301,954 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 27,488,645 | 12,294,543 | 26,281,325 | 16,917,493 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 155,300 | 3,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,488,645 | 12,294,543 | 34,048,225 | 19,917,493 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,891,270 | -12,178,138 | -33,376,310 | -19,615,539 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 211,833,210 | 88,550,288 | 536,426,370 | 293,539,943 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 148,836 | 0 | 119,748 |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,833,210 | 88,699,123 | 536,426,370 | 293,659,691 |
| 偿还债务所支付的现金 | 140,130,972 | 89,435,044 | 522,791,080 | 314,118,936 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 980,655 | 139,528 | 0 | 218,615 |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,654,726 | 96,289,133 | 549,255,908 | 331,672,790 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,178,483 | -7,590,010 | -12,829,539 | -38,013,099 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -38,697 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,309,944 | -6,308,113 | -7,044,405 | 29,329,857 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 7,427,697 | 0 | 2,932,450 | 0 |
| 少数股东损益 | 7,445,060 | 0 | 6,537,752 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,564,207 | 0 | 9,303,584 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 24,409,426 | 0 | 44,092,402 | 0 |
| 无形资产摊销 | 248,964 | 0 | 465,112 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 128,004 | 0 | 221,884 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,211,950 | 0 | -191,418 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 15,051,092 | 0 | 25,830,577 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 1,084,099 | 0 | -962,194 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -33,289,790 | 0 | 15,791,942 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 8,517,677 | 0 | 30,710,751 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -76,133,083 | 0 | -95,965,295 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -40,597,158 | 13,460,035 | 39,161,445 | 86,997,191 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 67,743,475 | 0 | 77,053,419 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 77,053,419 | 0 | 84,097,824 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,309,944 | -6,308,113 | -7,044,405 | 29,329,857 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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