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| 宏发股份(600885) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,125.46 | 286,060.83 | 194,399.98 | 83,170.65 | |
| 收到的税费返还 | 12,572.20 | 9,911.29 | 7,093.31 | 3,186.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,083.29 | 14,305.97 | 8,395.58 | 1,597.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 417,780.96 | 310,278.10 | 209,888.87 | 87,954.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,390.61 | 128,415.47 | 83,116.46 | 34,526.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,887.30 | 76,548.29 | 54,661.45 | 31,722.30 | |
| 支付的各项税费 | 33,309.16 | 24,166.68 | 15,505.00 | 7,276.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,376.18 | 27,806.81 | 11,079.07 | 5,600.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 341,963.25 | 256,937.25 | 164,361.99 | 79,125.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,817.71 | 53,340.85 | 45,526.88 | 8,829.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 362.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.14 | 77.27 | 67.92 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,835.57 | 1,251.12 | 1,085.84 | 117.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,942.71 | 1,328.39 | 1,153.76 | 481.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,666.12 | 51,715.09 | 35,478.73 | 10,834.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,069.28 | 5,069.28 | 2,198.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,737.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,700.00 | 5,506.00 | 6,682.00 | 6,771.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,103.68 | 62,290.37 | 47,230.01 | 19,803.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,160.98 | -60,961.99 | -46,076.26 | -19,322.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 305.31 | 133.32 | 133.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 305.31 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,995.52 | 56,715.23 | 53,318.02 | 5,422.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 187.91 | 180.00 | 180.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,488.74 | 57,028.55 | 53,631.34 | 5,422.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,457.25 | 47,594.39 | 40,843.21 | 8,737.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,932.47 | 15,559.84 | 14,384.66 | 1,225.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,592.23 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,620.62 | -- | -- | 19.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,010.34 | 63,154.23 | 55,227.87 | 9,982.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,521.60 | -6,125.68 | -1,596.52 | -4,559.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,107.40 | 2,342.80 | 206.09 | -2,133.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,757.47 | -11,404.01 | -1,939.82 | -17,186.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,915.01 | 78,041.36 | 76,915.01 | 76,915.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,157.54 | 66,637.35 | 74,975.19 | 59,728.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,020.68 | -- | 37,412.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,872.14 | -- | 946.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,335.23 | -- | 6,645.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,347.86 | -- | 446.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,826.84 | -- | 852.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.15 | -- | -53.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 192.52 | -- | -8.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 638.41 | -- | -25.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,034.86 | -- | 1,398.13 | -- | |
| 投资损失 | -1,746.98 | -- | -1,085.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,397.32 | -- | -1,295.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -93.63 | -- | 0.98 | -- | |
| 存货的减少 | -7,939.64 | -- | -1,700.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,132.71 | -- | -16,811.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,317.50 | -- | 18,517.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,442.80 | -- | 288.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,817.71 | -- | 45,526.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,157.54 | -- | 74,975.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,915.01 | -- | 76,915.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,757.47 | -- | -1,939.82 | -- | |
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