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| 宏发股份(600885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,135,869.06 | 841,081.67 | 552,563.88 | 258,678.57 | |
| 收到的税费返还 | 55,659.33 | 43,163.90 | 27,656.19 | 13,984.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,189.86 | 14,040.05 | 8,825.45 | 4,131.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,218,718.25 | 898,285.62 | 589,045.51 | 276,794.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 701,719.07 | 489,353.56 | 300,360.47 | 144,729.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,390.84 | 176,801.72 | 127,231.49 | 74,646.47 | |
| 支付的各项税费 | 75,940.25 | 62,033.05 | 39,873.92 | 16,091.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,188.38 | 35,568.20 | 22,475.53 | 11,904.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,059,238.54 | 763,756.54 | 489,941.41 | 247,372.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,479.71 | 134,529.07 | 99,104.11 | 29,422.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,500.86 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.27 | 197.80 | 172.32 | 164.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,474.00 | 4,468.63 | 3,675.22 | 1,971.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,216.13 | 4,666.42 | 3,847.54 | 2,136.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151,916.78 | 106,816.66 | 72,129.50 | 32,294.61 | |
| 投资所支付的现金 | 50,167.70 | 988.22 | 451.11 | 451.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,396.59 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,481.07 | 108,304.88 | 73,080.61 | 32,745.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,264.94 | -103,638.46 | -69,233.07 | -30,609.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 712.56 | 712.56 | 500.00 | 25.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 712.56 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,294.51 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 637.57 | 637.57 | 637.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,644.64 | 101,350.13 | 101,137.57 | 25.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,521.61 | 20,521.13 | 514.41 | 517.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,972.95 | 36,139.64 | 32,385.22 | 671.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,336.42 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 480.71 | 530.09 | 407.75 | 88.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,975.27 | 57,190.86 | 33,307.39 | 1,276.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,669.36 | 44,159.26 | 67,830.18 | -1,251.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,819.34 | 862.34 | -415.87 | -406.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,296.53 | 75,912.22 | 97,285.35 | -2,845.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,311.24 | 165,311.24 | 165,311.24 | 170,755.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,014.71 | 241,223.46 | 262,596.59 | 167,910.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 168,927.43 | -- | 85,494.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,738.14 | -- | 175.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,429.94 | -- | 29,276.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,636.32 | -- | 1,140.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,767.67 | -- | 3,201.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.82 | -- | -63.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 100.88 | -- | 38.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,751.68 | -- | 3,405.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,353.08 | -- | 6,884.64 | -- | |
| 投资损失 | -3,011.20 | -- | -3,670.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,464.12 | -- | -2,624.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,240.79 | -- | 2,568.21 | -- | |
| 存货的减少 | -34,754.67 | -- | -4,203.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,942.88 | -- | -75,546.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,465.98 | -- | 50,631.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 159,479.71 | -- | 99,104.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,014.71 | -- | 262,596.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,311.24 | -- | 165,311.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,296.53 | -- | 97,285.35 | -- | |
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