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| 宏发股份(600885) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 752,776.13 | 549,203.48 | 361,834.39 | 179,791.99 | |
| 收到的税费返还 | 35,680.10 | 26,661.08 | 17,721.89 | 7,517.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,006.35 | 15,837.06 | 10,027.13 | 6,734.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 816,462.58 | 591,701.62 | 389,583.41 | 194,044.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 489,555.31 | 336,114.11 | 218,837.04 | 114,030.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,665.14 | 121,259.00 | 85,500.24 | 49,896.30 | |
| 支付的各项税费 | 52,971.65 | 38,117.79 | 23,172.93 | 10,826.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,311.50 | 31,664.63 | 19,325.69 | 10,802.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 744,503.60 | 527,155.54 | 346,835.91 | 185,555.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,958.98 | 64,546.08 | 42,747.50 | 8,489.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78.29 | 12.66 | 6.33 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,753.72 | 508.64 | 96.47 | 13.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,154.51 | 4,636.93 | 2,544.63 | 1,968.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,993.17 | 5,158.23 | 2,647.43 | 1,982.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,738.11 | 45,761.51 | 31,501.86 | 12,941.07 | |
| 投资所支付的现金 | 3,586.19 | 3,506.42 | 3,299.09 | 1,031.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,940.60 | 6,003.83 | 1,609.61 | 18,176.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,264.91 | 55,271.76 | 36,410.56 | 32,148.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,271.73 | -50,113.53 | -33,763.13 | -30,166.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,374.50 | 1,984.82 | 1,584.82 | 1,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,374.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 205,716.89 | 169,319.56 | 134,421.59 | 85,782.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 741.44 | 686.74 | 679.69 | 519.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,832.83 | 171,991.12 | 136,686.10 | 87,551.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 220,910.42 | 137,754.13 | 107,967.93 | 59,824.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,358.03 | 25,636.80 | 3,789.56 | 1,783.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,683.18 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.00 | 2,498.77 | 2,498.77 | 7.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,280.44 | 165,889.70 | 114,256.26 | 61,615.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,447.61 | 6,101.42 | 22,429.83 | 25,936.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,885.19 | -165.09 | 1,071.59 | 689.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,645.55 | 20,368.89 | 32,485.79 | 4,948.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,462.33 | 138,462.33 | 138,462.33 | 138,462.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,816.78 | 158,831.22 | 170,948.12 | 143,410.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112,926.00 | -- | 48,729.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,436.99 | -- | 1,070.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,450.67 | -- | 25,310.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,349.13 | -- | 1,261.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,415.64 | -- | 2,054.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,384.12 | -- | -76.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 142.86 | -- | 68.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,432.08 | -- | 1,270.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,351.57 | -- | 4,462.76 | -- | |
| 投资损失 | 3.02 | -- | 1,209.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,554.65 | -- | -429.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,543.11 | -- | 1,203.28 | -- | |
| 存货的减少 | -10,530.15 | -- | -7,833.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,208.65 | -- | -31,457.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,460.07 | -- | -4,095.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,958.98 | -- | 42,747.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,816.78 | -- | 170,948.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,462.33 | -- | 138,462.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,645.55 | -- | 32,485.79 | -- | |
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